Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 27.05.2020 (%)

Sektorverteilung

per 27.05.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
AMAZON.COM INC US0231351067 4,08 %
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 3,70 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 3,57 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 3,41 %
STARBUCKS CORP US8552441094 3,38 %
ADOBE INC US00724F1012 3,31 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 3,27 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,55 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 2,14 %
COSTAR GROUP INC US22160N1090 2,04 %
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC US3390411052 1,79 %
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 1,71 %
TAL EDUCATION GROUP- ADR US8740801043 1,53 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,43 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,39 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,38 %
TRIP.COM GROUP LTD-ADR US89677Q1076 1,37 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 1,35 %
TWILIO INC - A US90138F1021 1,30 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,30 %
58.COM INC-ADR US31680Q1040 1,26 %
AURINIA PHARMACEUTICALS INC CA05156V1022 1,23 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,22 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,22 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,21 %
HEINEKEN NV NL0000009165 1,21 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,19 %
BAIDU INC - SPON ADR US0567521085 1,17 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,17 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 1,14 %
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 1,06 %
FEDEX CORP US31428X1063 1,05 %
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 0,860 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC US02043Q1076 0,850 %
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 0,820 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,770 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN US49338L1035 0,770 %
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,760 %
MERITAGE HOMES CORP US59001A1025 0,740 %
QORVO INC US74736K1016 0,740 %
BURLINGTON STORES INC US1220171060 0,740 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,730 %
FORTINET INC US34959E1091 0,730 %
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,700 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,680 %
STANLEY BLACK & DECKER INC US8545021011 0,670 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,670 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD CA13645T1003 0,640 %
VMWARE INC-CLASS A US9285634021 0,640 %
COHERUS BIOSCIENCES INC US19249H1032 0,630 %
SPLUNK INC US8486371045 0,630 %
ASPEN TECHNOLOGY INC US0453271035 0,630 %
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 0,620 %
GENTHERM INC US37253A1034 0,610 %
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 0,610 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC US00846U1016 0,590 %
PRA HEALTH SCIENCES INC US69354M1080 0,590 %
WSFS FINANCIAL CORP US9293281021 0,590 %
VALE SA-SP ADR US91912E1055 0,580 %
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS US0995021062 0,580 %
COPART INC US2172041061 0,580 %
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 0,570 %
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 0,570 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,560 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC US00971T1016 0,560 %
HILL-ROM HOLDINGS INC US4314751029 0,560 %
COUPA SOFTWARE INC US22266L1061 0,550 %
EXELIXIS INC US30161Q1040 0,550 %
VERISIGN INC US92343E1029 0,550 %
IPG PHOTONICS CORP US44980X1090 0,540 %
PROOFPOINT INC US7434241037 0,540 %
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR US0463531089 0,520 %
MASIMO CORP US5747951003 0,500 %
TECK RESOURCES LTD-CLS B CA8787422044 0,500 %
CHEMOURS CO/THE US1638511089 0,480 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,470 %
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A BMG0684D1074 0,450 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,420 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,420 %
TORO CO US8910921084 0,410 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,410 %
SAP SE DE0007164600 0,400 %
MDU RESOURCES GROUP INC US5526901096 0,400 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,400 %
CODEXIS INC US1920051067 0,380 %
FERRO CORP US3154051003 0,370 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,330 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,320 %
FABEGE AB SE0011166974 0,290 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,280 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,270 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,260 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,260 %
LENNAR CORP - B SHS US5260573028 0,260 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,260 %
METSO OYJ FI0009007835 0,260 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,260 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,250 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,250 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,250 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,240 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,240 %
DKSH HOLDING AG CH0126673539 0,240 %
IDORSIA LTD CH0363463438 0,230 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,230 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,230 %
META FINANCIAL GROUP INC US59100U1088 0,220 %
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,200 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,200 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,200 %
FORTIS INC CA3495531079 0,200 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,190 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,180 %
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC US00773J1034 0,180 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,180 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,180 %
MICHAELS COS INC/THE US59408Q1067 0,180 %
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 0,160 %
TAPESTRY INC US8760301072 0,160 %
OWENS CORNING US6907421019 0,150 %
CEVA INC US1572101053 0,130 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0500 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg EFIW LN
ISIN IE00BFG1RG61
Bloomberg Benchmark GSRPEXWN
Managementgebühr 0,55 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (28.05.2020) $141.38
Verwaltetes Vermögen $589,402,987
Basiswährung USD
Umbrella AUM (21.05.2020) $18,210,116,192

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die in der Vergangenheit erzielte und simulierte Wertentwicklung. Die Wertentwicklung des Goldman Sachs Equity Factor Index World Net Total Return Index vor dem 21. Oktober 2013 wurde von simuliert durch den Indexanbieter unter Anwendung der Indexregeln.
Die simulierte Wertentwicklung wird berechnet anhand der Indexregeln. Die (tatsächliche oder simulierte) Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. 

Die auf dieser Seite angegebenen Daten sind keine Echtzeit-Daten, d. h. sie können aufgrund der Pflichtanforderungen des Datenanbieters eine Verzögerung aufweisen. Als Folge kann sich der Ihnen von Ihrem Makler oder Vermittler genannte Kurs für das mit einem speziellen Basiswert verbundene Produkt wesentlich von dem Produktpreis unterscheiden, den Sie auf Grundlage der auf dieser Seite angezeigten Daten erwarten würden. Invesco übernimmt keine Haftung für Verluste, ungeachtet ihrer Ursache, die aus in diesen Daten enthaltenen Fehlern entstehen.

Simulierte Daten zur Wertentwicklung: Die Wertentwicklung des Goldman Sachs Equity Factor Index World Net Total Return Index (der „Index“) in der Vergangenheit wird simuliert und zieht hypothetische Gegebenheiten heran, um zu schätzen, wie sich der Index vor seinem tatsächlichen Bestehen entwickelt haben könnte. Invesco gibt keine Zusicherung oder Gewähr, dass sich der Index künftig so entwickelt oder in der Vergangenheit so entwickelt hätte, wie es den angegebenen Simulationen entspricht.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.