Product description

The Invesco STOXX Eurozone Exporters UCITS ETF Acc aims to provide the performance of the Euro STOXX International Exposure Net Total Return Index. The Index aims to select companies within the  EURO STOXX Index by the geographic exposure of their revenues. It focuses on Eurozone companies with at least 50% of their revenues earned from outside of the region.

Please note that, prior to 25 May 2018, the name of this product was Source STOXX Eurozone Exporters UCITS ETF. This change has no bearing on the investment objective or any other aspect of the product.

Trading information

Deutsche Börse (Xetra)
Trading currency EUR
Settlement period T+2
Exchange ticker EZEX
Bloomberg ticker EZEX GY
Bloomberg iNAV EZEXIN
Reuters ticker EZEX.DE
Reuters iNAV 0JGHINAV.DE
WKN A14RT8
Valor 27891636
Today (12 Dec 2018)
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Key information

Bloomberg ticker EZEX GY
ISIN IE00BWFDP571
Benchmark BBG ticker SXXIXT
Management fee 0.35%
NAV (11 Dec 2018) €13.47
AUM €15,302,730
Base currency EUR

Key fund risks

Counterparty risk:  Other financial institutions provide services such as safekeeping of assets or as a counterparty to financial contracts such as derivatives. The Fund is exposed to the risk of bankruptcy, or any other type of default of the counterparty related to any trading transaction entered into by the Fund.

Risk of using derivatives:  in order to reach its investment objective, the Fund enters into swap agreements which provide the performance of the Reference Index, and may imply a range of risks which could lead to an adjustment or even the early termination of the swap agreement.

Liquidity on secondary market risk:  Lower liquidity means there are insufficient buyers or sellers to allow the Fund to sell or buy investments readily. On-exchange liquidity may be limited due to Reference Index suspension, a decision by one of the relevant stock exchanges, or a breach by the market maker of respective stock exchange requirements and guidelines. 
 

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.