Landesexposure

per 07.08.2020 (%)

Sektorverteilung

per 07.08.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 5,39 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 4,82 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 3,30 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,22 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 3,21 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,75 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,71 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,53 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 2,48 %
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 2,26 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 2,20 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,20 %
E.ON SE DE000ENAG999 2,18 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 2,02 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,82 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,65 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,51 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 1,50 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,45 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,45 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,38 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,37 %
VERISIGN INC US92343E1029 1,28 %
FORTUM OYJ FI0009007132 1,22 %
OMV AG AT0000743059 1,17 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,14 %
MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 1,12 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,11 %
SULZER AG-REG CH0038388911 1,07 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,06 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,950 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,900 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 0,900 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,880 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,870 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,840 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,810 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,800 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,800 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,760 %
RWE AG DE0007037129 0,760 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,760 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,760 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,760 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,750 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,740 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,730 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,730 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,700 %
SAP SE DE0007164600 0,650 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,650 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,640 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,630 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,620 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,620 %
ERICSSON (LM) TEL-SP ADR US2948216088 0,540 %
VOPAK NL0009432491 0,520 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,520 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,520 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,490 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,490 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,390 %
PROSUS NV NL0013654783 0,390 %
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,380 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,380 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,370 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,340 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR US92763W1036 0,330 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,320 %
TIVITY HEALTH INC US88870R1023 0,320 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,310 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,300 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,300 %
GARTNER INC US3666511072 0,290 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,290 %
LKQ CORP US5018892084 0,280 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,280 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,270 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,260 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,260 %
ARGENX SE NL0010832176 0,250 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,250 %
HDFC BANK LTD-ADR US40415F1012 0,240 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,230 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,230 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,230 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,230 %
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC US00773J1034 0,230 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,220 %
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC US12541W2098 0,220 %
ADOBE INC US00724F1012 0,220 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,220 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,220 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,220 %
PRA HEALTH SCIENCES INC US69354M1080 0,210 %
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,210 %
TECK RESOURCES LTD-CLS B CA8787422044 0,210 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,210 %
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,200 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,200 %
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,180 %
ALM. BRAND A/S DK0015250344 0,180 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,170 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,160 %
ANSYS INC US03662Q1058 0,150 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,150 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,140 %
NATIONAL GENERAL HLDGS US6362203035 0,140 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,140 %
FLEXSTEEL INDS US3393821034 0,130 %
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR US98980A1051 0,130 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,120 %
WHIRLPOOL CORP US9633201069 0,110 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,100 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,0900 %
GRIFOLS SA-ADR US3984384087 0,0900 %
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 0,0900 %
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR US55608B1052 0,0800 %
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC US84790A1051 0,0800 %
CENTENE CORP US15135B1017 0,0800 %
T-MOBILE US INC US8725901040 0,0700 %
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B US9139031002 0,0700 %
MOHAWK INDUSTRIES INC US6081901042 0,0700 %
CHINA UNICOM HONG KONG-ADR US16945R1041 0,0700 %
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR US44842L1035 0,0700 %
21VIANET GROUP INC-ADR US90138A1034 0,0700 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,0600 %
Perdoceo Education Corp US71363P1066 0,0600 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0600 %
KULICKE SOFFA INDUSTRIES US5012421013 0,0600 %
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A US72651A2078 0,0600 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,0500 %
HILL-ROM HOLDINGS INC US4314751029 0,0500 %
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 0,0500 %
ECHOSTAR CORP-A US2787681061 0,0500 %
OSI SYSTEMS INC US6710441055 0,0500 %
KANSAS CITY SOUTHERN US4851703029 0,0400 %
AMAG PHARMACEUTICALS INC US00163U1060 0,0400 %
CARS.COM INC US14575E1055 0,0400 %
SHAKE SHACK INC - CLASS A US8190471016 0,0400 %
RED ROCK RESORTS INC-CLASS A US75700L1089 0,0400 %
AIR LEASE CORP US00912X3026 0,0400 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,0400 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 0,0400 %
ENEL AMERICAS SA-ADR US29274F1049 0,0400 %
BENCHMARK ELECTRONICS INC US08160H1014 0,0400 %
WASHINGTON TRUST BANCORP US9406101082 0,0400 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0300 %
PDVWIRELESS INC US03676C1009 0,0300 %
SURGERY PARTNERS INC US86881A1007 0,0300 %
NOMAD FOODS LTD VGG6564A1057 0,0300 %
SFS GROUP AG CH0239229302 0,0300 %
TRONOX LTD-CL A GB00BJT16S69 0,0300 %
TALOS ENERGY INC US87484T1088 0,0200 %
FLEXTRONICS INTL LTD SG9999000020 0,0200 %
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,0200 %
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A US18539C1053 0,0200 %
HANGER INC US41043F2083 0,0200 %
SAFETY INSURANCE GROUP INC US78648T1007 0,0200 %
NORBORD INC CA65548P4033 0,0200 %
UNIQURE NV NL0010696654 0,0200 %
BANCORP INC/THE US05969A1051 0,0200 %
TENET HEALTHCARE CORP US88033G4073 0,0200 %
CHEFS' WAREHOUSE INC/THE US1630861011 0,0200 %
CLEAN HARBORS INC US1844961078 0,0200 %
COLUMBIA FINANCIAL INC US1976411033 0,0200 %
TRUSTCO BANK CORP NY US8983491056 0,0200 %
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,0200 %
ALAMOS GOLD INC-CLASS A CA0115321089 0,0200 %
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,0200 %
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR US6068221042 0,0200 %
WILLSCOT CORP US9713781048 0,0200 %
QAD INC-A US74727D3061 0,0200 %
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 0,0200 %
CBIZ INC US1248051021 0,0200 %
FIRST BANCORP/NC US3189101062 0,0200 %
SIGA TECHNOLOGIES INC US8269171067 0,0200 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,0200 %
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 0,0200 %
SEASPINE HOLDINGS CORP US81255T1088 0,0100 %
NIC INC US62914B1008 0,0100 %
CANNAE HOLDINGS INC US13765N1072 0,0100 %
MARCUS MILLICHAP INC US5663241090 0,0100 %
HOOKER FURNITURE CORP US4390381006 0,0100 %
UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA US9152711001 0,0100 %
PETIQ INC US71639T1060 0,0100 %
TEJON RANCH CO US8790801091 0,0100 %
ARCO PLATFORM LTD - CLASS A KYG045531061 0,0100 %
SURFACE ONCOLOGY INC US86877M2098 0,0100 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,0100 %
KNOWLES CORP US49926D1090 0,0100 %
LENNAR CORP - B SHS US5260573028 0,0100 %
RESOLUTE FOREST PRODUCTS US76117W1099 0,0100 %
CAESARSTONE LTD IL0011259137 0,0100 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,0100 %
CHICO'S FAS INC US1686151028 0,0100 %
AIRGAIN INC US00938A1043 0,0100 %
VAIL RESORTS INC US91879Q1094 0,00 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,00 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,00 %
REPUBLIC BANCORP INC-CLASS A US7602812049 0,00 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,00 %
VIEWRAY INC US92672L1070 0,00 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,00 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,00 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00 %
MERSANA THERAPEUTICS INC US59045L1061 0,00 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,00 %
MOWI ASA NO0003054108 0,00 %
FARMERS NATL BANC CORP US3096271073 0,00 %
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 0,00 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,00 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,00 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,00 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,00 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,00 %
KINNEVIK AB - B SE0013256682 0,00 %
IMCD NV NL0010801007 0,00 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,00 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,00 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,00 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00 %
MITEK SYSTEMS INC US6067102003 0,00 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,00 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00 %
UNITED FIRE GROUP INC US9103401082 0,00 %
CODEXIS INC US1920051067 0,00 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SMSEUR GY
ISIN IE00B60SWY32
Bloomberg Benchmark MSDEE15N
Managementgebühr 0,19 %
NAV (10.08.2020) €213.23
Verwaltetes Vermögen €347,384,499
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (07.08.2020) €18,777,337,151

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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