Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero import inizialmente investito. Poiché il fondo investe in società di un singolo settore, gli investitori devono essere disposti ad accettare un grado di rischio più elevato rispetto a un ETF con un ambito di investimento più ampio. Il fondo perfeziona operazioni che lo espongono al rischio di bancarotta e a ogni altro tipo di insolvenza della controparte in relazione a tali operazioni. Il fondo sottoscrive contratti swap che offrono il rendimento dell’Indice di Riferimento. Tali contratti implicano una serie di rischi, compresa la possibilità di una correzione, o anche la liquidazione anticipata del contratto swap.

Descrizione del prodotto

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc punta a replicare la performance dell'indice S&P Select Sector Capped 20% Real Estate ("indice di riferimento") al netto delle commissioni.

L'indice di riferimento rappresenta il settore immobiliare dell'indice S&P 500. Ciascun componente è ponderato in base alla capitalizzazione di mercato adeguata alle fluttuazioni con capping al 19%, ed eventuali pesi in eccesso sono distribuiti tra tutti gli altri componenti privi di capping.

Il fondo punta a raggiungere il proprio obiettivo detenendo un paniere di azioni che tipicamente fornisce la maggior parte dei rendimenti del fondo, ma che normalmente differirebbe da quelli dell'indice di riferimento. Inoltre, il fondo fa uso di unfunded swap, ovvero contratti in base a cui una o più controparti approvate accettano di scambiare con il fondo qualunque differenza tra il rendimento dell'indice di riferimento e quello del paniere di titoli posseduti. L'obiettivo è di ottenere una performance più simile e coerente rispetto all'indice di riferimento di quanto non si potrebbe ottenere attraverso la semplice replica fisica.

Mentre l'obiettivo d'investimento del fondo è replicare l'indice di rendimento totale netto, gli swap sottoscritti dal fondo fanno riferimento a una versione potenziata dell'indice con ritenuta alla fonte. Di conseguenza, è probabile che la performance al lordo delle commissioni dell'ETF superi il rendimento dell'indice a rendimento netto standard.

Questo ETF è gestito passivamente.

Negoziazione

London Stock Exchange
Valuta di negoziazione USD
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa XRES
Bloomberg XRES LN
Bloomberg iNAV XRESIN
Reuters XRES.L
Reuters iNAV D9XWINAV.DE
WKN A2ABQ2
Valor 30687249
Sedol BYXDT62

Data source: London Stock Exchange Group

Euronext Milan
Valuta di negoziazione EUR
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa XRES
Bloomberg XRES IM
Bloomberg iNAV XRESINE
Reuters XRES.MI
Reuters iNAV D9XVINAV.DE
WKN A2ABQ2
Valor 30687249

Data source: London Stock Exchange Group

London Stock Exchange
Valuta di negoziazione GBX
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa XREP
Bloomberg XREP LN
Bloomberg iNAV XREPIN
Reuters XREP.L
Reuters iNAV 3PWGINAV.DE
WKN A2ABQ2
Valor 30687249
Sedol BK9XKQ5

Data source: London Stock Exchange Group

Informazioni principali

Bloomberg XRES LN
ISIN IE00BYM8JD58
Ticker Bloomberg dell'indice SPSUREN
Commissione di gestione 0,14%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (17/giu/2024) $21.91
Patrimonio gestito $96,054,202
Valuta di base USD
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (17/giu/2024) $50,381,600,274

Profilo ESG

(Indice 17/giu/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.55
Carbon Intensity 98.75

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco

Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.

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