Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 22.10.2020 (%)

Landesexposure

per 22.10.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
CASTELLUM AB SE0000379190 4,04 %
WESTROCK CO US96145D1054 3,92 %
NEWMONT CORP US6516391066 3,70 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 3,67 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 3,58 %
RANDSTAD NV NL0000379121 3,09 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 2,78 %
FERROVIAL SA ES0118900010 2,60 %
MERCK KGAA DE0006599905 2,45 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 2,22 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 2,15 %
EPIROC AB-A SE0011166933 2,09 %
VOPAK NL0009432491 2,06 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 2,01 %
ALBEMARLE CORP US0126531013 1,93 %
AMAG PHARMACEUTICALS INC US00163U1060 1,93 %
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 1,92 %
VULCAN MATERIALS CO US9291601097 1,90 %
AVAYA HOLDINGS CORP US05351X1019 1,88 %
CODEXIS INC US1920051067 1,80 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,73 %
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 1,69 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,57 %
AXFOOD AB SE0006993770 1,54 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 1,45 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,41 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 1,10 %
SEALED AIR CORP US81211K1007 1,06 %
BECHTLE AG DE0005158703 1,04 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 1,02 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,950 %
CATO CORP-CLASS A US1492051065 0,940 %
AEGON NV NL0000303709 0,940 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,940 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,910 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,870 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,840 %
MIDWESTONE FINANCIAL GROUP I US5985111039 0,820 %
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,810 %
HERITAGE-CRYSTAL CLEAN INC US42726M1062 0,800 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,790 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,790 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,780 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,780 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,750 %
CHINA UNICOM HONG KONG-ADR US16945R1041 0,750 %
SAP SE DE0007164600 0,740 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,740 %
BASSETT FURNITURE INDS US0702031040 0,730 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,720 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,720 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,640 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,590 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,550 %
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS US02553E1064 0,530 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,520 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,500 %
UMICORE BE0974320526 0,480 %
LIONS GATE ENTERTAINMENT-B CA5359195008 0,480 %
ELMOS SEMICONDUCTOR AG DE0005677108 0,480 %
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE US8243481061 0,460 %
TOMTOM NL0013332471 0,460 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,450 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,450 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,430 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,400 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,400 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,400 %
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,390 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,370 %
NUCOR CORP US6703461052 0,370 %
ECOLAB INC US2788651006 0,370 %
BALL CORP US0584981064 0,360 %
EASTMAN CHEMICAL CO US2774321002 0,360 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,360 %
MYCRONIC AB SE0000375115 0,350 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,340 %
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE BE0003008019 0,310 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,290 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,280 %
ARGENX SE NL0010832176 0,250 %
BILFINGER SE DE0005909006 0,250 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,240 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,180 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,130 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,120 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,120 %
FORFARMERS NV NL0011832811 0,120 %
STABILUS SA LU1066226637 0,120 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,120 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,120 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,120 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,110 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,110 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,110 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,110 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,110 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,110 %
MEDICOVER AB SE0009778848 0,110 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,110 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,110 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,110 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,110 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,110 %
VISCOFAN SA ES0184262212 0,110 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,100 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,0900 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,0700 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,0700 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,0600 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,0600 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,0500 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,0500 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,0400 %
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 0,0400 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0400 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0400 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0400 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0400 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0300 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0300 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0300 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0300 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,0300 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0300 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,0200 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,0200 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0200 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0200 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,0200 %
CAIXABANK SA ES0140609019 0,0200 %
NAUTILUS INC US63910B1026 0,0200 %
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,0200 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,0200 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,0200 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,0200 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,0200 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,0200 %
IMCD NV NL0010801007 0,0200 %
AAK AB SE0011337708 0,0200 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,0100 %
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 0,0100 %
AECOM US00766T1007 0,0100 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0100 %
SURGERY PARTNERS INC US86881A1007 0,0100 %
GREEN PLAINS INC US3932221043 0,0100 %
ABIOMED INC US0036541003 0,0100 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,0100 %
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,0100 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,0100 %
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,0100 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,0100 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0100 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0100 %
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,0100 %
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,0100 %
AMERICAN WOODMARK CORP US0305061097 0,0100 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0100 %
CARGURUS INC US1417881091 0,0100 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,0100 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,0100 %
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,0100 %
KIRBY CORP US4972661064 0,0100 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,0100 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0100 %
ALCOA CORP US0138721065 0,0100 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0100 %
TEREX CORP US8807791038 0,0100 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0100 %
CORCEPT THERAPEUTICS INC US2183521028 0,0100 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,0100 %
ZENDESK INC US98936J1016 0,0100 %
MODEL N INC US6075251024 0,0100 %
SILICON LABORATORIES INC US8269191024 0,0100 %
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,0100 %
MERITOR INC US59001K1007 0,0100 %
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,0100 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,0100 %
SPX CORP US7846351044 0,0100 %
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,0100 %
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,0100 %
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,0100 %
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,0100 %
FERRO CORP US3154051003 0,0100 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0100 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0100 %
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,0100 %
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC US90385V1070 0,0100 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,0100 %
AXOGEN INC US05463X1063 0,0100 %
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,0100 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,0100 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,0100 %
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,0100 %
MTS SYSTEMS CORP US5537771033 0,0100 %
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,0100 %
ANIKA THERAPEUTICS INC US0352551081 0,0100 %
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,0100 %
MASIMO CORP US5747951003 0,0100 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,0100 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,0100 %
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 0,0100 %
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,00 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,00 %
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,00 %
KNOWLES CORP US49926D1090 0,00 %
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE FI0009000251 0,00 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,00 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,00 %
HMS HOLDINGS CORP US40425J1016 0,00 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,00 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,00 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,00 %
RADNET INC US7504911022 0,00 %
OMV AG AT0000743059 0,00 %
US CELLULAR CORP US9116841084 0,00 %
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,00 %
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,00 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00 %
BANKINTER SA ES0113679I37 0,00 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-C SE0000120784 0,00 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,00 %
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUT US9139151040 0,00 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,00 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,00 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00 %
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,00 %
DSP GROUP INC US23332B1061 0,00 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,00 %
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,00 %
SP PLUS CORP US78469C1036 0,00 %
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,00 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00 %
ODONATE THERAPEUTICS INC US6760791060 0,00 %
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,00 %
REPSOL SA ES0173516115 0,00 %
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 22.10.2020 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 54.53%
Goldman Sachs 45.47%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XLBS LN
ISIN IE00B3XM3R14
Bloomberg Benchmark SPSUMN
Managementgebühr 0,14 %
NAV (23.10.2020) $370.59
Verwaltetes Vermögen $4,634,596
Basiswährung USD
Umbrella AUM (23.10.2020) $22,062,708,526

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

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