PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF

Beschreibung

Der PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF möchte maximale laufende Erträge erzielen, ohne Kapitalerhalt und Liquidität zu vernachlässigen. Der Fonds wird von PIMCO aktiv verwaltet und investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio mit auf USD lautenden, festverzinslichen Wertpapieren. Für das Portfoliomanagement ist Jerome Schneider verantwortlich.

Handelsinformationen

London Stock Exchange
Handelswährung USD
Abwicklungszeitpunkt T+2
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Reuters MINT.L
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Sedol B54WZW3
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Borsa Italiana
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Portfolio Information (19.09.2019)
Effektive Laufzeit 0,21
Effective duration 0,20
Durchschnittliche Qualität A
Rendite Information (19.09.2019)
Erwartete Rendite bis Laufzeitende 2,26 %
Distributionsrendite 2,63 %
Umlaufrendite 2,84 %
Sektor Exposure (19.09.2019)
Hypotheken Spread Duration 0,48
Unternehmensanleihen Spread Duration 0,82
Emerging Market Spread Duration 0,07

Fondsdaten

Bloomberg MINT LN
ISIN IE00B67B7N93
Bloomberg Benchmark SBMMTB3
Managementgebühr 0,35 %
NAV (20.09.2019) $101.38
Verwaltetes Vermögen $3,629,756,111
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Kontrahentenrisiko: Andere Finanzinstitute bieten Dienstleistungen wie beispielsweise die Verwahrung von Vermögenswerten an oder sind eine Gegenpartei für Finanzkontrakte wie z. B. Derivate. Der Fonds ist dem Risiko eines Konkurses oder einer anderen Form des Zahlungsausfalls der Gegenparteien von Transaktionen ausgesetzt.

Festzinsrisiko: Es besteht das Risiko, dass das Institut, das die Wertpapiere emittiert hat, zahlungsunfähig wird, was einen Ertragsverlust für den Fonds zur Folge hätte. Der Wert festverzinslicher Anlagen sinkt in der Regel, wenn die Zinsen steigen.

Risiko geringer Liquidität auf dem Sekundärmarkt: Eine geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um die Anlagen des Fonds verkaufen oder kaufen zu können. Die Börsenliquidität kann aufgrund einer Aussetzung der Preise des Referenzindex, einer Entscheidung durch eine der betreffenden Börsen oder durch einen Verstoß von einem oder mehreren Market Makern gegen die jeweiligen Börsenanforderungen und -richtlinien begrenzt sein.

Risiko des Einsatzes von Derivaten: Zur Erreichung seines Anlageziels kann der Fonds Swaps, darunter Futures und Termingeschäfte, einsetzen. Solche Derivate können zu Gewinnen bzw. Verlusten führen, die den ursprünglich investierten Betrag übersteigen.

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.