Sector exposure

as of 20 May 2019 (%)

Country exposure

as of 20 May 2019 (%)

View Basket Constituents

Name ISIN Weight
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 3.39%
VALMET OYJ FI4000074984 2.50%
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 2.45%
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 2.18%
SWISS RE AG CH0126881561 2.16%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 2.16%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 2.13%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 2.11%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 2.06%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 1.89%
ENDESA SA ES0130670112 1.64%
ELISA OYJ FI0009007884 1.64%
IBERDROLA SA ES0144580Y14 1.62%
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 1.62%
QIAGEN N.V. NL0012169213 1.59%
FORTUM OYJ FI0009007132 1.57%
GRIFOLS SA ES0171996087 1.56%
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 1.55%
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 1.55%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1.54%
ACERINOX SA ES0132105018 1.50%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 1.50%
OCI NV NL0010558797 1.48%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1.46%
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 1.46%
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 1.46%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1.42%
FIELMANN AG DE0005772206 1.39%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1.37%
OPEN TEXT CORP CA6837151068 1.16%
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A US31946M1036 1.15%
TYLER TECHNOLOGIES INC US9022521051 1.13%
INWIDO AB SE0006220018 1.12%
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 1.10%
HALLIBURTON CO US4062161017 1.10%
BIOTAGE AB SE0000454746 1.09%
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 1.08%
WASHTEC AG DE0007507501 1.08%
CRAMO OYJ FI0009900476 1.07%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1.07%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1.06%
KLOVERN AB-B SHS SE0006593919 1.05%
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 1.05%
RANDSTAD NV NL0000379121 1.05%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 1.05%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1.05%
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 1.04%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1.04%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 1.04%
KARO PHARMA AB SE0007464888 1.04%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1.04%
CLAS OHLSON AB-B SHS SE0000584948 1.02%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1.02%
NESTE OYJ FI0009013296 1.01%
H LUNDBECK A/S DK0010287234 1.01%
DSV A/S DK0060079531 1.01%
XING AG DE000XNG8888 1.01%
ASML HOLDING NV NL0010273215 1.00%
SANDVIK AB SE0000667891 0.980%
KONINKLIJKE BAM GROEP NV NL0000337319 0.980%
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0.970%
OUTOTEC OYJ FI0009014575 0.940%
QORVO INC US74736K1016 0.930%
ING GROEP NV NL0011821202 0.930%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0.880%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0.880%
KONGSBERG AUTOMOTIVE HOLDING NO0003033102 0.830%
AMAZON.COM INC US0231351067 0.790%
ALLSTATE CORP US0200021014 0.740%
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0.660%
FLOW TRADERS NL0011279492 0.650%
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 0.470%
NILFISK HOLDING A/S DK0060907293 0.450%
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0.440%
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0.440%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0.420%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0.410%
VARTA AG DE000A0TGJ55 0.370%
FIREEYE INC US31816Q1013 0.360%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0.320%
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0.310%
BILIA AB-A SHS SE0009921588 0.280%
CONCENTRIC AB SE0003950864 0.260%
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0.240%
NORWAY ROYAL SALMON ASA NO0010331838 0.210%
SUEDZUCKER AG DE0007297004 0.210%
DNO INTERNATIONAL ASA NO0003921009 0.120%
PANDORA A/S DK0060252690 0.110%
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 0.100%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0.0900%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0.0800%
RAMIRENT OYJ FI0009007066 0.0800%
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0.0700%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0.0700%
BORUSSIA DORTMUND GMBH & CO DE0005493092 0.0600%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0.0600%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0.0600%
SWECO AB-B SHS SE0000489098 0.0100%

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Key information

Bloomberg ticker EZEX GY
ISIN IE00BWFDP571
Benchmark BBG ticker SXXIXT
Management fee 0.35%
NAV (21 May 2019) €15.19
AUM €16,069,758
Base currency EUR

Key risks

Counterparty risk:  Other financial institutions provide services such as safekeeping of assets or as a counterparty to financial contracts such as derivatives. The Fund is exposed to the risk of bankruptcy, or any other type of default of the counterparty related to any trading transaction entered into by the Fund.

Risk of using derivatives:  in order to reach its investment objective, the Fund enters into swap agreements which provide the performance of the Reference Index, and may imply a range of risks which could lead to an adjustment or even the early termination of the swap agreement.

Liquidity on secondary market risk:  Lower liquidity means there are insufficient buyers or sellers to allow the Fund to sell or buy investments readily. On-exchange liquidity may be limited due to Reference Index suspension, a decision by one of the relevant stock exchanges, or a breach by the market maker of respective stock exchange requirements and guidelines. 
 

 

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