Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 2 des expositions au 4 avr. 2024 (%)
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| META PLATFORMS CL A ORD | US30303M1027 | 18,50 % |
| NETFLIX ORD | US64110L1061 | 13,40 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 5,71 % |
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 4,80 % |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 4,23 % |
| NOV INC | US62955J1034 | 4,01 % |
| VESTIS CORP | US29430C1027 | 3,16 % |
| FULTON FINANCIAL CORP | US3602711000 | 3,03 % |
| NATERA INC | US6323071042 | 2,93 % |
| LENNAR CORP-A | US5260571048 | 2,77 % |
| FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | 2,65 % |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | US6200763075 | 2,63 % |
| MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 2,50 % |
| INCYTE CORP | US45337C1027 | 2,33 % |
| OVINTIV INC | US69047Q1022 | 2,28 % |
| OWENS CORNING | US6907421019 | 1,61 % |
| COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 1,57 % |
| GMS INC | US36251C1036 | 1,54 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 1,47 % |
| BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 1,42 % |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | US4595061015 | 1,42 % |
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 1,34 % |
| HUMANA INC | US4448591028 | 1,33 % |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 1,31 % |
| RADNET INC | US7504911022 | 1,30 % |
| AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 1,28 % |
| SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 1,14 % |
| NETFLIX INC | US64110L1061 | 1,04 % |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | US4461501045 | 1,03 % |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,960 % |
| TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,940 % |
| EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 0,930 % |
| SEA LTD-ADR | US81141R1005 | 0,890 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,890 % |
| SANMINA CORP | US8010561020 | 0,850 % |
| DAVITA INC | US23918K1088 | 0,800 % |
| ICU MEDICAL INC | US44930G1076 | 0,800 % |
| HEXAGON AB-B SHS | SE0015961909 | 0,790 % |
| UMB FINANCIAL CORP | US9027881088 | 0,730 % |
| STOKE THERAPEUTICS INC | US86150R1077 | 0,670 % |
| AXCELIS TECHNOLOGIES INC | US0545402085 | 0,640 % |
| AUTOZONE INC | US0533321024 | 0,620 % |
| HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,600 % |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,590 % |
| BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 0,510 % |
| HUNTSMAN CORP | US4470111075 | 0,500 % |
| NISOURCE INC | US65473P1057 | 0,490 % |
| SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,490 % |
| OIL STATES INTERNATIONAL INC | US6780261052 | 0,490 % |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,480 % |
| AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,480 % |
| CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 0,470 % |
| SYNDAX PHARMACEUTICALS INC | US87164F1057 | 0,460 % |
| ADIENT PLC | IE00BD845X29 | 0,460 % |
| RWE AG | DE0007037129 | 0,460 % |
| SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,450 % |
| NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,450 % |
| ELISA OYJ | FI0009007884 | 0,440 % |
| ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,440 % |
| TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,440 % |
| INGREDION INC | US4571871023 | 0,440 % |
| FLYWIRE CORP-VOTING | US3024921039 | 0,440 % |
| COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,440 % |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,430 % |
| TENET HEALTHCARE CORP | US88033G4073 | 0,430 % |
| GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 0,420 % |
| SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,420 % |
| CAMTEK LTD | IL0010952641 | 0,410 % |
| ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,410 % |
| ESCO TECHNOLOGIES INC | US2963151046 | 0,400 % |
| PACIFIC PREMIER BANCORP INC | US69478X1054 | 0,390 % |
| AZEK CO INC/THE | US05478C1053 | 0,390 % |
| ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 0,350 % |
| BENCHMARK ELECTRONICS INC | US08160H1014 | 0,340 % |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | US02043Q1076 | 0,330 % |
| SPS COMMERCE INC | US78463M1071 | 0,320 % |
| RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,320 % |
| NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,320 % |
| TRYG A/S | DK0060636678 | 0,310 % |
| HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,300 % |
| DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | US2561352038 | 0,300 % |
| AVERY DENNISON CORP | US0536111091 | 0,300 % |
| HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | US4108671052 | 0,290 % |
| AP MOLLER-MAERSK A/S-B | DK0010244508 | 0,290 % |
| KURA ONCOLOGY INC | US50127T1097 | 0,290 % |
| AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 0,290 % |
| BLACKROCK INC | US09247X1019 | 0,280 % |
| OFG BANCORP | PR67103X1020 | 0,280 % |
| OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,270 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,270 % |
| XENON PHARMACEUTICALS INC | CA98420N1050 | 0,270 % |
| MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,260 % |
| DIAMOND OFFSHORE DRILLING | US25271C2017 | 0,260 % |
| BIO-RAD LABORATORIES-A | US0905722072 | 0,260 % |
| SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,250 % |
| ENOVIS CORP | US1940145022 | 0,250 % |
| EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,250 % |
| GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,250 % |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | US5380341090 | 0,250 % |
| KIRBY CORP | US4972661064 | 0,230 % |
| OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,220 % |
| CALIX INC | US13100M5094 | 0,210 % |
| HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,210 % |
| LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,200 % |
| CIENA CORP | US1717793095 | 0,200 % |
| UFP INDUSTRIES INC | US90278Q1085 | 0,190 % |
| ARES MANAGEMENT CORP - A | US03990B1017 | 0,190 % |
| BANKUNITED INC | US06652K1034 | 0,190 % |
| EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,190 % |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,190 % |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,190 % |
| ELEMENT SOLUTIONS INC | US28618M1062 | 0,190 % |
| DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,180 % |
| CAREDX INC | US14167L1035 | 0,180 % |
| BIOTAGE AB | SE0000454746 | 0,170 % |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 0,170 % |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | US1598641074 | 0,150 % |
| AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,140 % |
| JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,140 % |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,130 % |
| BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,130 % |
| GREIF INC-CL A | US3976241071 | 0,130 % |
| BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,130 % |
| UGI CORP | US9026811052 | 0,120 % |
| HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,110 % |
| LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,110 % |
| NKT HOLDING A/S | DK0010287663 | 0,100 % |
| INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,100 % |
| ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,100 % |
| ACCURAY INC | US0043971052 | 0,0900 % |
| ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 0,0800 % |
| GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 0,0800 % |
| OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,0800 % |
| IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,0700 % |
| COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0600 % |
| CSW INDUSTRIALS INC | US1264021064 | 0,0500 % |
| NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,0500 % |
| SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0400 % |
| MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,0400 % |
| INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,0400 % |
| FARO TECHNOLOGIES INC | US3116421021 | 0,0400 % |
| CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,0400 % |
| USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,0400 % |
| ACI WORLDWIDE INC | US0044981019 | 0,0400 % |
| SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,0300 % |
| EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,0300 % |
| DOLLAR GENERAL CORP | US2566771059 | 0,0300 % |
| QURATE RETAIL INC-SERIES A | US74915M1009 | 0,0300 % |
| GIBRALTAR INDUSTRIES INC | US3746891072 | 0,0300 % |
| UNIFI INC | US9046772003 | 0,0300 % |
| FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 0,0300 % |
| DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,0300 % |
| NATIONAL BEVERAGE CORP | US6350171061 | 0,0300 % |
| CENTURY CASINOS INC | US1564921005 | 0,0300 % |
| FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0200 % |
| NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,0200 % |
| CARA THERAPEUTICS INC | US1407551092 | 0,0200 % |
| FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0200 % |
| DYNE THERAPEUTICS INC | US26818M1080 | 0,0200 % |
| ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0100 % |
| ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0100 % |
| CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,0100 % |
| EAGLE PHARMACEUTICALS INC | US2697961082 | 0,0100 % |
| TREDEGAR CORP | US8946501009 | 0,00 % |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | US3825501014 | 0,00 % |
| RIBBON COMMUNICATIONS INC | US7625441040 | 0,00 % |
| IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,00 % |
| CULP INC | US2302151053 | 0,00 % |
| INSULET CORP | US45784P1012 | 0,00 % |
| OSI SYSTEMS INC | US6710441055 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 15 mai 2024 (%)
| Contrepartie | Pondération |
|---|---|
| Morgan Stanley | 66.33% |
| Goldman Sachs | 33.67% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
| Code Bloomberg | XLCS LN |
| ISIN | IE00BG7PP820 |
| Code Bloomberg Benchmark | SPSUCSUN |
| Frais de gestion | 0,14 % |
| Frais de swap | 0,00 % |
| NAV (16 mai 2024) | $70.27 |
| AUM | $139,854,917 |
| Devise | USD |
| Méthode de réplication | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (16 mai 2024) | $48,202,252,558 |
Profil ESG
(Index 16 mai 2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
| Quality Score (0-10) | 4.57 |
| Carbon Intensity | 13.92 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documents clés
Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.
L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.
Standard & Poor et S&P ® sont des marques déposées de Standard & Poor Financial Services LLC («S&P») et ont été autorisés pour une utilisation par Invesco. Les ETF ne sont pas commandités, endossés, vendus ou promus par S&P ou ses sociétés affiliées, et S&P et ses filiales ne font aucune déclaration, garantie ou condition concernant l'opportunité d'acheter, de vendre ou de détenir des parts / actions dans les ETF.
Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.
Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.
Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.
Le profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.