Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 2 posiciones a 5/4/2024 (%)
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| EXXON MOBIL ORD | US30231G1022 | 19,00% |
| CHEVRON ORD | US1667641005 | 17,10% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 5,26% |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 5,02% |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | US4595061015 | 4,50% |
| IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 4,42% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 4,17% |
| GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 4,08% |
| MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 3,90% |
| ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 3,90% |
| EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 3,55% |
| CODEXIS INC | US1920051067 | 3,13% |
| QORVO INC | US74736K1016 | 2,89% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 2,86% |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,84% |
| LENNAR CORP-A | US5260571048 | 2,65% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 2,59% |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 2,49% |
| ADMA BIOLOGICS INC | US0008991046 | 2,46% |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 2,26% |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | US02043Q1076 | 1,74% |
| COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC | US2026081057 | 1,61% |
| PPL CORP | US69351T1060 | 1,40% |
| AUTOZONE INC | US0533321024 | 1,39% |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 1,37% |
| TARSUS PHARMACEUTICALS INC | US87650L1035 | 1,29% |
| MYRIAD GENETICS INC | US62855J1043 | 1,27% |
| TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 1,12% |
| AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 1,03% |
| SNAP INC - A | US83304A1060 | 1,00% |
| INDEPENDENT BANK CORP - MICH | US4538386099 | 0,910% |
| ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,870% |
| GRANITE CONSTRUCTION INC | US3873281071 | 0,830% |
| AGILYSYS INC | US00847J1051 | 0,820% |
| AZZ INC | US0024741045 | 0,800% |
| FRANKLIN ELECTRIC CO INC | US3535141028 | 0,740% |
| EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,720% |
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,690% |
| OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,650% |
| BLACKROCK INC | US09247X1019 | 0,610% |
| I3 VERTICALS INC-CLASS A | US46571Y1073 | 0,610% |
| ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,600% |
| DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,600% |
| TIDEWATER INC | US88642R1095 | 0,600% |
| APTARGROUP INC | US0383361039 | 0,540% |
| BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,520% |
| BYLINE BANCORP INC | US1244111092 | 0,520% |
| FIRST DEFIANCE FINL CORP | US74052F1084 | 0,520% |
| CURTISS-WRIGHT CORP | US2315611010 | 0,500% |
| BRUKER CORP | US1167941087 | 0,490% |
| CALIX INC | US13100M5094 | 0,450% |
| ELEMENT SOLUTIONS INC | US28618M1062 | 0,430% |
| HARMONIC INC | US4131601027 | 0,420% |
| DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,400% |
| CECO ENVIRONMENTAL CORP | US1251411013 | 0,340% |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,330% |
| AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 0,320% |
| LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,310% |
| ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,260% |
| MANPOWERGROUP INC | US56418H1005 | 0,230% |
| WORLD FUEL SERVICES CORP | US9814751064 | 0,230% |
| CAREDX INC | US14167L1035 | 0,220% |
| MYERS INDUSTRIES INC | US6284641098 | 0,210% |
| CARGURUS INC | US1417881091 | 0,200% |
| GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,200% |
| EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,180% |
| LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,180% |
| CHURCHILL DOWNS INC | US1714841087 | 0,170% |
| TRUSTCO BANK CORP NY | US8983492047 | 0,170% |
| STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,160% |
| TIMKENSTEEL CORP | US8873991033 | 0,160% |
| SCANSOURCE INC | US8060371072 | 0,160% |
| LEGACY HOUSING CORP | US52472M1018 | 0,150% |
| SJW GROUP | US7843051043 | 0,150% |
| IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,140% |
| POTBELLY CORP | US73754Y1001 | 0,130% |
| CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN | US14057J1016 | 0,130% |
| SAFETY INSURANCE GROUP INC | US78648T1007 | 0,130% |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | US5380341090 | 0,130% |
| FRONTDOOR INC | US35905A1097 | 0,120% |
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC | US00737L1035 | 0,120% |
| KAISER ALUMINUM CORP | US4830077040 | 0,120% |
| CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,110% |
| CHIMERIX INC | US16934W1062 | 0,110% |
| PACIFIC PREMIER BANCORP INC | US69478X1054 | 0,100% |
| APPFOLIO INC - A | US03783C1009 | 0,100% |
| DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,100% |
| NATIONAL RESEARCH CORP | US6373722023 | 0,100% |
| AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,100% |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | US3989051095 | 0,0900% |
| UFP TECHNOLOGIES INC | US9026731029 | 0,0900% |
| BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | US09058V1035 | 0,0900% |
| INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,0800% |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,0800% |
| IMMERSION CORPORATION | US4525211078 | 0,0800% |
| HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,0800% |
| DOUGLAS DYNAMICS INC | US25960R1059 | 0,0800% |
| KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,0800% |
| PACTIV EVERGREEN INC | US69526K1051 | 0,0800% |
| BANCFIRST CORP | US05945F1030 | 0,0800% |
| RYERSON HOLDING CORP | US7837541041 | 0,0800% |
| EW SCRIPPS CO/THE-A | US8110544025 | 0,0700% |
| INDEPENDENT BANK CORP/MA | US4538361084 | 0,0700% |
| CONTAINER STORE GROUP INC/TH | US2107511030 | 0,0700% |
| OOMA INC | US6834161019 | 0,0600% |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,0600% |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0600% |
| PUMA BIOTECHNOLOGY INC | US74587V1070 | 0,0500% |
| CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,0500% |
| HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0500% |
| FARMERS NATL BANC CORP | US3096271073 | 0,0500% |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,0500% |
| AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0500% |
| ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,0500% |
| TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,0500% |
| FULTON FINANCIAL CORP | US3602711000 | 0,0500% |
| BRADY CORPORATION - CL A | US1046741062 | 0,0500% |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | US9553061055 | 0,0500% |
| AXT INC | US00246W1036 | 0,0400% |
| CORP AMERICA AIRPORTS SA | LU1756447840 | 0,0400% |
| QCR HOLDINGS INC | US74727A1043 | 0,0400% |
| WOLVERINE WORLD WIDE INC | US9780971035 | 0,0400% |
| CULP INC | US2302151053 | 0,0400% |
| TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,0400% |
| CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 0,0300% |
| EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 0,0300% |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,0300% |
| SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,0300% |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,0300% |
| UNIQURE NV | NL0010696654 | 0,0300% |
| ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,0300% |
| FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0300% |
| ALIGNMENT HEALTHCARE INC | US01625V1044 | 0,0300% |
| DEVON ENERGY CORP | US25179M1036 | 0,0200% |
| VERA BRADLEY INC | US92335C1062 | 0,0200% |
| IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,0200% |
| NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,0200% |
| BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG | SE0000101362 | 0,0200% |
| FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0200% |
| JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,0200% |
| SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,0200% |
| DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,0200% |
| SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,0200% |
| RWE AG | DE0007037129 | 0,0200% |
| SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,0200% |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,0200% |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,0200% |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,0200% |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,0200% |
| COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,0200% |
| SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,0100% |
| DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,0100% |
| REPUBLIC BANCORP INC-CLASS A | US7602812049 | 0,0100% |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,0100% |
| APA CORP | US03743Q1085 | 0,0100% |
| SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0100% |
| LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,0100% |
| SUN COUNTRY AIRLINES HOLDING | US8666831057 | 0,0100% |
| CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,0100% |
| AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,00% |
| CROCS INC | US2270461096 | 0,00% |
| GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 0,00% |
| AMERICAN VANGUARD CORP | US0303711081 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 17/5/2024 (%)
| Contraparte | Ponderación |
|---|---|
| Morgan Stanley | 98.79% |
| Goldman Sachs | 1.21% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
| Ticker de Bloomberg | XLES LN |
| ISIN | IE00B435CG94 |
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | SPSUEN |
| Comisión de gestión | 0,14% |
| Coste del swap | 0,00% |
| NAV (20/5/2024) | $626.45 |
| AUM | $90,925,479 |
| Divisa base | USD |
| Método de réplica | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
| Umbrella AUM (20/5/2024) | $48,615,121,070 |
Perfil ESG
(Index 20/5/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Scoree (0-10) | 6.56 |
| Carbon Intensity | 295.75 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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