Landesexposure

per 20.10.2020 (%)

Sektorverteilung

per 20.10.2020 (%)

Top 10 Positionen vom 20.10.2020 (%)

Name ISIN Gewicht
NESTLE N ORD CH0038863350 4,04 %
ROCHE HOLDING PAR CH0012032048 2,73 %
NOVARTIS N ORD CH0012005267 2,18 %
ASML HOLDING ORD NL0010273215 1,88 %
SAP ORD DE0007164600 1,81 %
LVMH ORD FR0000121014 1,62 %
ASTRAZENECA ORD GB0009895292 1,57 %
NOVO NORDISK ORD DK0060534915 1,42 %
SANOFI ORD FR0000120578 1,30 %
SIEMENS N ORD DE0007236101 1,15 %

Fondsdaten

Bloomberg SMSEUR GY
ISIN IE00B60SWY32
Bloomberg Benchmark MSDEE15N
Managementgebühr 0,19 %
NAV (02.12.2020) €230.32
Verwaltetes Vermögen €236,640,983
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (02.12.2020) €19,219,221,135

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

Der Fonds wird nicht durch MSCI vertrieben, beworben oder unterstützt. MSCI haftet weder für den Fonds, noch für die Indizes, welche dem Fonds zu Grunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine ausführliche Beschreibung der Haftungsverhältnisse zwischen MSCI und Invesco bzw. den mit Invesco verbundenen Fonds

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Zur Unterstützung bei der Erfüllung einiger Kosten des Fonds hat der Manager einen Gebührenbeitrag von bis zu 0,10% des Swap-Nominalbetrags von den Swap-Kontrahenten, die auf diesem Fonds tätig sind, beantragt. Bitte beachten Sie, dass dieser Gebührenbeitrag keine Auswirkung auf den Nettoinventarwert des Fonds hat und Anleger nicht zusätzlich zu der Verwaltungsgebühr und jeglichen Swapgebühren belastet werden, so wie es auf der Internetseite dieses Fonds festgelegt ist.