Invesco Euro Government Bond UCITS ETF

Assettyp

per 28.02.2020 (%)

Effektive Laufzeit

per 28.02.2020 (%)

Landesexposure

per 28.02.2020 (%)

Währungen

per 28.02.2020 (%)

Credit rating

per 28.02.2020 (%)

Top 10 Positionen vom 30.03.2020 (%)

Name ISIN Cusip Coupon rate Gewicht
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BON 3.5% 25/04/2026 FR0010916924 N/A 3.5 4,30 %
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75% 01/09/2028 IT0004889033 N/A 4.75 3,31 %
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.5% 15/11/2025 IT0005345183 N/A 2.5 3,11 %
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.45% 01/10/2023 IT0005344335 N/A 2.45 2,99 %
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BON 2.5% 25/05/2030 FR0011883966 N/A 2.5 2,85 %
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUN 0.5% 15/02/2028 DE0001102440 N/A 0.5 2,70 %
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BON 4.75% 25/04/2035 FR0010070060 N/A 4.75 2,27 %
SPAIN GOVT BOND 5.75% 30/07/2032 ES0000012411 N/A 5.75 2,03 %
SPAIN GOVT BOND 4.65% 30/07/2025 ES00000122E5 N/A 4.65 2,01 %
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BON 0% 25/03/2023 FR0013283686 N/A 0 1,87 %

Fondsdaten

Bloomberg EIBB GY
ISIN IE00BGJWWX56
Bloomberg Benchmark I34046EU
Managementgebühr 0,10 %
NAV (30.03.2020) €38.95
Verwaltetes Vermögen €7,906,968
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Kreditrisiko: Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist.

Zinsrisiko: Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.