Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 27 mars 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
AL RAJHI BANK ORD | SA0007879113 | 14,50 % |
THE SAUDI NATIONAL BANK ORD | SA13L050IE10 | 10,04 % |
SAUDI ARABIAN OIL ORD | SA14TG012N13 | 7,20 % |
SAUDI TELECOM ORD | SA0007879543 | 6,98 % |
SAUDI BASIC INDUSTRIES ORD | SA0007879121 | 6,08 % |
SAUDI ARABIAN MINING ORD | SA123GA0ITH7 | 5,84 % |
RIYAD BANK ORD | SA0007879048 | 3,78 % |
ALINMA BANK ORD | SA122050HV19 | 3,75 % |
SAUDI AWWAL BANK ORD | SA0007879089 | 3,71 % |
ACWA POWER CO ORD | SA15CGS10H12 | 2,87 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
API GROUP CORP | US00187Y1001 | 5,58 % |
APPFOLIO INC - A | US03783C1009 | 5,45 % |
CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 3,26 % |
NMI HOLDINGS INC-CLASS A | US6292093050 | 3,06 % |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 2,91 % |
RAMBUS INC | US7509171069 | 2,79 % |
SUPER MICRO COMPUTER INC | US86800U1043 | 2,71 % |
MALIBU BOATS INC - A | US56117J1007 | 2,69 % |
KEYCORP | US4932671088 | 2,67 % |
GREIF INC-CL A | US3976241071 | 2,67 % |
RALPH LAUREN CORP | US7512121010 | 2,58 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 2,57 % |
HUMANA INC | US4448591028 | 2,31 % |
SPIRE INC | US84857L1017 | 2,30 % |
ZIFF DAVIS INC | US48123V1026 | 2,27 % |
AARON'S INC | US74319R1014 | 2,23 % |
CIENA CORP | US1717793095 | 2,09 % |
UMB FINANCIAL CORP | US9027881088 | 1,90 % |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 1,76 % |
OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 1,53 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,48 % |
WATTS WATER TECHNOLOGIES-A | US9427491025 | 1,43 % |
KRATOS DEFENSE _ SECURITY | US50077B2079 | 1,41 % |
NEXTRACKER INC-CL A | US65290E1010 | 1,39 % |
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 1,34 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 1,30 % |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 1,29 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,27 % |
SANMINA CORP | US8010561020 | 1,24 % |
YELP INC | US9858171054 | 1,23 % |
SEMTECH CORP | US8168501018 | 1,14 % |
SALESFORCE INC | US79466L3024 | 1,13 % |
BUILDERS FIRSTSOURCE INC | US12008R1077 | 1,13 % |
KEROS THERAPEUTICS INC | US4923271013 | 1,06 % |
MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 1,05 % |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 1,03 % |
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC | US19459J1043 | 1,02 % |
TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,980 % |
KE HOLDINGS INC-ADR | US4824971042 | 0,950 % |
NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,940 % |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,900 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,820 % |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,800 % |
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU | US10948W1036 | 0,780 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,750 % |
KOSMOS ENERGY LTD | US5006881065 | 0,730 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,720 % |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,600 % |
RAPID7 INC | US7534221046 | 0,580 % |
HALOZYME THERAPEUTICS INC | US40637H1095 | 0,580 % |
XPERI CORP | US98423J1016 | 0,510 % |
AGIOS PHARMACEUTICALS INC | US00847X1046 | 0,500 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,470 % |
QUALYS INC | US74758T3032 | 0,460 % |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,450 % |
TIDEWATER INC | US88642R1095 | 0,400 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,380 % |
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP | US4778391049 | 0,380 % |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,340 % |
AMERICAN AXLE MFG HOLDINGS | US0240611030 | 0,330 % |
KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,310 % |
MADISON SQUARE GARDEN ENTERT | US5582561032 | 0,310 % |
REGENXBIO INC | US75901B1070 | 0,310 % |
MARKEL CORP | US5705351048 | 0,290 % |
NICE LTD - SPON ADR | US6536561086 | 0,280 % |
MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,280 % |
UNITED THERAPEUTICS CORP | US91307C1027 | 0,260 % |
VERISIGN INC | US92343E1029 | 0,250 % |
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,240 % |
ICU MEDICAL INC | US44930G1076 | 0,210 % |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,210 % |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,210 % |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 0,200 % |
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,200 % |
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | US4108671052 | 0,200 % |
SPX CORP | US78473E1038 | 0,190 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,170 % |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,170 % |
AMERICAN WOODMARK CORP | US0305061097 | 0,170 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,160 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,160 % |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,160 % |
EQUITABLE HOLDINGS INC | US29452E1010 | 0,150 % |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,150 % |
AMKOR TECHNOLOGY INC | US0316521006 | 0,150 % |
MASIMO CORP | US5747951003 | 0,140 % |
GOPRO INC-CLASS A | US38268T1034 | 0,140 % |
BIGLARI HOLDINGS INC-B | US08986R3093 | 0,130 % |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,120 % |
BASSETT FURNITURE INDS | US0702031040 | 0,120 % |
MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP | US6151111019 | 0,120 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,120 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,110 % |
GULFPORT ENERGY CORP | US4026355028 | 0,110 % |
BLUEPRINT MEDICINES CORP | US09627Y1091 | 0,100 % |
UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 0,0900 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,0900 % |
PUMA BIOTECHNOLOGY INC | US74587V1070 | 0,0900 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,0800 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,0800 % |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,0800 % |
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG | CH0110240600 | 0,0800 % |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 0,0800 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,0800 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,0800 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,0800 % |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,0800 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,0800 % |
CROCS INC | US2270461096 | 0,0800 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,0800 % |
MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 0,0800 % |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | US6092071058 | 0,0800 % |
EHEALTH INC | US28238P1093 | 0,0700 % |
ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A | US0431132085 | 0,0700 % |
SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0700 % |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,0600 % |
FORRESTER RESEARCH INC | US3465631097 | 0,0600 % |
IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,0600 % |
MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,0600 % |
RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,0600 % |
COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0600 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,0500 % |
IDT CORP-CLASS B | US4489475073 | 0,0500 % |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,0500 % |
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,0500 % |
SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,0500 % |
META FINANCIAL GROUP INC | US59100U1088 | 0,0500 % |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,0400 % |
BLOCK INC | US8522341036 | 0,0400 % |
FARO TECHNOLOGIES INC | US3116421021 | 0,0400 % |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0400 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,0400 % |
HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,0300 % |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,0300 % |
CARPARTS.COM INC | US14427M1071 | 0,0300 % |
ETSY INC | US29786A1060 | 0,0300 % |
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 0,0300 % |
UNISYS CORP | US9092143067 | 0,0300 % |
OVID THERAPEUTICS INC | US6904691010 | 0,0200 % |
CONTAINER STORE GROUP INC/TH | US2107511030 | 0,0200 % |
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC | US2026081057 | 0,0200 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,0200 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,0200 % |
BLACK HILLS CORP | US0921131092 | 0,0100 % |
ALIGNMENT HEALTHCARE INC | US01625V1044 | 0,0100 % |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,0100 % |
EGAIN CORP | US28225C8064 | 0,00 % |
JACK IN THE BOX INC | US4663671091 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 8 mai 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 60.45% |
Goldman Sachs | 30.83% |
Morgan Stanley | 8.71% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | MSAU LN |
ISIN | IE00BFWMQ331 |
Code Bloomberg Benchmark | NU720236 |
Frais de gestion | 0,50 % |
Frais de swap | 0,20 % |
NAV (9 mai 2024) | $30.18 |
AUM | $54,894,477 |
Devise | USD |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (9 mai 2024) | $47,223,276,133 |
Profil ESG
(Index 9 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | BB |
Quality Score (0-10) | 4.09 |
Carbon Intensity | 1274.56 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.
L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.
Les fonds ou titres mentionnés dans ci-présents ne sont pas commandités, endossés, ni promus par MSCI, et MSCI n'assume aucune responsabilité à l'égard de ces fonds ou titres ou de tout indice sur lequel de tels fonds ou titres sont basés. Le prospectus contient une description plus détaillée de la relation limitée qu'entretient MSCI avec Invesco et les fonds connexes.
Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.
Source : MSCI. Les données MSCI sont constituées d’un index spécifiquement calculé par MSCI pour le compte d’Invesco et selon ses instructions. Les données MSCI sont réservées à un usage interne et ne sauraient être redistribuées ou utilisées eu égard à l’élaboration ou à l’offre de tous titres, produits financiers ou indices. Ni MSCI ni aucun autre tiers impliqué dans la compilation, le calcul ou l’élaboration des données MSCI (« les Parties MSCI ») ne donne de garantie expresse ou implicite, ni ne fait de déclaration en ce qui concerne ces données (ou les résultats à obtenir grâce à leur utilisation), et toutes les Parties MSCI rejettent expressément par les présentes toutes les garanties d’originalité, d’exactitude, d’exhaustivité, de valeur marchande et d’adéquation pour une fin particulière à l’égard desdites données. Sans limiter la portée de ce qui précède, les Parties MSCI ne sauraient en aucune circonstance être tenues responsables de dommages directs, indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou autres (notamment des pertes de bénéfices), quand bien même l’éventualité de tels dommages leur aurait été signalée.
Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.
Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.
Le profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.