Landesexposure

per 16.10.2020 (%)

Sektorverteilung

per 16.10.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NESTLE SA-REG CH0038863350 5,91 %
TRANSDIGM GROUP INC US8936411003 3,73 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 3,68 %
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 3,67 %
E.ON SE DE000ENAG999 3,39 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,38 %
KONE OYJ-B FI0009013403 3,34 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 3,34 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 3,34 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 3,32 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,32 %
ORSTED A/S DK0060094928 3,28 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 3,26 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 3,05 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 2,88 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 2,53 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 2,53 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 2,42 %
EQUINOR ASA NO0010096985 1,96 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 1,73 %
NOKIA OYJ FI0009000681 1,65 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,52 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR US92763W1036 1,44 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,38 %
HEINEKEN NV NL0000009165 1,18 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,16 %
RWE AG DE0007037129 1,06 %
XYLEM INC US98419M1009 1,05 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,03 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,950 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,940 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR US8740391003 0,930 %
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 0,930 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,840 %
SAP SE DE0007164600 0,790 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,780 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,760 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,760 %
UMICORE BE0974320526 0,760 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,740 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,740 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,740 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,740 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,740 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,740 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,740 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,740 %
ABB LTD-REG CH0012221716 0,740 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,740 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,730 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,730 %
NRG ENERGY INC US6293775085 0,570 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,470 %
TARGET CORP US87612E1064 0,430 %
WSFS FINANCIAL CORP US9293281021 0,410 %
LKQ CORP US5018892084 0,370 %
HDFC BANK LTD-ADR US40415F1012 0,350 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,330 %
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,310 %
FIRST FOUNDATION INC US32026V1044 0,270 %
AMAG PHARMACEUTICALS INC US00163U1060 0,260 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 0,240 %
NORBORD INC CA65548P4033 0,230 %
COMMUNITY TRUST BANCORP INC US2041491083 0,230 %
CODEXIS INC US1920051067 0,220 %
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO US3825501014 0,190 %
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 0,180 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,150 %
NORTHRIM BANCORP INC US6667621097 0,150 %
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,120 %
BRIDGEWATER BANCSHARES INC US1086211034 0,120 %
BASSETT FURNITURE INDS US0702031040 0,120 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,110 %
CATO CORP-CLASS A US1492051065 0,100 %
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,0600 %
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR US44842L1035 0,0500 %
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUT US9139151040 0,0500 %
INDEPENDENT BANK CORP - MICH US4538386099 0,0500 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,0500 %
BANK OF MARIN BANCORP/CA US0634251021 0,0500 %
ADECOAGRO SA LU0584671464 0,0400 %
PAN AMERICAN SILVER CORP CA6979001089 0,0400 %
BASF SE DE000BASF111 0,0400 %
TFS FINANCIAL CORP US87240R1077 0,0300 %
VOPAK NL0009432491 0,0300 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0300 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,0200 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0200 %
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC-A VGG0457F1071 0,0200 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,0200 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0200 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0200 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,0200 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,0200 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,0200 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,0200 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0200 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,0200 %
UNIFI INC US9046772003 0,0200 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0200 %
SFS GROUP AG CH0239229302 0,0200 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,0200 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,0200 %
FIRSTENERGY CORP US3379321074 0,0200 %
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,0200 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,0200 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,0200 %
AEGON NV NL0000303709 0,0200 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,0200 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0100 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0100 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0100 %
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,0100 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,0100 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0100 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,0100 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,0100 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,0100 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0100 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,0100 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0100 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,0100 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,0100 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0100 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,0100 %
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A US6247581084 0,0100 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,0100 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,0100 %
PLANTRONICS INC US7274931085 0,0100 %
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,0100 %
IMCD NV NL0010801007 0,0100 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,0100 %
CHINA UNICOM HONG KONG-ADR US16945R1041 0,0100 %
LIBERTY TRIPADVISOR HDG-A US5314651028 0,0100 %
CONN'S INC US2082421072 0,0100 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,00 %
CAESARS ENTERTAINMENT CORP US12769G1004 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,00 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,00 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,00 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,00 %
AAK AB SE0011337708 0,00 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,00 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,00 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,00 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,00 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,00 %
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,00 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,00 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00 %
OMV AG AT0000743059 0,00 %
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 0,00 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 98.74%
Société Générale 0.43%
Morgan Stanley 0.42%
JP Morgan Chase Bank 0.41%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SMSEUR GY
ISIN IE00B60SWY32
Bloomberg Benchmark MSDEE15N
Managementgebühr 0,19 %
NAV (19.10.2020) €214.78
Verwaltetes Vermögen €237,862,310
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (19.10.2020) €18,668,208,095

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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Quelle: MSCI. Die MSCI-Daten setzen sich aus einem maßgeschneiderten Index zusammen, den MSCI auf Anfrage von Invesco für Invesco berechnet hat. Die MSCI-Daten dienen nur dem internen Gebrauch und dürfen nicht weiter vertrieben oder im Zusammenhang mit der Emission oder dem Angebot von Wertpapieren, Finanzprodukten oder Indizes verwendet werden. Weder MSCI noch andere Dritte, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung der MSCI-Daten (die „MSCI-Parteien“) beteiligt ist oder damit in Verbindung steht, gibt eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich dieser Daten (oder der aus deren Nutzung erhaltenen Ergebnisse) ab, und die MSCI-Parteien lehnen alle Gewährleistungen hinsichtlich Echtheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck ausdrücklich ab. Unbeschadet des Vorstehenden haften die MSCI-Parteien in keinem Fall für unmittelbare, mittelbare oder konkrete Schäden, Strafschadenersatz, Folgeschäden oder andere Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn sie von der Möglichkeit solcher Schäden unterrichtet wurden.

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Zur Unterstützung bei der Erfüllung einiger Kosten des Fonds hat der Manager einen Gebührenbeitrag von bis zu 0,10% des Swap-Nominalbetrags von den Swap-Kontrahenten, die auf diesem Fonds tätig sind, beantragt. Bitte beachten Sie, dass dieser Gebührenbeitrag keine Auswirkung auf den Nettoinventarwert des Fonds hat und Anleger nicht zusätzlich zu der Verwaltungsgebühr und jeglichen Swapgebühren belastet werden, so wie es auf der Internetseite dieses Fonds festgelegt ist.