Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc

Index components

Landesexposure

per 08.03.2021 (%)

Sektorverteilung

per 08.03.2021 (%)

Top 10 Positionen vom 08.03.2021 (%)

Name ISIN Gewicht
TWN SEMICONT MAN ORD TW0002330008 6,56 %
TENCENT ORD KYG875721634 5,95 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD US01609W1027 5,37 %
SAMSUNG ELECTR ORD KR7005930003 4,32 %
MEITUAN-W ORD KYG596691041 1,79 %
NASPERS N ORD ZAE000015889 1,23 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD INE002A01018 1,07 %
CCB ORD H CNE1000002H1 1,02 %
PING AN ORD H CNE1000003X6 0,94 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD US47215P1066 0,92 %

Fondskomponenten

Landesexposure

per 20.04.2021 (%)

Sektorverteilung

per 20.04.2021 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 8,43 %
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 5,09 %
CARVANA CO US1468691027 3,98 %
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 3,96 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP US7445731067 3,26 %
TRUIST FINANCIAL CORP US89832Q1094 3,16 %
FLEXTRONICS INTL LTD SG9999000020 2,98 %
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 2,18 %
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 2,17 %
L BRANDS INC US5017971046 1,88 %
INTL FLAVORS & FRAGRANCES US4595061015 1,79 %
KOHLS CORP US5002551043 1,59 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 1,55 %
PVH CORP US6936561009 1,44 %
RITCHIE BROS AUCTIONEERS CA7677441056 1,38 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,20 %
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 1,15 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 1,11 %
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 1,05 %
POST HOLDINGS INC US7374461041 0,960 %
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR US23703Q2030 0,950 %
VONAGE HOLDINGS CORP US92886T2015 0,950 %
KINROSS GOLD CORP CA4969024047 0,940 %
BOX INC - CLASS A US10316T1043 0,940 %
BGC PARTNERS INC-CL A US05541T1016 0,940 %
BALL CORP US0584981064 0,940 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD CA49741E1007 0,930 %
AGNICO EAGLE MINES LTD CA0084741085 0,930 %
AMERISOURCEBERGEN CORP US03073E1055 0,930 %
HERSHEY CO/THE US4278661081 0,930 %
IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 0,930 %
ALLEGHANY CORP US0171751003 0,930 %
VF CORP US9182041080 0,930 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,930 %
ANTHEM INC US0367521038 0,930 %
COOPER COS INC/THE US2166484020 0,920 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 0,920 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,920 %
OLD DOMINION FREIGHT LINE US6795801009 0,920 %
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 0,920 %
ACADIA HEALTHCARE CO INC US00404A1097 0,920 %
AVERY DENNISON CORP US0536111091 0,920 %
GRUPO TELEVISA SA-SPON ADR US40049J2069 0,920 %
COOPER TIRE _ RUBBER US2168311072 0,920 %
MORNINGSTAR INC US6177001095 0,910 %
FEDEX CORP US31428X1063 0,910 %
ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 0,910 %
VALE SA-SP ADR US91912E1055 0,910 %
CAMECO CORP CA13321L1085 0,910 %
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,910 %
AVNET INC US0538071038 0,900 %
UNITED RENTALS INC US9113631090 0,900 %
ROSS STORES INC US7782961038 0,900 %
LKQ CORP US5018892084 0,900 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP US0268747849 0,900 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,890 %
AIR LEASE CORP US00912X3026 0,890 %
SUMMIT MATERIALS INC -CL A US86614U1007 0,890 %
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A US5719032022 0,880 %
MERITAGE HOMES CORP US59001A1025 0,880 %
RENEWABLE ENERGY GROUP INC US75972A3014 0,880 %
DEVON ENERGY CORP US25179M1036 0,880 %
ALCOA CORP US0138721065 0,840 %
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,830 %
HAEMONETICS CORP/MASS US4050241003 0,820 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,420 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,380 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,290 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,290 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,280 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,280 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,230 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,220 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,210 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,210 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,210 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,210 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,210 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,210 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,210 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,210 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,170 %
DEXCOM INC US2521311074 0,160 %
ALLISON TRANSMISSION HOLDING US01973R1014 0,160 %
RH US74967X1037 0,160 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,160 %
ADOBE INC US00724F1012 0,160 %
T-MOBILE US INC US8725901040 0,160 %
CHEVRON CORP US1667641005 0,160 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,160 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,150 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,110 %
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0,110 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,0900 %
D/S NORDEN DK0060083210 0,0900 %
HUMANA INC US4448591028 0,0900 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,0900 %
KLOVERN AB-B SHS SE0006593919 0,0800 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,0800 %
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A US25470F1049 0,0800 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,0800 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,0800 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,0700 %
OSHKOSH CORP US6882392011 0,0700 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,0700 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0600 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,0600 %
PANDORA A/S DK0060252690 0,0600 %
OMV AG AT0000743059 0,0500 %
IMCD NV NL0010801007 0,0500 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,0500 %
CANCOM SE DE0005419105 0,0500 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,0500 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,0500 %
MOWI ASA NO0003054108 0,0500 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0500 %
METSA BOARD OYJ FI0009000665 0,0500 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,0500 %
CECONOMY AG DE0007257503 0,0500 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,0500 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,0500 %
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 0,0500 %
TOMTOM NL0013332471 0,0500 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,0500 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,0500 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,0500 %
BANG & OLUFSEN A/S DK0010218429 0,0400 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0400 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,0400 %
AAK AB SE0011337708 0,0400 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0400 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,0400 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0300 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0300 %
K+S AG-REG DE000KSAG888 0,0300 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,0300 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0300 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,0300 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,0300 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0200 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0200 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,0200 %
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 0,0200 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,0200 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,0200 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,0200 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,0100 %
MAPFRE SA ES0124244E34 0,0100 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,0100 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,0100 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,0100 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,0100 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0100 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0100 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,0100 %
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,0100 %
EPIROC AB-B SE0011166941 0,0100 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,0100 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,0100 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,0100 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,0100 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,0100 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0100 %
RTL GROUP LU0061462528 0,0100 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,0100 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,0100 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,0100 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,0100 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0100 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0100 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,0100 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0100 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,00 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,00 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,00 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,00 %
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,00 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,00 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,00 %
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 0,00 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,00 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,00 %
BEAZER HOMES USA INC US07556Q8814 0,00 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,00 %
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,00 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,00 %
CHAMPIONX CORPS US15872M1045 0,00 %
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC US90385V1070 0,00 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,00 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,00 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,00 %
JELD-WEN HOLDING INC US47580P1030 0,00 %
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,00 %
AECOM US00766T1007 0,00 %
ZENDESK INC US98936J1016 0,00 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,00 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,00 %
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,00 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,00 %
SPX CORP US7846351044 0,00 %
FERRO CORP US3154051003 0,00 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,00 %
RAMBUS INC US7509171069 0,00 %
MERITOR INC US59001K1007 0,00 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,00 %
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,00 %
KIRBY CORP US4972661064 0,00 %
PRA GROUP INC US69354N1063 0,00 %
RADNET INC US7504911022 0,00 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,00 %
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 0,00 %
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,00 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,00 %
CARGURUS INC US1417881091 0,00 %
INOGEN INC US45780L1044 0,00 %
MASIMO CORP US5747951003 0,00 %
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,00 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,00 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,00 %
HENNES & MAURITZ AB-B SHS SE0000106270 0,00 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,00 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,00 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-B SHS SE0007100607 0,00 %
ORASURE TECHNOLOGIES INC US68554V1089 0,00 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,00 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,00 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,00 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 20.04.2021 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 95.22%
Société Générale 3.79%
Morgan Stanley 0.81%
JP Morgan Chase Bank 0.17%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg MXFS LN
ISIN IE00B3DWVS88
Bloomberg Benchmark NDUEEGF
Managementgebühr 0,19 %
Swapgebühr 0,10 %
NAV (21.04.2021) $59.25
Verwaltetes Vermögen $580,687,710
Basiswährung USD
Umbrella AUM (21.04.2021) $27,646,924,449

Profil ESG

(Index 21.04.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 4.96
Carbon Intensity 276.84

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Schwellenländerrisiko: Zu den besonderen Risiken im Zusammenhang mit Anlagen in Schwellenländern oder mit Schwellenländern verbundenen Anlagen gehören insbesondere eine geringere Liquidität, Preis/-Kursvolatilität, Währungsschwankungen und Änderungen in wirtschaftlichen, politischen, aufsichtsrechtlichen und staatlichen Bedingungen, die sich auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken können.

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

Der Fonds wird nicht durch MSCI vertrieben, beworben oder unterstützt. MSCI haftet weder für den Fonds, noch für die Indizes, welche dem Fonds zu Grunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine ausführliche Beschreibung der Haftungsverhältnisse zwischen MSCI und Invesco bzw. den mit Invesco verbundenen Fonds

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.