Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. Como gran parte del fondo está invertido en países en desarrollo, los inversores deben estar preparados para aceptar más riesgo que en un ETF que solo invierta en mercados desarrollados. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. "El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 26/3/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 26/3/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 26/3/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
AL RAJHI BANK ORD SA0007879113 14,56%
THE SAUDI NATIONAL BANK ORD SA13L050IE10 10,05%
SAUDI ARABIAN OIL ORD SA14TG012N13 7,22%
SAUDI TELECOM ORD SA0007879543 6,99%
SAUDI BASIC INDUSTRIES ORD SA0007879121 6,09%
SAUDI ARABIAN MINING ORD SA123GA0ITH7 5,68%
ALINMA BANK ORD SA122050HV19 3,83%
RIYAD BANK ORD SA0007879048 3,82%
SAUDI AWWAL BANK ORD SA0007879089 3,68%
ACWA POWER CO ORD SA15CGS10H12 2,87%

Fund components

Exposición sectorial

as of 8/5/2024 (%)

Exposición por paises

as of 8/5/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
API GROUP CORP US00187Y1001 5,58%
APPFOLIO INC - A US03783C1009 5,45%
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 3,26%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 3,06%
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 2,91%
RAMBUS INC US7509171069 2,79%
SUPER MICRO COMPUTER INC US86800U1043 2,71%
MALIBU BOATS INC - A US56117J1007 2,69%
KEYCORP US4932671088 2,67%
GREIF INC-CL A US3976241071 2,67%
RALPH LAUREN CORP US7512121010 2,58%
SGS SA-REG CH1256740924 2,57%
HUMANA INC US4448591028 2,31%
SPIRE INC US84857L1017 2,30%
ZIFF DAVIS INC US48123V1026 2,27%
AARON'S INC US74319R1014 2,23%
CIENA CORP US1717793095 2,09%
UMB FINANCIAL CORP US9027881088 1,90%
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 1,76%
OSCAR HEALTH INC - CLASS A US6877931096 1,53%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,48%
WATTS WATER TECHNOLOGIES-A US9427491025 1,43%
KRATOS DEFENSE _ SECURITY US50077B2079 1,41%
NEXTRACKER INC-CL A US65290E1010 1,39%
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR US0463531089 1,34%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 1,30%
ASSURANT INC US04621X1081 1,29%
NVIDIA CORP US67066G1040 1,27%
SANMINA CORP US8010561020 1,24%
YELP INC US9858171054 1,23%
SEMTECH CORP US8168501018 1,14%
SALESFORCE INC US79466L3024 1,13%
BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 1,13%
KEROS THERAPEUTICS INC US4923271013 1,06%
MERCHANTS BANCORP/IN US58844R1086 1,05%
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 1,03%
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC US19459J1043 1,02%
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 0,980%
KE HOLDINGS INC-ADR US4824971042 0,950%
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,940%
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,900%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,820%
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,800%
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU US10948W1036 0,780%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 0,750%
KOSMOS ENERGY LTD US5006881065 0,730%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,720%
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS US46005L1017 0,600%
RAPID7 INC US7534221046 0,580%
HALOZYME THERAPEUTICS INC US40637H1095 0,580%
XPERI CORP US98423J1016 0,510%
AGIOS PHARMACEUTICALS INC US00847X1046 0,500%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,470%
QUALYS INC US74758T3032 0,460%
NUVATION BIO INC US67080N1019 0,450%
TIDEWATER INC US88642R1095 0,400%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,380%
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP US4778391049 0,380%
STANDARD BIOTOOLS INC US34385P1084 0,340%
AMERICAN AXLE MFG HOLDINGS US0240611030 0,330%
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 0,310%
MADISON SQUARE GARDEN ENTERT US5582561032 0,310%
REGENXBIO INC US75901B1070 0,310%
MARKEL CORP US5705351048 0,290%
NICE LTD - SPON ADR US6536561086 0,280%
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,280%
UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 0,260%
VERISIGN INC US92343E1029 0,250%
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE US26414D1063 0,240%
ICU MEDICAL INC US44930G1076 0,210%
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 0,210%
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 0,210%
EXELIXIS INC US30161Q1040 0,200%
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO US1547604090 0,200%
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ US4108671052 0,200%
SPX CORP US78473E1038 0,190%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,170%
DESIGN THERAPEUTICS INC US25056L1035 0,170%
AMERICAN WOODMARK CORP US0305061097 0,170%
GENMAB A/S DK0010272202 0,160%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,160%
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,160%
EQUITABLE HOLDINGS INC US29452E1010 0,150%
CINCINNATI FINANCIAL CORP US1720621010 0,150%
AMKOR TECHNOLOGY INC US0316521006 0,150%
MASIMO CORP US5747951003 0,140%
GOPRO INC-CLASS A US38268T1034 0,140%
BIGLARI HOLDINGS INC-B US08986R3093 0,130%
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,120%
BASSETT FURNITURE INDS US0702031040 0,120%
MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP US6151111019 0,120%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,120%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,110%
GULFPORT ENERGY CORP US4026355028 0,110%
BLUEPRINT MEDICINES CORP US09627Y1091 0,100%
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 0,0900%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,0900%
PUMA BIOTECHNOLOGY INC US74587V1070 0,0900%
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,0800%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0800%
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 0,0800%
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 0,0800%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 0,0800%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0800%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,0800%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0800%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,0800%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0800%
CROCS INC US2270461096 0,0800%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,0800%
MEDPACE HOLDINGS INC US58506Q1094 0,0800%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A US6092071058 0,0800%
EHEALTH INC US28238P1093 0,0700%
ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A US0431132085 0,0700%
SENECA FOODS CORP - CL A US8170705011 0,0700%
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,0600%
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,0600%
IDENTIV INC US45170X2053 0,0600%
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,0600%
RUSH STREET INTERACTIVE INC US7820111000 0,0600%
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,0600%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,0500%
IDT CORP-CLASS B US4489475073 0,0500%
CERUS CORP US1570851014 0,0500%
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP US37364X1090 0,0500%
SCPHARMACEUTICALS INC US8106481059 0,0500%
META FINANCIAL GROUP INC US59100U1088 0,0500%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,0400%
BLOCK INC US8522341036 0,0400%
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,0400%
INOGEN INC US45780L1044 0,0400%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,0400%
HORACE MANN EDUCATORS US4403271046 0,0300%
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,0300%
CARPARTS.COM INC US14427M1071 0,0300%
ETSY INC US29786A1060 0,0300%
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN US90400D1081 0,0300%
UNISYS CORP US9092143067 0,0300%
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,0200%
CONTAINER STORE GROUP INC/TH US2107511030 0,0200%
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC US2026081057 0,0200%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 0,0200%
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,0200%
BLACK HILLS CORP US0921131092 0,0100%
ALIGNMENT HEALTHCARE INC US01625V1044 0,0100%
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,0100%
EGAIN CORP US28225C8064 0,00%
JACK IN THE BOX INC US4663671091 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 8/5/2024 (%)

Contraparte Ponderación
JP Morgan Chase Bank 60.45%
Goldman Sachs 30.83%
Morgan Stanley 8.71%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg MSAU LN
ISIN IE00BFWMQ331
Ticker Bloomberg del índice de referencia NU720236
Comisión de gestión 0,50%
Coste del swap 0,20%
NAV (9/5/2024) $30.18
AUM $54,894,477
Divisa base USD
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (9/5/2024) $47,223,276,133

Perfil ESG

(Index 9/5/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) BB
Quality Scoree (0-10) 4.09
Carbon Intensity 1274.56

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

MSCI no patrocina, respalda o promueve los fondos o los valores a los que aquí se hace referencia y MSCI excluye toda responsabilidad con respecto a cualesquiera tales fondos o valores o cualquier índice en que se basen tales fondos o valores. El folleto contiene una descripción más detallada de la relación limitada que MCI mantiene con Invesco y fondos vinculados.

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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.