Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 2 titoli al 12/apr/2024 (%)
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
NEXTERA ENERGY ORD | US65339F1012 | 13,60% |
SOUTHERN ORD | US8425871071 | 7,90% |
Componenti
Componenti del basket
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 6,03% |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 6,03% |
ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 4,13% |
AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 3,76% |
AIRBNB INC-CLASS A | US0090661010 | 3,37% |
UNIFIRST CORP/MA | US9047081040 | 3,25% |
BLACKROCK INC | US09247X1019 | 3,14% |
COMERICA INC | US2003401070 | 2,96% |
DENTSPLY SIRONA INC | US24906P1093 | 2,91% |
DOLLAR GENERAL CORP | US2566771059 | 2,87% |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 2,81% |
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A | US87724P1066 | 2,33% |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 2,21% |
SILGAN HOLDINGS INC | US8270481091 | 2,13% |
REVVITY INC | US7140461093 | 2,13% |
CAREDX INC | US14167L1035 | 2,07% |
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 1,87% |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 1,66% |
AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 1,65% |
TARSUS PHARMACEUTICALS INC | US87650L1035 | 1,56% |
FRANKLIN ELECTRIC CO INC | US3535141028 | 1,51% |
MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 1,46% |
VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 1,39% |
CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 1,29% |
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 1,15% |
BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 1,12% |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 1,12% |
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | US2036681086 | 1,10% |
VERITEX HOLDINGS INC | US9234511080 | 1,06% |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 1,02% |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,900% |
SKECHERS USA INC-CL A | US8305661055 | 0,780% |
OKTA INC | US6792951054 | 0,740% |
FULTON FINANCIAL CORP | US3602711000 | 0,730% |
OLD SECOND BANCORP INC | US6802771005 | 0,720% |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,710% |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,700% |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,690% |
BURLINGTON STORES INC | US1220171060 | 0,690% |
BANCO LATINOAMERICANO COME-E | PAP169941328 | 0,680% |
INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,660% |
ARISTA NETWORKS INC | US0404131064 | 0,620% |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,620% |
FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,620% |
PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 0,540% |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,530% |
SANMINA CORP | US8010561020 | 0,520% |
HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,500% |
ARRAY TECHNOLOGIES INC | US04271T1007 | 0,500% |
KURA ONCOLOGY INC | US50127T1097 | 0,490% |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,490% |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,480% |
CIENA CORP | US1717793095 | 0,460% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,450% |
XCEL ENERGY INC | US98389B1008 | 0,440% |
OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,430% |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,430% |
BROOKDALE SENIOR LIVING INC | US1124631045 | 0,420% |
CVS HEALTH CORP | US1266501006 | 0,410% |
MYERS INDUSTRIES INC | US6284641098 | 0,400% |
DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,380% |
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | US76243J1051 | 0,360% |
TG THERAPEUTICS INC | US88322Q1085 | 0,360% |
OFG BANCORP | PR67103X1020 | 0,350% |
ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 0,340% |
ENTERGY CORP | US29364G1031 | 0,340% |
PPL CORP | US69351T1060 | 0,280% |
SELECT ENERGY SERVICES INC-A | US81617J3014 | 0,270% |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,250% |
CHURCHILL DOWNS INC | US1714841087 | 0,250% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,250% |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,240% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,240% |
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 0,240% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,230% |
HUHTAMAKI OYJ | FI0009000459 | 0,230% |
RWE AG | DE0007037129 | 0,230% |
CTS EVENTIM | DE0005470306 | 0,230% |
HEXAGON AB-B SHS | SE0015961909 | 0,220% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,210% |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,200% |
BIOTAGE AB | SE0000454746 | 0,190% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,190% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,190% |
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS | US8794338298 | 0,190% |
STOKE THERAPEUTICS INC | US86150R1077 | 0,180% |
KIRBY CORP | US4972661064 | 0,170% |
CSW INDUSTRIALS INC | US1264021064 | 0,170% |
CORP AMERICA AIRPORTS SA | LU1756447840 | 0,170% |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,170% |
INDEPENDENT BANK CORP - MICH | US4538386099 | 0,170% |
MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,170% |
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | US0301112076 | 0,170% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,170% |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,160% |
M/I HOMES INC | US55305B1017 | 0,160% |
BRP INC/CA- SUB VOTING | CA05577W2004 | 0,150% |
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU | US10948W1036 | 0,150% |
BAYCOM CORP | US07272M1071 | 0,130% |
KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,130% |
MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,130% |
WOLVERINE WORLD WIDE INC | US9780971035 | 0,130% |
ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,130% |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,130% |
GENEDX HOLDINGS CORP | US81663L2007 | 0,120% |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,120% |
PARK-OHIO HOLDINGS CORP | US7006661000 | 0,120% |
ARKO CORP | US0412421085 | 0,110% |
ESCO TECHNOLOGIES INC | US2963151046 | 0,110% |
EDISON INTERNATIONAL | US2810201077 | 0,110% |
NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,0900% |
VESTIS CORP | US29430C1027 | 0,0900% |
KORN FERRY | US5006432000 | 0,0900% |
YORK WATER CO | US9871841089 | 0,0900% |
SIERRA BANCORP | US82620P1021 | 0,0800% |
IDT CORP-CLASS B | US4489475073 | 0,0800% |
TRUSTCO BANK CORP NY | US8983492047 | 0,0800% |
GMS INC | US36251C1036 | 0,0800% |
ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,0800% |
NEURONETICS INC | US64131A1051 | 0,0800% |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,0800% |
COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0700% |
HELLA GMBH & CO KGAA | DE000A13SX22 | 0,0700% |
A10 NETWORKS INC | US0021211018 | 0,0600% |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,0600% |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,0500% |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,0500% |
ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,0500% |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,0500% |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,0500% |
EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,0400% |
OVID THERAPEUTICS INC | US6904691010 | 0,0200% |
CONDUENT INC | US2067871036 | 0,0200% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,00% |
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | US2199481068 | 0,00% |
MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 27/mag/2024 (%)
Controparte | Peso |
---|---|
Morgan Stanley | 83.92% |
Goldman Sachs | 16.08% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
Bloomberg | XLUS LN |
ISIN | IE00B3VPKB53 |
Ticker Bloomberg dell'indice | SPSUUN |
Commissione di gestione | 0,14% |
Commissione dello swap | 0,00% |
NAV (24/mag/2024) | $494.41 |
Patrimonio gestito | $90,364,691 |
Valuta di base | USD |
Metodologia di replica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (27/mag/2024) | $48,630,512,627 |
Profilo ESG
(Indice 24/mag/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.74 |
Carbon Intensity | 1787.25 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi. I rendimenti possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione dei tassi di cambio.
L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.
Standard & Poor’s® ed S&P® sono marchi registrati di Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”) il cui utilizzo è concesso in licenza da Invesco. Gli ETF non sono appoggiati, avvallati, venduti né promossi da S&P o dalle sue società affiliate, che non formulano alcuna dichiarazione o condizione, né forniscono alcuna garanzia relativa all'opportunità di acquistare, vendere o detenere quote e/o azioni degli ETF.
Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non forniscono previsioni sui rendimenti futuri.
I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.
I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.
.
Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.