Sektorverteilung

per 31.03.2020 (%)

Landesexposure

per 31.03.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
BAYER AG-REG DE000BAY0017 6,23 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 5,55 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 5,47 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 3,34 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 3,30 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 3,14 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 2,93 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 2,91 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 2,87 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 2,82 %
GENMAB A/S DK0010272202 2,78 %
COVESTRO AG DE0006062144 2,66 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 2,61 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 2,61 %
FERRARI NV NL0011585146 2,55 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 2,38 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 2,37 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 2,12 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 2,01 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 1,98 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,75 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 1,75 %
AEGON NV NL0000303709 1,65 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 1,49 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 1,48 %
BOEING CO/THE US0970231058 1,34 %
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 1,20 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 1,19 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,14 %
AURUBIS AG DE0006766504 1,10 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 1,10 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 1,06 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,03 %
ZOETIS INC US98978V1035 1,01 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,980 %
BARRICK GOLD CORP CA0679011084 0,960 %
KINROSS GOLD CORP CA4969024047 0,910 %
ENTERGY CORP US29364G1031 0,900 %
PEPSICO INC US7134481081 0,890 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,880 %
ATEA ASA NO0004822503 0,770 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,540 %
OMV AG AT0000743059 0,520 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,500 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,490 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,440 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,440 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,420 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,420 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,410 %
BASF SE DE000BASF111 0,400 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,400 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,390 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,380 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,370 %
GALENICA AG CH0360674466 0,370 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,350 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,300 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,290 %
MOWI ASA NO0003054108 0,280 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,270 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,270 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,270 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,260 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,250 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,220 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,210 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,180 %
VOPAK NL0009432491 0,170 %
SAP SE DE0007164600 0,170 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,160 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,140 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,140 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,130 %
TALANX AG DE000TLX1005 0,110 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,110 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,110 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,110 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,100 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,100 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,100 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,0900 %
RTL GROUP LU0061462528 0,0800 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,0800 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,0700 %
TOMTOM NL0013332471 0,0700 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0600 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,0600 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,0600 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,0600 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0500 %
OESTERREICHISCHE POST AG AT0000APOST4 0,0500 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,0500 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,0500 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0400 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0400 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,0400 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,0300 %
FUCHS PETROLUB SE -PREF DE0005790430 0,0300 %
ADO PROPERTIES SA LU1250154413 0,0300 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0300 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0300 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,0200 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,0200 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,0200 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0200 %
CANCOM AG DE0005419105 0,0200 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,0200 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,0200 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,0200 %
NEW WORK SE DE000NWRK013 0,0200 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,0200 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,0200 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,0100 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,0100 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,0100 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,0100 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,0100 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,0100 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,0100 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,0100 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,0100 %
CORPORACION FINANCIERA ALBA ES0117160111 0,0100 %
UCB SA BE0003739530 0,0100 %
APERAM LU0569974404 0,0100 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,0100 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,0100 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,0100 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,0100 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0100 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0100 %
AAK AB SE0011337708 0,0100 %
FUCHS PETROLUB AG DE0005790406 0,0100 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,0100 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,00 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,00 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,00 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,00 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,00 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,00 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,00 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg S250 LN
ISIN IE00B60SWV01
Bloomberg Benchmark FTPTT250
Managementgebühr 0,12 %
Swapgebühr 0,10 %
NAV (01.04.2020) £108.83
Verwaltetes Vermögen £121,946,381
Basiswährung GBP

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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