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Economic exposure
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 10 titoli al 04/apr/2024 (%)
| Nome | ISIN | Peso |
|---|---|---|
| MICROSOFT ORD | US5949181045 | 7,20% |
| APPLE ORD | US0378331005 | 5,70% |
| NVIDIA ORD | US67066G1040 | 4,90% |
| AMAZON COM ORD | US0231351067 | 3,80% |
| META PLATFORMS CL A ORD | US30303M1027 | 2,60% |
| ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 2,10% |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD | US0846707026 | 1,80% |
| ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 1,70% |
| ELI LILLY ORD | US5324571083 | 1,40% |
| JPMORGAN CHASE ORD | US46625H1005 | 1,30% |
Componenti
Componenti del basket
| Nome | ISIN | Peso |
|---|---|---|
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 4,13% |
| SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 4,04% |
| ABB LTD-REG | CH0012221716 | 3,92% |
| COVESTRO AG | DE0006062144 | 3,66% |
| NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 3,15% |
| SWISS RE AG | CH0126881561 | 3,09% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 3,06% |
| OCI NV | NL0010558797 | 3,04% |
| KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 2,92% |
| CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 2,87% |
| RWE AG | DE0007037129 | 2,67% |
| ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 2,49% |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,47% |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 2,42% |
| RANDSTAD NV | NL0000379121 | 1,77% |
| ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 1,75% |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 1,74% |
| EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 1,73% |
| GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,73% |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,67% |
| EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 1,62% |
| ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 1,46% |
| MERCK KGAA | DE0006599905 | 1,44% |
| NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,25% |
| ARGENX SE | NL0010832176 | 1,24% |
| ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,19% |
| SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,15% |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,980% |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,920% |
| ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,850% |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,850% |
| SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,840% |
| NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,840% |
| SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 0,840% |
| BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,840% |
| SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,820% |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,820% |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,810% |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,810% |
| AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,770% |
| SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,770% |
| ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 0,730% |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,730% |
| ETSY INC | US29786A1060 | 0,710% |
| ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 0,710% |
| SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,700% |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,680% |
| EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,660% |
| FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,660% |
| TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,660% |
| GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,650% |
| BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,650% |
| STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,650% |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,640% |
| AKZO NOBEL N.V. | NL0013267909 | 0,640% |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | CH0016440353 | 0,620% |
| FAIR ISAAC CORP | US3032501047 | 0,610% |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,590% |
| STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 0,570% |
| RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,530% |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | US00971T1016 | 0,510% |
| DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,470% |
| WARTSILA OYJ ABP | FI0009003727 | 0,470% |
| GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,450% |
| SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,450% |
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,440% |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 0,440% |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,430% |
| OMV AG | AT0000743059 | 0,420% |
| LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 0,410% |
| SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,390% |
| VERISIGN INC | US92343E1029 | 0,390% |
| APPLE INC | US0378331005 | 0,390% |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,340% |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 0,320% |
| STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,320% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | 0,320% |
| BIOTAGE AB | SE0000454746 | 0,300% |
| AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,300% |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,260% |
| JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,250% |
| ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,220% |
| HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,200% |
| JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,200% |
| NEL ASA | NO0010081235 | 0,190% |
| AP MOLLER-MAERSK A/S-B | DK0010244508 | 0,190% |
| EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,180% |
| BRP INC/CA- SUB VOTING | CA05577W2004 | 0,180% |
| ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,170% |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,150% |
| VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,140% |
| GENEDX HOLDINGS CORP | US81663L2007 | 0,140% |
| PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 0,140% |
| FULCRUM THERAPEUTICS INC | US3596161097 | 0,130% |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,130% |
| BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU | US10948W1036 | 0,130% |
| GARMIN LTD | CH0114405324 | 0,120% |
| PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,0900% |
| POPULAR INC | PR7331747001 | 0,0800% |
| HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0800% |
| FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0800% |
| UNIQURE NV | NL0010696654 | 0,0800% |
| MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,0800% |
| ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,0700% |
| CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,0600% |
| ANGI HOMESERVICES INC- A | US00183L1026 | 0,0600% |
| SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0600% |
| NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,0600% |
| MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,0600% |
| AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,0600% |
| AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0600% |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,0600% |
| UNIVERSAL ELECTRONICS INC | US9134831034 | 0,0500% |
| LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,0500% |
| FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0500% |
| AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | US0301112076 | 0,0500% |
| CORP AMERICA AIRPORTS SA | LU1756447840 | 0,0500% |
| ITURAN LOCATION AND CONTROL | IL0010818685 | 0,0500% |
| ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0400% |
| CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,0400% |
| DEMANT A S | DK0060738599 | 0,0300% |
| SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,0200% |
| RAISIO PLC-V SHS | FI0009002943 | 0,0200% |
| KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,0200% |
| EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,0100% |
| CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,0100% |
| HUHTAMAKI OYJ | FI0009000459 | 0,00% |
| TRYG A/S | DK0060636678 | 0,00% |
| BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,00% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0,00% |
| ECONOCOM GROUP | BE0974313455 | 0,00% |
| SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,00% |
| BANG & OLUFSEN A/S | DK0010218429 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 15/mag/2024 (%)
| Controparte | Peso |
|---|---|
| Morgan Stanley | 40.43% |
| Goldman Sachs | 23.08% |
| JP Morgan Chase Bank | 18.75% |
| Société Générale | 17.73% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
| Bloomberg | G500 LN |
| ISIN | IE00BKX8G916 |
| Ticker Bloomberg dell'indice | SPXDHGN |
| Commissione di gestione | 0,05% |
| Commissione dello swap | 0,30% |
| NAV (16/mag/2024) | £67.21 |
| Patrimonio gestito | £20,816,602,130 |
| Valuta di base | GBP |
| Metodologia di replica | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (16/mag/2024) | £38,048,902,836 |
Profilo ESG
(Indice 16/mag/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 6.63 |
| Carbon Intensity | 99.39 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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