Sektorverteilung

per 27.05.2020 (%)

Landesexposure

per 27.05.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
SANDVIK AB SE0000667891 6,93 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 6,79 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 6,59 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 6,08 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 4,87 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 4,22 %
PERFICIENT INC US71375U1016 4,14 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 4,13 %
UNILEVER NV NL0000388619 3,95 %
TELENOR ASA NO0010063308 3,95 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 3,83 %
PROSUS NV NL0013654783 3,58 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 3,43 %
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES US04247X1028 3,40 %
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 3,27 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 3,16 %
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 2,94 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 2,76 %
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 2,74 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 2,74 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,65 %
VOPAK NL0009432491 2,36 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 2,22 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,61 %
HACKETT GROUP INC/THE US4046091090 1,43 %
MAGNACHIP SEMICONDUCT US55933J2033 1,42 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,17 %
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 1,10 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,910 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,480 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,290 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,190 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,110 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,100 %
CARGURUS INC US1417881091 0,0900 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,0900 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0600 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,0600 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,0500 %
SIGNATURE BANK US82669G1040 0,0400 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,0300 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0100 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
KIRBY CORP US4972661064 0,00 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %
LAREDO PETROLEUM INC US5168061068 0,00 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,00 %
AES CORP US00130H1059 0,00 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,00 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,00 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,00 %
WOLVERINE WORLD WIDE INC US9780971035 0,00 %
SEATTLE GENETICS INC US8125781026 0,00 %
ENTERGY CORP US29364G1031 0,00 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,00 %
PULTEGROUP INC US7458671010 0,00 %
MORNINGSTAR INC US6177001095 0,00 %
STANDEX INTERNATIONAL CORP US8542311076 0,00 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,00 %
STEELCASE INC-CL A US8581552036 0,00 %
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 0,00 %
PROSPERITY BANCSHARES INC US7436061052 0,00 %
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A US7018771029 0,00 %
MGIC INVESTMENT CORP US5528481030 0,00 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,00 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC US6200763075 0,00 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,00 %
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI ES0177542018 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
VISTRA ENERGY CORP US92840M1027 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,00 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,00 %
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,00 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00 %
VF CORP US9182041080 0,00 %
MOWI ASA NO0003054108 0,00 %
RADNET INC US7504911022 0,00 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,00 %
HERITAGE COMMERCE CORP US4269271098 0,00 %
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 0,00 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,00 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,00 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,00 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,00 %
UNIVERSAL CORP/VA US9134561094 0,00 %
SYSTEMAX INC US8718511012 0,00 %
TECK RESOURCES LTD-CLS B CA8787422044 0,00 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,00 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 0,00 %
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,00 %
TELUS CORP CA87971M1032 0,00 %
GILDAN ACTIVEWEAR INC CA3759161035 0,00 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00 %
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 0,00 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,00 %
VERBUND AG AT0000746409 0,00 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,00 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,00 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00 %
SINA CORP KYG814771047 0,00 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00 %
LOWE'S COS INC US5486611073 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

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Fondsdaten

Bloomberg FTEK LN
ISIN IE00BYMS5W68
Bloomberg Benchmark KFTXNR70
Managementgebühr 0,49 %
Swapgebühr 0,10 %
NAV (28.05.2020) $33.19
Verwaltetes Vermögen $58,952,881
Basiswährung USD
Umbrella AUM (21.05.2020) $18,210,116,192

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die in der Vergangenheit erzielte und simulierte Wertentwicklung. Die Wertentwicklung des KBW NASDAQ Financial Technology Net TR Index vor dem 18. Juli 2016 wurde von Nasdaq simuliert.

Die simulierte Wertentwicklung wird berechnet anhand der Indexregeln. Die (tatsächliche oder simulierte) Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. 

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Simulierte Daten zur Wertentwicklung: Die Wertentwicklung des KBW NASDAQ Financial Technology Net TR Index (der „Index“) in der Vergangenheit wird simuliert und zieht hypothetische Gegebenheiten heran, um zu schätzen, wie sich der Index vor seinem tatsächlichen Bestehen entwickelt haben könnte. Invesco gibt keine Zusicherung oder Gewähr, dass sich der Index künftig so entwickelt oder in der Vergangenheit so entwickelt hätte, wie es den angegebenen Simulationen entspricht.

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