Landesexposure

per 01.04.2020 (%)

Sektorverteilung

per 01.04.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
BAYER AG-REG DE000BAY0017 5,93 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 5,78 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 4,46 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,92 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 2,55 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,40 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 2,39 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,38 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,28 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 2,24 %
MERCK KGAA DE0006599905 2,23 %
AFLAC INC US0010551028 2,12 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,97 %
FIRSTENERGY CORP US3379321074 1,96 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,94 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 1,94 %
SSC TECHNOLOGIES HOLDINGS US78467J1007 1,92 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 1,92 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,90 %
SAP SE DE0007164600 1,88 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,85 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,77 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 1,63 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,62 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,50 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 1,48 %
BASF SE DE000BASF111 1,40 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,38 %
NESTE OYJ FI0009013296 1,32 %
AURUBIS AG DE0006766504 1,29 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 1,28 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,27 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 1,05 %
TIM PARTICIPACOES SA-ADR US88706P2056 1,00 %
PPG INDUSTRIES INC US6935061076 0,950 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,930 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,920 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,910 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,870 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,860 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,860 %
DNB ASA NO0010031479 0,850 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,810 %
OMV AG AT0000743059 0,770 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,730 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,650 %
BEFESA SA LU1704650164 0,610 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,540 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,520 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,520 %
AAK AB SE0011337708 0,510 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,510 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,510 %
REPSOL SA ES0173516115 0,510 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,500 %
SCOUT24 AG DE000A12DM80 0,500 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,460 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,460 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,450 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,440 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,420 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,410 %
VOPAK NL0009432491 0,400 %
AEGON NV NL0000303709 0,390 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,380 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,370 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,370 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,370 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,360 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,350 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,350 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,330 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,320 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,300 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,300 %
MOWI ASA NO0003054108 0,280 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,280 %
UCB SA BE0003739530 0,280 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,260 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,260 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,250 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,250 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,250 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,230 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,210 %
VERBUND AG AT0000746409 0,210 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,170 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,160 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,160 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,150 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,130 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,120 %
APERAM LU0569974404 0,100 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,0800 %
IMCD NV NL0010801007 0,0700 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,0700 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,0700 %
NEW WORK SE DE000NWRK013 0,0700 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,0600 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,0500 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,0400 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,0300 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,0300 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0300 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0200 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,0200 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0200 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0100 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,0100 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,0100 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,0100 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,0100 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,00 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,00 %
GALENICA AG CH0360674466 0,00 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,00 %
COVESTRO AG DE0006062144 0,00 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,00 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,00 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00 %
AGEAS BE0974264930 0,00 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,00 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,00 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,00 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,00 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,00 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,00 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SMSEUR GY
ISIN IE00B60SWY32
Bloomberg Benchmark MSDEE15N
Managementgebühr 0,19 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (02.04.2020) €182.98
Verwaltetes Vermögen €410,501,978
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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Zur Unterstützung bei der Erfüllung einiger Kosten des Fonds hat der Manager einen Gebührenbeitrag von bis zu 0,10% des Swap-Nominalbetrags von den Swap-Kontrahenten, die auf diesem Fonds tätig sind, beantragt. Bitte beachten Sie, dass dieser Gebührenbeitrag keine Auswirkung auf den Nettoinventarwert des Fonds hat und Anleger nicht zusätzlich zu der Verwaltungsgebühr und jeglichen Swapgebühren belastet werden, so wie es auf der Internetseite dieses Fonds festgelegt ist.