Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist

Beschreibung

Der Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist zielt darauf ab, die Entwicklung der Gesamtrendite des Bloomberg Barclays Euro Corporate Index („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden. Die Zinseinnahmen werden vom Fonds vierteljährlich ausgeschüttet.

Der Referenzindex misst die Wertentwicklung des Marktes für auf Euro lautende, festverzinsliche Investment-Grade-Unternehmensanleihen. Der Index enthält nur Wertpapiere, die von Unternehmen aus den Sektoren Industrie, Finanz und Versorger emittiert wurden. Die Wertpapiere müssen einen ausstehenden Nennwert von mindestens 300 Mio. EUR sowie eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr aufweisen. Der Referenzindex wird monatlich neu gewichtet.

Um das Ziel des Fonds zu erreichen, kaufen und halten die Portfoliomanager mithilfe von Portfoliomodellierungstools und -techniken einen Anteil der Indexwerte, der die Merkmale des gesamten Index repräsentiert. Ziel dieser Sampling-Methode ist es, die Wertentwicklung des Index möglichst genau nachzubilden und zugleich die Kosten zu reduzieren, die bei der vollen physischen Replikation normalerweise anfallen würden. 

Einblicke

Handelsinformationen

Deutsche Börse (Xetra)
Handelswährung EUR
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel PSFE
Bloomberg PSFE GY
Bloomberg iNAV PSFEIN
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WKN A2DX8S
Valor 38445058
Heute (25.06.2021)
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Borsa Italiana
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Valor 38445058
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SIX Swiss Exchange
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WKN A2DX8S
Valor 38445058
Heute (25.06.2021)
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Portfolio Information (21.06.2021)
Effektive Laufzeit 7,21
Effective duration 5,34
Durchschnittliche Qualität A
Rendite Information (21.06.2021)
Erwartete Rendite bis Laufzeitende 0,44 %
Distributionsrendite 0,67 %

Fondsdaten

Bloomberg PSFE GY
ISIN IE00BF51K249
Bloomberg Benchmark LECPTREU
Managementgebühr 0,10 %
NAV (24.06.2021) €20.74
Verwaltetes Vermögen €26,906,413
Basiswährung EUR
Wertpapierleihe Ja
Umbrella AUM (23.06.2021) €5,834,819,617

Profil ESG

(Fund 23.06.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.25
Carbon Intensity 123.84

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Das Kapital ist nicht garantiert: Der Wert der Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl fallen als auch steigen, und möglicherweise erhalten Sie Ihren ursprünglichen Anlagebetrag nicht vollständig zurück. 

Indexnachbildung: Der Fonds wird die Wertentwicklung seines Referenzindex nicht exakt nachbilden. Das ist dadurch bedingt, dass die Wertentwicklung des Fonds beispielsweise durch Aufwendungen und Transaktionskosten geschmälert wird, was beim Referenzindex nicht der Fall ist. Ist der Fonds nicht in der Lage, die Wertpapiere genau im erforderlichen Verhältnis zu halten, so wirkt sich das auf seine Fähigkeit zur Nachbildung des Referenzindex aus.

Risiko der Sekundärmarktliquidität: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen, eines Verstoßes des Market Maker oder Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

Wert der Wertpapiere: Der Wert der Wertpapiere kann durch tägliche Aktienmarktbewegungen beeinflusst werden. Zu den weiteren Einflussfaktoren zählen politische oder wirtschaftliche Meldungen, Unternehmensgewinne und wesentliche Unternehmensereignisse. 

Bloomberg® ist eine Handels- und Servicemarke der Bloomberg Finance L.P. (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Bloomberg“ genannt). Barclays® ist eine Handels- und Servicemarke der Barclays Bank Plc (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays“ genannt), die im Rahmen einer Lizenz verwendet wird. Bloomberg oder Bloomberg-Lizenzgebern einschließlich Barclays gehören alle Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays Indizes. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Rechtzeitigkeit, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen, die sich auf “Index Name” beziehen. Weder Bloomberg noch Barclays sind gegenüber Invesco oder dessen verbundenen Unternehmen, Anlegern der Invesco ETFs oder sonstigen Dritten für die Verwendung oder Richtigkeit der “Index Name” oder von darin enthaltenen Daten haftbar.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.