PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF

Assettyp

per 19.09.2019 (%)

Effektive Laufzeit

per 19.09.2019 (%)

Landesexposure

per 19.09.2019 (%)

Währungen

per 19.09.2019 (%)

Credit rating

per 19.09.2019 (%)

Top 10 Positionen vom 19.09.2019 (%)

Name ISIN Cusip Coupon rate Gewicht
CENTRAL NIPPON EXPRESSWY XS1758711441 ACI10JL08 2.61813 2,04 %
BROADCOM CRP / CAYMN FI US11134LAB53 11134LAB5 2.375 1,65 %
CPPIB CAPITAL INC US12593CAG69 12593CAG6 2.35225 1,26 %
PNC BANK NA US69353RFQ65 69353RFQ6 2.709 0,99 %
FANNIE MAE US3136B5WB73 3136B5WB7 2.6297 0,96 %
BAT CAPITAL CORP US05526DAT28 05526DAT2 2.7652 0,91 %
BAYER US FINANCE LLC US07274EAD58 07274EAD5 2.375 0,88 %
VOLKSWAGENGROUP AMERICA US928668AV40 928668AV4 2.9456 0,84 %
CITIBANK NA US17325FAX69 17325FAX6 2.7358 0,83 %
L BANK BWFOERDERBANK XS1690132847 ACI0XWCW5 2.4312 0,77 %

Fondsdaten

Bloomberg MINT LN
ISIN IE00B67B7N93
Bloomberg Benchmark SBMMTB3
Managementgebühr 0,35 %
NAV (20.09.2019) $101.38
Verwaltetes Vermögen $3,629,756,111
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Kontrahentenrisiko: Andere Finanzinstitute bieten Dienstleistungen wie beispielsweise die Verwahrung von Vermögenswerten an oder sind eine Gegenpartei für Finanzkontrakte wie z. B. Derivate. Der Fonds ist dem Risiko eines Konkurses oder einer anderen Form des Zahlungsausfalls der Gegenparteien von Transaktionen ausgesetzt.

Festzinsrisiko: Es besteht das Risiko, dass das Institut, das die Wertpapiere emittiert hat, zahlungsunfähig wird, was einen Ertragsverlust für den Fonds zur Folge hätte. Der Wert festverzinslicher Anlagen sinkt in der Regel, wenn die Zinsen steigen.

Risiko geringer Liquidität auf dem Sekundärmarkt: Eine geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um die Anlagen des Fonds verkaufen oder kaufen zu können. Die Börsenliquidität kann aufgrund einer Aussetzung der Preise des Referenzindex, einer Entscheidung durch eine der betreffenden Börsen oder durch einen Verstoß von einem oder mehreren Market Makern gegen die jeweiligen Börsenanforderungen und -richtlinien begrenzt sein.

Risiko des Einsatzes von Derivaten: Zur Erreichung seines Anlageziels kann der Fonds Swaps, darunter Futures und Termingeschäfte, einsetzen. Solche Derivate können zu Gewinnen bzw. Verlusten führen, die den ursprünglich investierten Betrag übersteigen.

 

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