Beschreibung

Der Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hdg Acc zielt darauf ab, nach Gebühren die Wertentwicklung des JPX-Nikkei 400 TR USD Hedged Index abzubilden. Der Index ermöglicht ein breites Investment in die Segmente Large-Caps und Small-Caps sowie Wachstums- und Innovationswerte an der Tokyo Stock Exchange. Im Vergleich zu anderen Benchmarks ist der Index auf Unternehmen mit dem Potenzial Shareholder Value zu generieren fokussiert. Zudem erfolgt eine Absicherung gegen Währungsschwankungen zwischen U.S. Dollar und Yen. Der Index wurde von Nikkei und der Japan Exchange Group entwickelt und bestimmt die Indexbestandteile unter anderem basierend auf Fundamentaldaten wie der Eigenkapitalrendite, dem Betriebsergebnis und der Corporate Governance.

Handelsinformationen

London Stock Exchange
Handelswährung USD
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel N4US
Bloomberg N4US LN
Bloomberg iNAV N4USIN
Reuters N4US.L
Reuters iNAV 2746INAV.DE
Valor 26825641
Sedol BVJDPN4
Heute (07.12.2019)
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Fondsdaten

Bloomberg N4US LN
ISIN IE00BVGC6751
Bloomberg Benchmark JN4NUH
Managementgebühr 0,19 %
Swapgebühr 0,20 %
NAV (05.12.2019) $17.59
Verwaltetes Vermögen $212,018,928
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Währungsabsicherung: Die Währungsabsicherung kann das Währungsrisiko nicht völlständig elimineren, und sie kann die Performance des Fonds beeinträchtigen.

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.