Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc
Beschreibung
Der Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc zielt darauf ab, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des S&P 500 ESG Index („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden.
Der Referenzindex ist ein nach der Marktkapitalisierung gewichteter Index und darauf ausgelegt, die Wertentwicklung von Wertpapieren abzubilden, die bestimmte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Die Abbildung der Branchen erfolgt analog zur Zusammensetzung des S&P 500 Index („Mutterindex“). Der Index ist darauf ausgelegt, bei besseren ESG-Merkmalen ein ähnliches Risiko-Ertrags-Profil wie der Mutterindex zu bieten. Dazu schließt er Wertpapiere aus, die 1) Geschäfte mit Tabak, thermischer Kohle, kontroversen Waffen machen, Ölsande, Kleinwaffen und militärische Verträge 2) nach den Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) als nicht konform eingestuft werden 3) innerhalb ihrer jeweiligen GICS-Industriegruppen nach den S&P Dow Jones Index ESG-Scores zu den 25% am schlechtesten bewerteten Unternehmen zählen. Der Referenzindex wird jährlich neu gewichtet.
Um sein Ziel zu erreichen, hält der Fonds eine Auswahl an, die gewöhnlich den Großteil der Fondsrendite liefert, aber in der Regel nicht die gleichen Aktien enthält wie der Referenzindex. Außerdem geht der Fonds Verträge mit genehmigten Kontrahenten ein, die sich dazu verpflichten, den Performanceunterschied zwischen Aktienkorb und Index zu zahlen (Unfunded Swap). Ziel ist eine genauere und konsistentere Nachbildung der Indexperformance, als mit der reinen physischen Replikation gewöhnlich möglich wäre.
Während das Anlageziel des Fonds darin besteht, den Netto-Gesamtrendite-Index nachzubilden, beziehen sich die vom Fonds abgeschlossenen Swaps auf den Brutto-Gesamtrendite-Index. Die vom Fonds gezahlte Swap-Gebühr bezieht sich auf diesen Brutto-Total-Return-Index, so dass die Wertentwicklung des börsengehandelten Fonds wahrscheinlich die Rendite des Netto-Total-Return-Index übersteigen wird.
Um zur Kostendeckung des Fonds beizutragen, kann die Verwaltungsgesellschaft von den Swap-Kontrahenten, die für diesen Fonds tätig sind, einen jährlichen Gebührenbeitrag von bis zu 0,045 % des Swap-Nominalbetrags erhalten. Dieser Gebührenbeitrag hat keine Auswirkungen auf den Nettoinventarwert des Fonds und stellt keine zusätzlichen Kosten dar, die von den Anlegern zu tragen sind.
Dieser ETF wird passiv verwaltet.
Handelsinformationen
London Stock Exchange | |
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Handelswährung | USD |
Abwicklungszeitpunkt | T+2 |
Börsenkürzel | SPXE |
Bloomberg | SPXE LN |
Bloomberg iNAV | SPXEIN |
Reuters | INSPXE.L |
Reuters iNAV | 3Q1JINAV.DE |
WKN | A2PX8A |
Valor | 51992937 |
Sedol | BKDX6J6 |
Data source: London Stock Exchange Group
Tel Aviv Stock Exchange | |
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Handelswährung | ILS |
Abwicklungszeitpunkt | T+2 |
Börsenkürzel | INFF2 |
Bloomberg | INFF2 IT |
Reuters | INFF2.TA |
WKN | A2PX8A |
Valor | 51992937 |
Data source: London Stock Exchange Group
London Stock Exchange | |
---|---|
Handelswährung | GBX |
Abwicklungszeitpunkt | T+2 |
Börsenkürzel | SPEP |
Bloomberg | SPEP LN |
Bloomberg iNAV | NISPEP |
Reuters | SPEP.L |
Reuters iNAV | 3Q1HINAV.DE |
WKN | A2PX8A |
Valor | 51992937 |
Sedol | BKDX6K7 |
Data source: London Stock Exchange Group
Deutsche Börse (Xetra) | |
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Handelswährung | EUR |
Abwicklungszeitpunkt | T+2 |
Börsenkürzel | 5ESG |
Bloomberg | 5ESG GY |
Bloomberg iNAV | 5ESGIN |
Reuters | 5ES1.DE |
Reuters iNAV | 3Q1GINAV.DE |
WKN | A2PX8A |
Valor | 51992937 |
Data source: London Stock Exchange Group
Euronext Milan | |
---|---|
Handelswährung | EUR |
Abwicklungszeitpunkt | T+2 |
Börsenkürzel | 5ESG |
Bloomberg | 5ESG IM |
Bloomberg iNAV | 5ESGIN |
Reuters | 5ESGU.MI |
Reuters iNAV | 3Q1GINAV.DE |
WKN | A2PX8A |
Valor | 51992937 |
Data source: London Stock Exchange Group
SIX Swiss Exchange | |
---|---|
Handelswährung | USD |
Abwicklungszeitpunkt | T+2 |
Börsenkürzel | 5PXE |
Bloomberg | 5PXE SW |
Bloomberg iNAV | SPXEIN |
Reuters | 5PXE.S |
Reuters iNAV | 3Q1JINAV.DE |
WKN | A2PX8A |
Valor | 51992937 |
Data source: London Stock Exchange Group
Fondsdaten
Bloomberg | SPXE LN |
ISIN | IE00BKS7L097 |
Bloomberg Benchmark | SPXESUN |
Managementgebühr | 0,09 % |
Swapgebühr | 0,11 % |
NAV (20.05.2024) | $72.71 |
Verwaltetes Vermögen | $3,093,493,726 |
Basiswährung | USD |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (20.05.2024) | $48,615,121,070 |
SFDR Klassifizierung | Artikel 8 |
Profil ESG
(Index 20.05.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 7.01 |
Carbon Intensity | 70.98 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.
Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.
Der “S&P 500 ESG Index" ist ein Produkt der S&P Dow Jones Indices LLC oder ihrer verbundenen Unternehmen („SPDJI“) und wurde zur Nutzung durch Invesco lizenziert. Standard & Poor’s® und S&P® sind eingetragene Warenzeichen der Standard & Poor’s Financial Services LLC („S&P“). Dow Jones® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Diese Warenzeichen wurden von SPDJI zur Nutzung lizenziert und von Invesco für gewisse Zwecke unterlizenziert. Der Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF wird von SPDJI, Dow Jones, S&P und deren jeweiligen verbundenen Unternehmen nicht gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben. Keine dieser Parteien gibt irgendwelche Zusicherungen hinsichtlich der Ratsamkeit von Anlagen in dieses/diese Produkt(e) ab oder haftet für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des S&P 500 ESG Index.
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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.
Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.
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