Sektorverteilung

per 22.01.2020 (%)

Landesexposure

per 22.01.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
SAP SE DE0007164600 8,67 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 8,32 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 8,14 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 7,69 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 4,68 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 4,50 %
KBC GROUP NV BE0003565737 4,47 %
FORTUM OYJ FI0009007132 4,46 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 4,41 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 4,38 %
TELENOR ASA NO0010063308 4,36 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 4,34 %
ING GROEP NV NL0011821202 4,31 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 4,22 %
BASF SE DE000BASF111 4,17 %
UCB SA BE0003739530 3,91 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 3,78 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 3,07 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,95 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 1,64 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,460 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,380 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,360 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,330 %
VOPAK NL0009432491 0,300 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,260 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,110 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,0900 %
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 0,0900 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,0900 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0900 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0900 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,0900 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0900 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,0800 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,0800 %
PUMA SE DE0006969603 0,0700 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0700 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0700 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0700 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,0700 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,0700 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,0700 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0700 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,0700 %
AAK AB SE0011337708 0,0700 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0700 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,0700 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,0600 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,0600 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0600 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,0600 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,0600 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0600 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,0500 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0400 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,0400 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,0400 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0300 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0300 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,0200 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0200 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,0200 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,0100 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0100 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0100 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,0100 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,0100 %
OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0100 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0100 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0100 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,0100 %
CANCOM AG DE0005419105 0,0100 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg MXUK GY
ISIN IE00BYX5K108
Bloomberg Benchmark M7EUG
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (23.01.2020) €25.87
Verwaltetes Vermögen €82,419,347
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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