Landesexposure

per 01.04.2020 (%)

Sektorverteilung

per 01.04.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 8,22 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 8,08 %
JD.COM INC-ADR US47215P1066 4,30 %
CONOCOPHILLIPS US20825C1045 4,21 %
TAL EDUCATION GROUP- ADR US8740801043 4,19 %
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 4,06 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 4,03 %
APPLE INC US0378331005 4,02 %
RESMED INC US7611521078 3,95 %
COSTAR GROUP INC US22160N1090 3,87 %
NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 3,84 %
PHILLIPS 66 US7185461040 3,79 %
WSFS FINANCIAL CORP US9293281021 2,96 %
DISCOVER FINANCIAL SERVICES US2547091080 2,83 %
AVIS BUDGET GROUP INC US0537741052 1,82 %
FIRST MIDWEST BANCORP INC/IL US3208671046 1,69 %
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 1,64 %
OFFICE DEPOT INC US6762201068 1,50 %
RETROPHIN INC US7612991064 1,38 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 1,10 %
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A US5719032022 1,06 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 1,00 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 1,00 %
EXXON MOBIL CORP US30231G1022 0,990 %
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 0,990 %
MERCK & CO. INC. US58933Y1055 0,980 %
TESLA INC US88160R1014 0,980 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 0,980 %
AECOM US00766T1007 0,970 %
JOHNSON & JOHNSON US4781601046 0,970 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC US9314271084 0,970 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,950 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,950 %
KIMBERLY-CLARK CORP US4943681035 0,940 %
FIDELITY NATIONAL INFO SERV US31620M1062 0,940 %
INTEL CORP US4581401001 0,940 %
BROADCOM INC US11135F1012 0,920 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,910 %
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN US5380341090 0,830 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,700 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,560 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,550 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,500 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,440 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,320 %
VOPAK NL0009432491 0,310 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,300 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,280 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,270 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,210 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,200 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,190 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,180 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,180 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,170 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,150 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,140 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,140 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,140 %
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 0,140 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,140 %
BELL FOOD GROUP AG - REG CH0315966322 0,140 %
BEFESA SA LU1704650164 0,140 %
RECIPHARM AB-B SHS SE0005757267 0,130 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,130 %
FINNAIR OYJ FI0009003230 0,130 %
SCANDI STANDARD AB SE0005999760 0,130 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,120 %
GAM HOLDING AG CH0102659627 0,120 %
BASF SE DE000BASF111 0,120 %
NOBIA AB SE0000949331 0,120 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,120 %
NETCOMPANY GROUP AS DK0060952919 0,110 %
KONGSBERG GRUPPEN ASA NO0003043309 0,110 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,110 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,110 %
OMV AG AT0000743059 0,100 %
JYSKE BANK-REG DK0010307958 0,100 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,100 %
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,100 %
RTL GROUP LU0061462528 0,0900 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0900 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,0900 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,0900 %
POSTNL NV NL0009739416 0,0900 %
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 0,0900 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,0800 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,0800 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,0800 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0700 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,0700 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,0600 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,0600 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,0600 %
REPSOL SA ES0173516115 0,0600 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0500 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0400 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0400 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0300 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,0300 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,0300 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0300 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0300 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,0300 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,0300 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0300 %
AKER ASA-A SHARES NO0010234552 0,0200 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0200 %
UCB SA BE0003739530 0,0200 %
SAP SE DE0007164600 0,0200 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0200 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0200 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0200 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0100 %
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,0100 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,0100 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,0100 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,0100 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,0100 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,0100 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0100 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,0100 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,0100 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,00 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,00 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,00 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,00 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,00 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,00 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,00 %
VERBUND AG AT0000746409 0,00 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,00 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,00 %
MOWI ASA NO0003054108 0,00 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,00 %
GALENICA AG CH0360674466 0,00 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,00 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,00 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,00 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,00 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,00 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,00 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,00 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,00 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,00 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,00 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,00 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,00 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,00 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,00 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,00 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,00 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,00 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,00 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,00 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,00 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,00 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,00 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,00 %
SONAE PTSON0AM0001 0,00 %
CANCOM AG DE0005419105 0,00 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,00 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,00 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,00 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,00 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,00 %
SUNCOR ENERGY INC CA8672241079 0,00 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,00 %
THOMSON REUTERS CORP CA8849037095 0,00 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,00 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,00 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,00 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,00 %
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 0,00 %
APERAM LU0569974404 0,00 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,00 %
SHAW COMMUNICATIONS INC-B CA82028K2002 0,00 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,00 %
AURUBIS AG DE0006766504 0,00 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,00 %
COVESTRO AG DE0006062144 0,00 %
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,00 %
SOFINA BE0003717312 0,00 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,00 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,00 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,00 %
AAK AB SE0011337708 0,00 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,00 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,00 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,00 %
TALANX AG DE000TLX1005 0,00 %
LANXESS AG DE0005470405 0,00 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,00 %
AGEAS BE0974264930 0,00 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,00 %
DNB ASA NO0010031479 0,00 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00 %

Daten herunterladen

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg MXFS LN
ISIN IE00B3DWVS88
Bloomberg Benchmark NDUEEGF
Managementgebühr 0,29 %
Swapgebühr 0,25 %
NAV (02.04.2020) $36.58
Verwaltetes Vermögen $422,763,987
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Schwellenländerrisiko: Zu den besonderen Risiken im Zusammenhang mit Anlagen in Schwellenländern oder mit Schwellenländern verbundenen Anlagen gehören insbesondere eine geringere Liquidität, Preis/-Kursvolatilität, Währungsschwankungen und Änderungen in wirtschaftlichen, politischen, aufsichtsrechtlichen und staatlichen Bedingungen, die sich auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken können.

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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