Product description

The Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF aims to deliver the performance of the Bloomberg Barclays Sterling Liquid Corporate Bond Index, less fees, expenses and transaction costs. The fund invests in a range of investment-grade, fixed-rate bonds denominated in GBP by corporate issuers. The portfolio managers aim to minimise transaction costs by selecting a representative basket of securities when it is too difficult or too costly to buy all the components of the index and also by taking a pragmatic approach to the way the portfolio is rebalanced during the month.

 

Related insights

Trading information

London Stock Exchange
Trading currency GBX
Settlement period T+2
Exchange ticker IGCB
Bloomberg ticker IGCB LN
Reuters ticker IGCB.L
WKN A2PX9Z
Valor 51970498
Sedol BL9BWH1
Today (31 Oct 2020)
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Portfolio information (29 Oct 2020)
Effective maturity 13.06
Effective duration 8.64
Average quality A
Yield information (29 Oct 2020)
Estimated YTM 1.72%

Key information

Bloomberg ticker IGCB LN
ISIN IE00BKW9SW28
Benchmark BBG ticker I35357GB
Management fee 0.10%
NAV (29 Oct 2020) £30.55
AUM £51,411,850
Base currency GBP
Securities lending Yes
Umbrella AUM (29 Oct 2020) £2,882,998,753

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Kreditrisiko: Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist.

Zinsrisiko: Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts.

Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiko: Der Fonds beabsichtigt, in Wertpapiere von Emittenten zu investieren, die ihre ESG-Engagements im Verhältnis zu ihren Vergleichsunternehmen besser verwalten. Dies kann sich auf das Engagement des Fonds in bestimmten Emittenten auswirken und es kann dazu führen, dass der Fonds auf bestimmte Anlagegelegenheiten verzichtet. Die Entwicklung des Fonds kann von der anderer Fonds abweichen und er kann hinter anderen Fonds zurückbleiben, die sich bei der Anlage in Wertpapieren von Emittenten nicht auf deren ESG-Ratings stützen

BLOOMBERG® ist eine Handelsmarke und eine Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. BARCLAYS® ist eine Handelsmarke und eine Dienstleistungsmarke von Barclays Bank Plc, die unter Lizenz verwendet werden. Bloomberg Finance L.P. und seine verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL“) (zusammen „Bloomberg“), oder Bloombergs Lizenzgeber besitzen alle Eigentumsrechte am „Bloomberg Barclays Sterling Liquid Corporate Bond Index“. 
Weder Barclays Bank PLC, Barclays Capital Inc. oder ein verbundenes Unternehmen (zusammen „Barclays“) noch Bloomberg sind Emittent oder Produzent des Invesco [NAME OF THE INDEX], und weder Bloomberg noch Barclays übernehmen eine Verantwortung, Verpflichtung oder Pflicht gegenüber den Anlegern des Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF. Der Bloomberg Barclays Sterling Liquid Corporate Bond Index ist für den Einsatz durch Invesco als dem Emittenten des Invesco [NAME OF THE INDEX] lizenziert. Die einzige Beziehung, die Bloomberg und Barclays in Bezug auf den Bloomberg Barclays Sterling Liquid Corporate Bond Index haben, besteht in der Lizenzierung des Bloomberg Barclays Sterling Liquid Corporate Bond Index, der von BISL oder deren Rechtsnachfolger festgelegt, zusammengestellt und berechnet wird, ohne Berücksichtigung des Emittenten oder des Invesco [NAME OF THE INDEX] oder der Eigentümer des Invesco [NAME OF THE INDEX].

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.