Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR Hdg
Descripción de producto
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR Hdg tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total del índice Bloomberg Commodity (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones.
Para minimizar la exposición a las fluctuaciones del tipo de cambio entre el USD y el EUR, la clase cubierta en EUR realiza operaciones de cambio de divisas.
El índice de referencia está diseñado para ser un índice de referencia de materias primas muy líquido y diversificado. Está compuesto de contratos de futuros sobre las materias primas consideradas importantes para la economía mundial. Las materias primas están ponderadas en dos tercios por liquidez y en un tercio por producción global, y se aplican unos límites máximos a las ponderaciones individuales y grupales con el fin de garantizar la diversificación.
El fondo trata de alcanzar su objetivo manteniendo una cesta diversificada de letras del Tesoro estadounidense y mediante el uso de «unfunded swaps». Los swaps son contratos en virtud de los cuales una o más contrapartes aprobadas aceptan intercambiar con el fondo cualquier diferencia entre las rentabilidades del índice y el tipo acordado vinculado a las letras del Tesoro estadounidense mantenidas en el fondo.
Artículo 6 SFDR - con el fin de cumplir con los requisitos del Artículo 6 del SFDR, hemos divulgado información sobre Riesgos de Sostenibilidad en el Prospectus Addendum que se encuentra en la página “Documentación”.
El ETF se gestiona pasivamente.
Información de trading
Euronext Milan | |
---|---|
Divisa de cotización | EUR |
Periodo de liquidación | T+2 |
Ticker de cambio | CMOE |
Ticker de Bloomberg | CMOE IM |
Bloomberg iNAV | CMOEIN |
Ticker de Reuters | CMOE.MI |
iNAV de Reuters | 0EXKINAV.DE |
WKN | A2JN3K |
Valor | 42275462 |
Data source: London Stock Exchange Group
Deutsche Börse (Xetra) | |
---|---|
Divisa de cotización | EUR |
Periodo de liquidación | T+2 |
Ticker de cambio | CMOE |
Ticker de Bloomberg | CMOE GY |
Bloomberg iNAV | CMOEIN |
Ticker de Reuters | CMOE.DE |
iNAV de Reuters | 0EXKINAV.DE |
WKN | A2JN3K |
Valor | 42275462 |
Data source: London Stock Exchange Group
Información importante
Ticker de Bloomberg | CMOE IM |
ISIN | IE00BF4J0300 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | BCOMTR |
Comisión de gestión | 0,24% |
Coste del swap | 0,15% |
NAV (5/7/2024) | €48.63 |
AUM | €2,557,211,324 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (5/7/2024) | €47,513,814,933 |
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes. Los rendimentos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones monetarias de las divisas.
La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
"Bloomberg®” y los índices de Bloomberg enumerados aquí son marcas de servicio de Bloomberg Finance L.P. y sus entidades asociadas, incluyendo Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), el administrador del índice (colectivamente, “Bloomberg”), y se ha otorgado una licencia para su uso por parte de Invesco Markets plc ("Concesionario") con determinados fines. Bloomberg no está asociada con el Concesionario ni aprueba, apoya, revisa o recomienda el fondo mencionado aquí (el "Fondo"). Bloomberg no garantiza la idoneidad, exactitud o integridad de ninguna información o dato relativo a los Fondos.
La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros.
Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos.
La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
Para ayudar a cubrir algunos de los costes del fondo, el gestor ha solicitado a las contrapartes de los swaps activos en este fondo una contribución en concepto de comisiones de hasta el 0,006% del importe nocional de los swaps. Tenga en cuenta que esta contribución no tiene ningún impacto en el valor liquidativo del fondo y los inversores no pagarán nada más que la comisión de gestión y el coste del swap, tal y como se indica en la página web de este fondo.
El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.
London Stock Exchange®, London Stock Exchange Group®, cualquier nombre abreviado, logotipo y título (como LSEG), son marcas registradas de London Stock Exchange plc y sus filiales. Cuando los datos de esta website se atribuyen al London Stock Exchange Group, dichos datos se facilitan en virtud de un acuerdo de licencia de redistribución diferida de datos, en virtud del cual la fuente original de dichos datos es el London Stock Exchange Group.
Copyright © London Stock Exchange plc, 2024. Todos los derechos reservados.
Queda terminantemente prohibida la utilización, duplicación o venta de este servicio, o de los datos que contiene, salvo para las actividades susceptibles de licencia realizadas en este sitio web, tal como se describe en el acuerdo de licencia de redistribución diferida de datos con London Stock Exchange plc.