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Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 16 mai 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
NUVEI ORD | CA67079A1021 | 2,87 % |
ENVESTNET ORD | US29404K1060 | 2,40 % |
VIRTU FINANCIAL CL A ORD | US9282541013 | 2,36 % |
LENDINGCLUB ORD | US52603A2087 | 2,34 % |
TOAST CL A ORD | US8887871080 | 2,26 % |
CHARLES SCHWAB ORD | US8085131055 | 2,25 % |
ACI WORLDWIDE ORD | US0044981019 | 2,25 % |
FAIR ISAAC ORD | US3032501047 | 2,24 % |
PATHWARD FINANCIAL ORD | US59100U1088 | 2,20 % |
INTERACTIVE BROKERS GROUP CL A ORD | US45841N1072 | 2,20 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 8,64 % |
AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 8,35 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 5,84 % |
HAWKINS INC | US4202611095 | 5,58 % |
DELL TECHNOLOGIES -C | US24703L2025 | 4,91 % |
ENOVA INTERNATIONAL INC | US29357K1034 | 4,29 % |
DEVON ENERGY CORP | US25179M1036 | 3,88 % |
ELANCO ANIMAL HEALTH INC | US28414H1032 | 3,55 % |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 3,08 % |
BERRY GLOBAL GROUP INC | US08579W1036 | 2,88 % |
CIENA CORP | US1717793095 | 2,80 % |
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | US45841N1072 | 2,61 % |
ANIKA THERAPEUTICS INC | US0352551081 | 2,60 % |
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO | US7365088472 | 1,98 % |
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 1,95 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 1,79 % |
HOLOGIC INC | US4364401012 | 1,51 % |
PRA GROUP INC | US69354N1063 | 1,50 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 1,48 % |
INTERNATIONAL PAPER CO | US4601461035 | 1,46 % |
GRACO INC | US3841091040 | 1,37 % |
BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 1,35 % |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 1,33 % |
AUTOZONE INC | US0533321024 | 1,32 % |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 1,29 % |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | US02043Q1076 | 1,29 % |
BURLINGTON STORES INC | US1220171060 | 1,28 % |
CALIX INC | US13100M5094 | 1,24 % |
GMS INC | US36251C1036 | 1,23 % |
REDFIN CORP | US75737F1084 | 1,18 % |
PROTO LABS INC | US7437131094 | 1,01 % |
PACIFIC PREMIER BANCORP INC | US69478X1054 | 0,980 % |
LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 0,950 % |
IONIS PHARMACEUTICALS INC | US4622221004 | 0,880 % |
LENDINGCLUB CORP | US52603A2087 | 0,720 % |
IMMUNOVANT INC | US45258J1025 | 0,690 % |
DXC TECHNOLOGY CO | US23355L1061 | 0,690 % |
BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,680 % |
IDT CORP-CLASS B | US4489475073 | 0,680 % |
TIDEWATER INC | US88642R1095 | 0,620 % |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,610 % |
COMMUNITY BANK SYSTEM INC | US2036071064 | 0,590 % |
CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 0,590 % |
BRUKER CORP | US1167941087 | 0,580 % |
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | US60871R2094 | 0,510 % |
VISTEON CORP | US92839U2069 | 0,490 % |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,460 % |
AMERICAN VANGUARD CORP | US0303711081 | 0,450 % |
DHI GROUP INC | US23331S1006 | 0,430 % |
AMKOR TECHNOLOGY INC | US0316521006 | 0,350 % |
ABM INDUSTRIES INC | US0009571003 | 0,290 % |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,290 % |
REGAL REXNORD CORP | US7587501039 | 0,260 % |
RIBBON COMMUNICATIONS INC | US7625441040 | 0,250 % |
OOMA INC | US6834161019 | 0,240 % |
CONDUENT INC | US2067871036 | 0,230 % |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,230 % |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,170 % |
AIRGAIN INC | US00938A1043 | 0,160 % |
BRIDGEWATER BANCSHARES INC | US1086211034 | 0,140 % |
BALCHEM CORP | US0576652004 | 0,120 % |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,120 % |
HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,120 % |
EMERALD EXPOSITIONS EVENTS I | US29103W1045 | 0,100 % |
ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,100 % |
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,0800 % |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,0800 % |
ACNB CORP | US0008681092 | 0,0700 % |
CODEXIS INC | US1920051067 | 0,0700 % |
VAREX IMAGING CORP | US92214X1063 | 0,0600 % |
ASGN INC | US00191U1025 | 0,0600 % |
TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,0500 % |
ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0400 % |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,0400 % |
PARK-OHIO HOLDINGS CORP | US7006661000 | 0,0400 % |
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | US3989051095 | 0,0300 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0300 % |
SPERO THERAPEUTICS INC | US84833T1034 | 0,0100 % |
MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0,00 % |
COOPER COS INC/THE | US2166485019 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 15 mai 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Morgan Stanley | 100% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | FTEK LN |
ISIN | IE00BYMS5W68 |
Code Bloomberg Benchmark | KFTXNR70 |
Frais de gestion | 0,49 % |
Frais de swap | 0,10 % |
NAV (16 mai 2024) | $46.19 |
AUM | $46,880,193 |
Devise | USD |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (16 mai 2024) | $48,202,252,558 |
Profil ESG
(Index 16 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
Quality Score (0-10) | 5.35 |
Carbon Intensity | 4.70 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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