Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 24.11.2020 (%)

Sektorverteilung

per 24.11.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 4,43 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 3,87 %
SAP SE DE0007164600 3,44 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,40 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 3,27 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 2,24 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,19 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,15 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,11 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 1,90 %
MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 1,77 %
APPLE INC US0378331005 1,76 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 1,71 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,65 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,65 %
ELI LILLY & CO US5324571083 1,50 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 1,49 %
BECHTLE AG DE0005158703 1,45 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,44 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,43 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,32 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 1,30 %
AEGON NV NL0000303709 1,22 %
VERISIGN INC US92343E1029 1,22 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 1,19 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,16 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 1,11 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,07 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,00 %
BASF SE DE000BASF111 1,00 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,950 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,940 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,930 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,900 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,900 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,880 %
HDFC BANK LTD-ADR US40415F1012 0,840 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,830 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,820 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,820 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,810 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,800 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,780 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,760 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,750 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,750 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,670 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,660 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,630 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,630 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,620 %
ANDRITZ AG AT0000730007 0,610 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,610 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,590 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,580 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,550 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,550 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,550 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,550 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,540 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,530 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,520 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,520 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,520 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,520 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,500 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,500 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,500 %
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,490 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,450 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,450 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,440 %
VOPAK NL0009432491 0,440 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,430 %
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP US4778391049 0,410 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,380 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,380 %
WILLIAM DEMANT HOLDING DK0060738599 0,360 %
RTL GROUP LU0061462528 0,340 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,340 %
OMV AG AT0000743059 0,330 %
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR US38059T1060 0,330 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,330 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,330 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,330 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,320 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,320 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,320 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,310 %
POPULAR INC PR7331747001 0,300 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,290 %
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 0,290 %
FUCHS PETROLUB SE-PREF DE0005790430 0,290 %
RADIAN GROUP INC US7502361014 0,290 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,290 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,280 %
EAGLE MATERIALS INC US26969P1084 0,280 %
GARTNER INC US3666511072 0,260 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,260 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,250 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,240 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,240 %
IMCD NV NL0010801007 0,240 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,240 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,230 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,230 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,230 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,220 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,220 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,190 %
SFS GROUP AG CH0239229302 0,190 %
H.B. FULLER CO. US3596941068 0,190 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,190 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,180 %
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 0,180 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,180 %
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 0,180 %
CHAMPIONX CORPS US15872M1045 0,170 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,150 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,140 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,140 %
WSFS FINANCIAL CORP US9293281021 0,140 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,140 %
UNIQURE NV NL0010696654 0,130 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,130 %
CONCENTRIC AB SE0003950864 0,120 %
EQT CORP US26884L1098 0,120 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,120 %
NOMAD FOODS LTD VGG6564A1057 0,110 %
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,110 %
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A US72651A2078 0,100 %
CALAVO GROWERS INC US1282461052 0,100 %
INDUTRADE AB SE0001515552 0,0900 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,0900 %
CORE LABORATORIES N.V. NL0000200384 0,0800 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,0800 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,0700 %
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,0600 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0600 %
BANK OF MARIN BANCORP/CA US0634251021 0,0600 %
CODEXIS INC US1920051067 0,0500 %
LENNAR CORP - B SHS US5260573028 0,0500 %
AURINIA PHARMACEUTICALS INC CA05156V1022 0,0500 %
PDF SOLUTIONS INC US6932821050 0,0500 %
STEVEN MADDEN LTD US5562691080 0,0400 %
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,0400 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0400 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,0400 %
NEWS CORP-B US65249B2088 0,0300 %
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC-A VGG0457F1071 0,0300 %
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,0300 %
HANMI FINANCIAL CORPORATION US4104952043 0,0300 %
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS US02553E1064 0,0200 %
MOVADO GROUP INC US6245801062 0,0200 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,0200 %
RESOLUTE FOREST PRODUCTS US76117W1099 0,0200 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0100 %
BANCORP INC/THE US05969A1051 0,0100 %
TELENAV INC US8794551031 0,0100 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD CA49741E1007 0,0100 %
ADECOAGRO SA LU0584671464 0,0100 %
CONSOL ENERGY INC US20854L1089 0,0100 %
PHOTRONICS INC US7194051022 0,0100 %
CITIZENS FINANCIAL GROUP US1746101054 0,0100 %
NET 1 UEPS TECHNOLOGIES INC US64107N2062 0,0100 %
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 0,0100 %
ATLANTIC CAPITAL BANCSHARES US0482692037 0,0100 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,00 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,00 %
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,00 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,00 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,00 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
SWECO AB-B SHS SE0014960373 0,00 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,00 %
SIENTRA INC US82621J1051 0,00 %
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,00 %
CAMDEN NATIONAL CORP US1330341082 0,00 %
PCSB FINANCIAL CORP US69324R1041 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 24.11.2020 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 48.47%
Société Générale 19.15%
Morgan Stanley 17.69%
JP Morgan Chase Bank 14.69%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg S7XE GY
ISIN IE00B3Q19T94
Bloomberg Benchmark SXO7T
Managementgebühr 0,30 %
NAV (25.11.2020) €46.04
Verwaltetes Vermögen €295,541,770
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (25.11.2020) €19,229,525,083

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

Der “STOXX Europe 600 Optimised Banks Index” und die angehörigen Marken sind geschützte Marken der STOXX Limited. Der Index und die angehörigen Marken sind an Invesco lizensiert worden. Der ETF wird nicht vertrieben, indossiert, oder angeboten von STOXX Limited.

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