Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist
Economic exposure
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 10 titoli al 26/mar/2024 (%)
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
MICROSOFT ORD | US5949181045 | 6,52% |
APPLE ORD | US0378331005 | 5,46% |
NVIDIA ORD | US67066G1040 | 5,01% |
AMAZON COM ORD | US0231351067 | 3,63% |
META PLATFORMS CL A ORD | US30303M1027 | 2,41% |
ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 1,95% |
ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 1,71% |
ELI LILLY ORD | US5324571083 | 1,37% |
BROADCOM ORD | US11135F1012 | 1,30% |
JPMORGAN CHASE ORD | US46625H1005 | 1,24% |
Componenti
Componenti del basket
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 4,79% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 4,79% |
CURTISS-WRIGHT CORP | US2315611010 | 3,45% |
AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 3,08% |
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | US25787G1004 | 2,97% |
WORLD FUEL SERVICES CORP | US9814751064 | 2,85% |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 2,66% |
DECKERS OUTDOOR CORP | US2435371073 | 2,62% |
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A | US18539C1053 | 2,57% |
FLOWERS FOODS INC | US3434981011 | 2,40% |
LOEWS CORP | US5404241086 | 2,38% |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 2,14% |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 2,10% |
AUTOZONE INC | US0533321024 | 1,99% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,99% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 1,96% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,95% |
CSX CORP | US1264081035 | 1,86% |
CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 1,78% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,74% |
BRADY CORPORATION - CL A | US1046741062 | 1,63% |
TENET HEALTHCARE CORP | US88033G4073 | 1,19% |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 1,18% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,13% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 1,05% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 1,05% |
KIRBY CORP | US4972661064 | 1,01% |
CIENA CORP | US1717793095 | 1,01% |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,990% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,980% |
IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,980% |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,980% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,980% |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,970% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,970% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,970% |
UCB SA | BE0003739530 | 0,960% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,950% |
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 0,920% |
DOMINO'S PIZZA INC | US25754A2015 | 0,910% |
DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,890% |
FARO TECHNOLOGIES INC | US3116421021 | 0,860% |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,860% |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,760% |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,740% |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,740% |
ITRON INC | US4657411066 | 0,710% |
IONIS PHARMACEUTICALS INC | US4622221004 | 0,690% |
ELEMENT SOLUTIONS INC | US28618M1062 | 0,680% |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,670% |
PRA GROUP INC | US69354N1063 | 0,660% |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,630% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,620% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,600% |
FULTON FINANCIAL CORP | US3602711000 | 0,600% |
CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 0,600% |
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU | US10948W1036 | 0,600% |
CAVCO INDUSTRIES INC | US1495681074 | 0,550% |
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | US5926881054 | 0,540% |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,530% |
GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 0,510% |
DXC TECHNOLOGY CO | US23355L1061 | 0,490% |
UNISYS CORP | US9092143067 | 0,460% |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,410% |
UNITED FIRE GROUP INC | US9103401082 | 0,400% |
KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,400% |
KNOWLES CORP | US49926D1090 | 0,390% |
RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,360% |
CENTERPOINT ENERGY INC | US15189T1079 | 0,350% |
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG | CH0110240600 | 0,340% |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,330% |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,320% |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,300% |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,300% |
BANC OF CALIFORNIA INC | US05990K1060 | 0,290% |
CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 0,280% |
ARES MANAGEMENT CORP - A | US03990B1017 | 0,280% |
CENTURY COMMUNITIES INC | US1565043007 | 0,260% |
GENESCO INC | US3715321028 | 0,260% |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,260% |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,240% |
RIBBON COMMUNICATIONS INC | US7625441040 | 0,230% |
CENTURY CASINOS INC | US1564921005 | 0,230% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,220% |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,220% |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,220% |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,220% |
CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,210% |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,210% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,210% |
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | US49338L1035 | 0,210% |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,190% |
NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,180% |
PMV PHARMACEUTICALS INC | US69353Y1038 | 0,170% |
VERA BRADLEY INC | US92335C1062 | 0,170% |
EDITAS MEDICINE INC | US28106W1036 | 0,160% |
EMERALD EXPOSITIONS EVENTS I | US29103W1045 | 0,160% |
NICE LTD - SPON ADR | US6536561086 | 0,150% |
KBR INC | US48242W1062 | 0,150% |
UNIFI INC | US9046772003 | 0,150% |
EXACT SCIENCES CORP | US30063P1057 | 0,140% |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,140% |
CORP AMERICA AIRPORTS SA | LU1756447840 | 0,140% |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,140% |
ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,130% |
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | US9139031002 | 0,130% |
NORTHRIM BANCORP INC | US6667621097 | 0,130% |
INVESTORS TITLE CO | US4618041069 | 0,120% |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,110% |
EHEALTH INC | US28238P1093 | 0,110% |
SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,100% |
HAWKINS INC | US4202611095 | 0,0900% |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0900% |
OPTINOSE INC | US68404V1008 | 0,0900% |
GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,0900% |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0800% |
MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0,0800% |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,0800% |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0700% |
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A | US87724P1066 | 0,0700% |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,0600% |
ILLUMINA INC | US4523271090 | 0,0600% |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,0600% |
EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,0600% |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0500% |
AMPHENOL CORP-CL A | US0320951017 | 0,0500% |
NEURONETICS INC | US64131A1051 | 0,0400% |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,0400% |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0300% |
CLEARSIDE BIOMEDICAL INC | US1850631045 | 0,0200% |
GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 0,0200% |
ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A | US0431132085 | 0,0200% |
NETAPP INC | US64110D1046 | 0,0100% |
PACKAGING CORP OF AMERICA | US6951561090 | 0,0100% |
OVINTIV INC | US69047Q1022 | 0,0100% |
GARTNER INC | US3666511072 | 0,0100% |
LARIMAR THERAPEUTICS INC | US5171251003 | 0,0100% |
CHARLES RIVER LABORATORIES | US1598641074 | 0,0100% |
MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,0100% |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,00% |
FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 07/mag/2024 (%)
Controparte | Peso |
---|---|
Morgan Stanley | 70.98% |
Goldman Sachs | 29.02% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
Bloomberg | MXUD LN |
ISIN | IE00BK5LYT47 |
Ticker Bloomberg dell'indice | NDDUUS |
Commissione di gestione | 0,05% |
Commissione dello swap | 0,07% |
NAV (08/mag/2024) | $69.71 |
Patrimonio gestito | $4,569,724,824 |
Valuta di base | USD |
Metodologia di replica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (08/mag/2024) | $46,932,872,017 |
Profilo ESG
(Indice 08/mag/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.53 |
Carbon Intensity | 95.31 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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