PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source UCITS ETF

Assettyp

per 04.06.2020 (%)

Effektive Laufzeit

per 04.06.2020 (%)

Landesexposure

per 04.06.2020 (%)

Währungen

per 04.06.2020 (%)

Credit rating

per 04.06.2020 (%)

Top 10 Positionen vom 05.06.2020 (%)

Name ISIN Cusip Coupon rate Gewicht
US 5YR NOTE (CBT) SEP20 N/A ADI1HVCQ4 0 11,65 %
US TREASURY N/B US912828ZC78 912828ZC7 1.125 6,55 %
US 2YR NOTE (CBT) SEP20 N/A ADI1HVBG7 0 5,74 %
TSY INFL IX N/B US912828ZJ22 912828ZJ2 0.125 4,31 %
SMBC AVIATION CAPITAL FI US78448TAA07 78448TAA0 2.65 2,76 %
TSY INFL IX N/B US9128284H06 9128284H0 0.625 2,64 %
US TREASURY N/B US912828ZT04 912828ZT0 0.25 2,51 %
CRH AMERICA INC US12626PAL76 12626PAL7 5.75 2,38 %
FNMA TBA 30 YR 3.5 US01F0326821 01F032682 3.5 2,37 %
PACIFIC NATIONAL FINANCE US04363UAB26 04363UAB2 4.625 2,01 %

Fondsdaten

Bloomberg LDCU LN
ISIN IE00BP9F2H18
Bloomberg Benchmark CVA0
Managementgebühr 0,49 %
NAV (05.06.2020) $104.20
Verwaltetes Vermögen $133,140,511
Basiswährung USD
Umbrella AUM (05.06.2020) $8,974,203,973

Wesentliche Fondsrisiken

Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten.

Dieser Fonds kann Derivate für Anlagezwecke nutzen. Der Einsatz derart komplexer Instrumente kann die Größenordnung und Häufigkeit der Wertschwankungen des Fonds beeinflussen.

Schuldinstrumente unterliegen einem Kreditrisiko. Dieses Risiko bezieht sich auf die Fähigkeit des Schuldners, die Zinsen und das Kapital bei Fälligkeit zurückzuzahlen.

Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Werts des Fonds.

Dieser Fonds tätigt Handelsgeschäfte, die ihn dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit diesen Handelsgeschäften aussetzen.

 

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