Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist
Descrizione del prodotto
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist punta a replicare la performance dell'indice FTSE Emerging High Dividend Low Volatility ("indice di riferimento") al netto delle commissioni. Il fondo distribuisce dividendi su base trimestrale.
L'indice FTSE Emerging High Dividend Low Volatility (“benchmark”) misura la performance delle 100 azioni ad alto rendimento meno volatili dell'indice FTSE Emerging, che al contempo soddisfino i requisiti di diversificazione, volatilità e negoziabilità. Tutti i componenti dell'indice FTSE Emerging sono classificati in ordine decrescente sulla base dei dividendi degli ultimi 12 mesi. Vengono selezionate le migliori 150 azioni. Tra queste, le 100 società con il più basso livello di volatilità vengono selezionate per formare il benchmark.
Il fondo punta a raggiungere il proprio obiettivo acquistando e detenendo, nei limiti del possibile e della praticità, tutti i titoli nell'indice con il rispettivo peso. Il fondo punta a ribilanciare i propri titoli ogni volta che l'indice viene ribilanciato. Questo metodo è definito replica fisica completa.
Questo ETF è gestito passivamente.
Informazioni sul prodotto
Informazioni generali | |
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Valuta di base | USD |
Utilizzo dei dividendi | Trimestrale |
Investimento minimo | 1 share |
Data di lancio | 27/mag/2016 |
Azioni in circolazione | 6.503.127 |
Borse di quotazione |
London Stock Exchange Euronext Paris Euronext Milan Deutsche Börse (Xetra) SIX Swiss Exchange |
Ulteriori informazioni | |
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ISA | Eligible |
SIPP | Yes |
UCITS | Compliant |
UK reporting status | Yes |
Paesi di distribuzione | Austria, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Israele (Operatore qualificato istituzionale), Italia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Singapore (Operatore qualificato istituzionale), Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria |
Struttura | |
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Forma legale | UCITS Open ended fund |
Metodologia di replica | Physical |
Domicilio | Irlanda |
Anno fiscale | 30 September |
Principali fornitori di servizi | |
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Emittente | Invesco Markets III plc |
Gestore | Invesco Investment Management Limited |
Gestore dell'investimento | Invesco Capital Management LLC |
Agente amministrativo | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Depositary | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Auditor | PricewaterhouseCoopers |
Promoter | Invesco Investment Management Limited |
Informazioni sullo yield | |
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Frequenza del dividendo | Quarterly |
Utilizzo della distribuzione | Distributed |
Conclusione anno fiscale | 30 September |
Valuta | USD |
Distribuzioni recenti | |
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Data di annuncio | 07/mar/2024 |
Ex-date | 14/mar/2024 |
Record date | 15/mar/2024 |
Data di pagamento | 21/mar/2024 |
Distribuzione per azione | 0,1069 |
Valuta | USD |
Scarica tutte le distribuzioni |
Informazioni principali
Bloomberg | EMHD LN |
ISIN | IE00BYYXBF44 |
Ticker Bloomberg dell'indice | HDLVEMN |
Commissione di gestione | 0,49% |
NAV (20/mag/2024) | $24.84 |
Patrimonio gestito | $161,523,233 |
Valuta di base | USD |
Metodologia di replica | Physical |
Prestito Titoli | Yes |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (20/mag/2024) | $11,398,845,736 |
Profilo ESG
(Fund 20/mag/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
Quality Score (0-10) | 4.78 |
Carbon Intensity | 658.99 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.