Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Landesexposure

per 09.07.2020 (%)

Sektorverteilung

per 09.07.2020 (%)

Top 10 Positionen vom 09.07.2020 (%)

Name ISIN Gewicht
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT US2937921078 10,36 %
ENERGY TRANSFER UNT US29273V1008 9,55 %
MPLX COM UNT US55336V1008 7,58 %
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS UNT US5590801065 7,12 %
SUNOCO UNT US86765K1097 5,38 %
SUBURBAN PROPANE PARTNERS COM UNT US8644821048 5,35 %
CHENIERE ENERGY PARTNERS UNT US16411Q1013 5,25 %
TC PIPELINES UNT US87233Q1085 4,89 %
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT US7265031051 4,78 %
NUSTAR ENERGY UNT US67058H1023 4,78 %

Fondsdaten

Bloomberg MLPD LN
ISIN IE00B8CJW150
Bloomberg Benchmark MSMLPCT
Managementgebühr 0,50 %
Swapgebühr 0,75 %
NAV (09.07.2020) $24.69
Verwaltetes Vermögen $204,538,180
Basiswährung USD
Umbrella AUM (09.07.2020) $20,583,523,443

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.