Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist
Economic exposure
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L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 28 mars 2024 (%)
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| MICROSOFT ORD | US5949181045 | 7,10 % |
| APPLE ORD | US0378331005 | 5,60 % |
| NVIDIA ORD | US67066G1040 | 5,10 % |
| AMAZON COM ORD | US0231351067 | 3,70 % |
| META PLATFORMS CL A ORD | US30303M1027 | 2,40 % |
| ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 2,00 % |
| ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 1,70 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD | US0846707026 | 1,70 % |
| ELI LILLY ORD | US5324571083 | 1,40 % |
| BROADCOM ORD | US11135F1012 | 1,30 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 8,21 % |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 7,65 % |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 7,24 % |
| ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 4,36 % |
| MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 3,79 % |
| CORNING INC | US2193501051 | 3,60 % |
| PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 3,15 % |
| LINDE PLC | IE000S9YS762 | 3,06 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 3,05 % |
| EATON CORP PLC | IE00B8KQN827 | 3,03 % |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 2,72 % |
| BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 2,65 % |
| CME GROUP INC | US12572Q1058 | 2,30 % |
| PROGRESSIVE CORP | US7433151039 | 2,24 % |
| SEA LTD-ADR | US81141R1005 | 1,99 % |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 1,79 % |
| ALLSTATE CORP | US0200021014 | 1,48 % |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | US8334451098 | 1,39 % |
| UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 1,32 % |
| AMPHENOL CORP-CL A | US0320951017 | 1,23 % |
| KANZHUN LTD - ADR | US48553T1060 | 1,22 % |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 1,20 % |
| IQVIA HOLDINGS INC | US46266C1053 | 1,15 % |
| QUANTA SERVICES INC | US74762E1029 | 0,920 % |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | US8740541094 | 0,900 % |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | US0268747849 | 0,870 % |
| TYSON FOODS INC-CL A | US9024941034 | 0,870 % |
| AUTOZONE INC | US0533321024 | 0,860 % |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0,830 % |
| MR COOPER GROUP INC | US62482R1077 | 0,830 % |
| HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0,820 % |
| XYLEM INC | US98419M1009 | 0,800 % |
| SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0,800 % |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,750 % |
| FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | 0,710 % |
| DYNATRACE INC | US2681501092 | 0,710 % |
| TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,650 % |
| APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,640 % |
| ARROW ELECTRONICS INC | US0427351004 | 0,590 % |
| NMI HOLDINGS INC-CLASS A | US6292093050 | 0,510 % |
| DEVON ENERGY CORP | US25179M1036 | 0,440 % |
| MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,400 % |
| AGIOS PHARMACEUTICALS INC | US00847X1046 | 0,380 % |
| FIRST SOLAR INC | US3364331070 | 0,370 % |
| SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 0,370 % |
| DONALDSON CO INC | US2576511099 | 0,330 % |
| ARISTA NETWORKS INC | US0404131064 | 0,290 % |
| DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,280 % |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | US0530151036 | 0,280 % |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,270 % |
| ROBERT HALF INC | US7703231032 | 0,270 % |
| HOME DEPOT INC | US4370761029 | 0,260 % |
| NETFLIX INC | US64110L1061 | 0,240 % |
| SYNOPSYS INC | US8716071076 | 0,240 % |
| DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,230 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,230 % |
| ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,210 % |
| INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,200 % |
| US FOODS HOLDING CORP | US9120081099 | 0,200 % |
| KBR INC | US48242W1062 | 0,200 % |
| MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 0,190 % |
| HEXAGON AB-B SHS | SE0015961909 | 0,190 % |
| PERFORMANCE FOOD GROUP CO | US71377A1034 | 0,180 % |
| BLACKROCK INC | US09247X1019 | 0,180 % |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,180 % |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | US22788C1053 | 0,180 % |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | US45866F1049 | 0,180 % |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | US29452E1010 | 0,170 % |
| NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,170 % |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 0,170 % |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,170 % |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,170 % |
| AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,170 % |
| AP MOLLER-MAERSK A/S-B | DK0010244508 | 0,170 % |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,170 % |
| COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,170 % |
| ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 0,170 % |
| NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,170 % |
| SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,170 % |
| CURTISS-WRIGHT CORP | US2315611010 | 0,160 % |
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | US04280A1007 | 0,160 % |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | SE0007100599 | 0,150 % |
| QORVO INC | US74736K1016 | 0,150 % |
| HOLOGIC INC | US4364401012 | 0,140 % |
| COTY INC-CL A | US2220702037 | 0,140 % |
| ANALOG DEVICES INC | US0326541051 | 0,140 % |
| GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,140 % |
| SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,140 % |
| CENTENE CORP | US15135B1017 | 0,130 % |
| GIBRALTAR INDUSTRIES INC | US3746891072 | 0,130 % |
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,130 % |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,130 % |
| INSMED INC | US4576693075 | 0,120 % |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,120 % |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,120 % |
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,120 % |
| INDEPENDENT BANK CORP/MA | US4538361084 | 0,110 % |
| BLUEPRINT MEDICINES CORP | US09627Y1091 | 0,110 % |
| MATCH GROUP INC | US57667L1070 | 0,110 % |
| ILLUMINA INC | US4523271090 | 0,110 % |
| PEPSICO INC | US7134481081 | 0,110 % |
| GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 0,100 % |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP | US0434361046 | 0,100 % |
| VERISIGN INC | US92343E1029 | 0,100 % |
| SNAP INC - A | US83304A1060 | 0,100 % |
| WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,100 % |
| TIDEWATER INC | US88642R1095 | 0,100 % |
| BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,100 % |
| ETSY INC | US29786A1060 | 0,100 % |
| LAM RESEARCH CORP | US5128071082 | 0,100 % |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | US98980L1017 | 0,0900 % |
| ATI INC | US01741R1023 | 0,0900 % |
| BROADCOM INC | US11135F1012 | 0,0900 % |
| OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,0900 % |
| ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD | IL0007200111 | 0,0900 % |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 0,0900 % |
| SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A | US8485741099 | 0,0900 % |
| AMN HEALTHCARE SERVICES INC | US0017441017 | 0,0900 % |
| SEMTECH CORP | US8168501018 | 0,0900 % |
| CORVEL CORP | US2210061097 | 0,0900 % |
| CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,0900 % |
| S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,0800 % |
| SANMINA CORP | US8010561020 | 0,0800 % |
| TRIUMPH GROUP INC | US8968181011 | 0,0800 % |
| MRC GLOBAL INC | US55345K1034 | 0,0800 % |
| IRHYTHM TECHNOLOGIES INC | US4500561067 | 0,0800 % |
| RPM INTERNATIONAL INC | US7496851038 | 0,0700 % |
| REGENXBIO INC | US75901B1070 | 0,0700 % |
| UNIVERSAL DISPLAY CORP | US91347P1057 | 0,0700 % |
| NEW YORK TIMES CO-A | US6501111073 | 0,0700 % |
| MARKEL CORP | US5705351048 | 0,0700 % |
| CLEANSPARK INC | US18452B2097 | 0,0700 % |
| ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,0600 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,0600 % |
| RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,0600 % |
| EASTMAN CHEMICAL CO | US2774321002 | 0,0600 % |
| VISTEON CORP | US92839U2069 | 0,0600 % |
| CALIX INC | US13100M5094 | 0,0500 % |
| SPS COMMERCE INC | US78463M1071 | 0,0500 % |
| KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,0500 % |
| SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | US84790A1051 | 0,0500 % |
| WATTS WATER TECHNOLOGIES-A | US9427491025 | 0,0500 % |
| SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,0500 % |
| BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,0500 % |
| SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,0500 % |
| SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,0500 % |
| CECO ENVIRONMENTAL CORP | US1251411013 | 0,0500 % |
| HOULIHAN LOKEY INC | US4415931009 | 0,0400 % |
| CIENA CORP | US1717793095 | 0,0400 % |
| BENCHMARK ELECTRONICS INC | US08160H1014 | 0,0400 % |
| ORGANOGENESIS HOLDINGS INC | US68621F1021 | 0,0400 % |
| FOX FACTORY HOLDING CORP | US35138V1026 | 0,0400 % |
| CARRIAGE SERVICES INC | US1439051079 | 0,0400 % |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | US76680R2067 | 0,0400 % |
| RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,0400 % |
| ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,0400 % |
| SYNDAX PHARMACEUTICALS INC | US87164F1057 | 0,0400 % |
| SLM CORP | US78442P1066 | 0,0400 % |
| DNB BANK ASA | NO0010161896 | 0,0400 % |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,0400 % |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 0,0400 % |
| DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,0400 % |
| ELISA OYJ | FI0009007884 | 0,0400 % |
| KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,0400 % |
| BRINKER INTERNATIONAL INC | US1096411004 | 0,0400 % |
| 10X GENOMICS INC-CLASS A | US88025U1097 | 0,0400 % |
| STEVEN MADDEN LTD | US5562691080 | 0,0300 % |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | US3021301094 | 0,0300 % |
| MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 0,0300 % |
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0,0300 % |
| LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 0,0300 % |
| CINEMARK HOLDINGS INC | US17243V1026 | 0,0300 % |
| PTC THERAPEUTICS INC | US69366J2006 | 0,0300 % |
| FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 0,0300 % |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | US00971T1016 | 0,0300 % |
| WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 0,0300 % |
| INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,0300 % |
| HORMEL FOODS CORP | US4404521001 | 0,0300 % |
| EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,0300 % |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 0,0300 % |
| GENERAC HOLDINGS INC | US3687361044 | 0,0300 % |
| ENOVA INTERNATIONAL INC | US29357K1034 | 0,0300 % |
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | US45841N1072 | 0,0300 % |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,0200 % |
| ZILLOW GROUP INC - A | US98954M1018 | 0,0200 % |
| ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,0200 % |
| AZEK CO INC/THE | US05478C1053 | 0,0200 % |
| DIGI INTERNATIONAL INC | US2537981027 | 0,0200 % |
| COSTCO WHOLESALE CORP | US22160K1051 | 0,0200 % |
| LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 0,0200 % |
| SIMPLY GOOD FOODS CO/THE | US82900L1026 | 0,0200 % |
| JACK IN THE BOX INC | US4663671091 | 0,0200 % |
| INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0200 % |
| DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,0200 % |
| VIAVI SOLUTIONS INC | US9255501051 | 0,0200 % |
| HUBSPOT INC | US4435731009 | 0,0200 % |
| EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,0100 % |
| EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0100 % |
| PACIRA PHARMACEUTICALS INC | US6951271005 | 0,0100 % |
| TRIMBLE INC | US8962391004 | 0,0100 % |
| GOODRX HOLDINGS INC-CLASS A | US38246G1085 | 0,0100 % |
| DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,0100 % |
| AC IMMUNE SA | CH0329023102 | 0,0100 % |
| CONDUENT INC | US2067871036 | 0,0100 % |
| IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 0,0100 % |
| HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,0100 % |
| QUALCOMM INC | US7475251036 | 0,0100 % |
| TREDEGAR CORP | US8946501009 | 0,0100 % |
| CENTURY COMMUNITIES INC | US1565043007 | 0,0100 % |
| ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,0100 % |
| BIOGEN INC | US09062X1037 | 0,0100 % |
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | US5502411037 | 0,0100 % |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,0100 % |
| QUALYS INC | US74758T3032 | 0,0100 % |
| AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 0,0100 % |
| MYRIAD GENETICS INC | US62855J1043 | 0,0100 % |
| CLEARSIDE BIOMEDICAL INC | US1850631045 | 0,0100 % |
| BRIDGEWATER BANCSHARES INC | US1086211034 | 0,00 % |
| COURSERA INC | US22266M1045 | 0,00 % |
| OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,00 % |
| INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,00 % |
| CERUS CORP | US1570851014 | 0,00 % |
| HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,00 % |
| MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,00 % |
| ADOBE INC | US00724F1012 | 0,00 % |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | US3825501014 | 0,00 % |
| CRAWFORD _ CO -CL B | US2246331076 | 0,00 % |
| VAREX IMAGING CORP | US92214X1063 | 0,00 % |
| ENERSYS | US29275Y1029 | 0,00 % |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,00 % |
| FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,00 % |
| ANGIODYNAMICS INC | US03475V1017 | 0,00 % |
| GMS INC | US36251C1036 | 0,00 % |
| EMERALD EXPOSITIONS EVENTS I | US29103W1045 | 0,00 % |
| GOPRO INC-CLASS A | US38268T1034 | 0,00 % |
| XPERI CORP | US98423J1016 | 0,00 % |
| TIMKENSTEEL CORP | US8873991033 | 0,00 % |
| QUINSTREET INC | US74874Q1004 | 0,00 % |
| CENTURY CASINOS INC | US1564921005 | 0,00 % |
| QURATE RETAIL INC-SERIES A | US74915M1009 | 0,00 % |
| PEGASYSTEMS INC | US7055731035 | 0,00 % |
| LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,00 % |
| EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,00 % |
| COMMERCIAL METALS CO | US2017231034 | 0,00 % |
| UNIFI INC | US9046772003 | 0,00 % |
| COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,00 % |
| FONAR CORP | US3444374058 | 0,00 % |
| GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,00 % |
| RIGEL PHARMACEUTICALS INC | US7665596034 | 0,00 % |
| SHAKE SHACK INC - CLASS A | US8190471016 | 0,00 % |
| AMERICAN VANGUARD CORP | US0303711081 | 0,00 % |
| SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A | US82489W1071 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 13 mai 2024 (%)
| Contrepartie | Pondération |
|---|---|
| Goldman Sachs | 69.59% |
| Morgan Stanley | 21.68% |
| Société Générale | 5.57% |
| JP Morgan Chase Bank | 3.17% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
| Code Bloomberg | SPXD SW |
| ISIN | IE00BYML9W36 |
| Code Bloomberg Benchmark | SPTR500N |
| Frais de gestion | 0,05 % |
| Frais de swap | 0,04 % |
| NAV (14 mai 2024) | $48.78 |
| AUM | $26,018,726,915 |
| Devise | USD |
| Méthode de réplication | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (14 mai 2024) | $47,618,977,760 |
Profil ESG
(Index 14 mai 2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 6.62 |
| Carbon Intensity | 99.64 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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