Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. la capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento. La performance del Fondo può essere influenzata negativamente dalle variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di base del Fondo e le valute a cui è esposto il Fondo.

Economic exposure

Esposizione regionale

al 30/apr/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 30/apr/2024 (%)

I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 30/apr/2024 (%)

Nome ISIN Peso
NESTLE N ORD CH0038863350 14,56%
DIAGEO ORD GB0002374006 14,52%
AB INBEV ORD BE0974293251 13,16%
DANONE ORD FR0000120644 9,81%
PERNOD RICARD ORD FR0000120693 7,41%
HEINEKEN ORD NL0000009165 6,85%
DSM FIRMENICH ORD CH1216478797 5,04%
KERRY GROUP ORD IE0004906560 3,25%
CARLSBERG ORD DK0010181759 3,18%
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR CH0010570767 2,69%

Componenti

Esposizione regionale

al 08/mag/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 08/mag/2024 (%)

View Basket Constituents as of 08/mag/2024 (%)

Nome ISIN Peso
AMAZON.COM INC US0231351067 3,47%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,25%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 2,98%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,73%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,65%
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 2,52%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 2,52%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 2,49%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 2,36%
VOESTALPINE AG AT0000937503 2,26%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 2,17%
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,16%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 2,16%
ABB LTD-REG CH0012221716 2,09%
NVIDIA CORP US67066G1040 2,01%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,90%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 1,85%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,78%
COVESTRO AG DE0006062144 1,59%
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 1,45%
CORNING INC US2193501051 1,42%
PACKAGING CORP OF AMERICA US6951561090 1,42%
THE CIGNA GROUP US1255231003 1,35%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CH0010570767 1,34%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,32%
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 1,31%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,29%
RANDSTAD NV NL0000379121 1,27%
AEGON LTD BMG0112X1056 1,26%
SIKA AG-REG CH0418792922 1,25%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,25%
STOREBRAND ASA NO0003053605 1,24%
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 1,24%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 1,23%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,22%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,22%
MOWI ASA NO0003054108 1,21%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 1,21%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,21%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,21%
NCC AB-B SHS SE0000117970 1,18%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,15%
OMV AG AT0000743059 1,14%
AALBERTS NV NL0000852564 1,09%
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 1,05%
NETAPP INC US64110D1046 1,04%
GEA GROUP AG DE0006602006 1,04%
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 1,03%
NN GROUP NV NL0010773842 1,03%
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 1,02%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,02%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 1,00%
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,970%
NESTE OYJ FI0009013296 0,970%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,920%
ING GROEP NV NL0011821202 0,850%
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,840%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,670%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,650%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,620%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,610%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,570%
MERCK KGAA DE0006599905 0,570%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,570%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,550%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,550%
OCI NV NL0010558797 0,530%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,510%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,510%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,490%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,490%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,450%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,440%
DEMANT A S DK0060738599 0,370%
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,340%
SALMAR ASA NO0010310956 0,280%
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,190%
D'IETEREN GROUP BE0974259880 0,170%
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,120%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,110%
SCHOUW & CO DK0010253921 0,0900%
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 0,0900%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,0700%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0500%
KOENIG & BAUER AG DE0007193500 0,0500%
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,0400%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0300%
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,0300%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,0100%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,0100%
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 08/mag/2024 (%)

Controparte Peso
Goldman Sachs 37.31%
JP Morgan Chase Bank 27.58%
Société Générale 22.03%
Morgan Stanley 13.09%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg X3PS GY
ISIN IE00B5MTYL84
Ticker Bloomberg dell'indice SXO3R
Commissione di gestione 0,20%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (09/mag/2024) €437.71
Patrimonio gestito €4,006,399
Valuta di base EUR
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (09/mag/2024) €43,820,606,072

Profilo ESG

(Indice 09/mag/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.37
Carbon Intensity 55.38

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

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Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.