PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source UCITS ETF CHF Hedged Accumulation
Beschreibung
Der PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source UCITS ETF CHF Hedged accumulation (der „Fonds“) strebt, im Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung, einen möglichst hohen Gesamtertrag an. Der Fonds, der durch PIMCO aktiv verwaltet wird, investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade. Die Portfolioduration kann sich zwischen 0 und 4 Jahren bewegen. Der Fonds kann aus taktischen Gründen bis zu 10 % seines Anlagevolumens in Anleihen mit einer Bonität unterhalb Investment Grade und einer nicht auf US-Dollar lautenden Währung anlegen. Bis zu 20 % seines Anlagevolumens kann der Fonds in festverzinsliche Papiere aus Schwellenländern investieren. Der Portfoliomanager ist Mark Kiesel.
Zur Minimierung der Exposure gegenüber Schwankungen des Wechselkurses zwischen USD und CHF schließt die CHF Hedged-Anteilsklasse zudem Devisengeschäfte ab (in der Regel 1 Monat Devisenforwards, monatlich gerollt).
Stammdaten
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Basiswährung | CHF |
| Dividenden | Accumulation |
| Mindestanlagesumme | 1 Anteil |
| Zeitpunkt der Auflage | 30.04.2015 |
| Ausstehende Anteile | 143.555 |
| Börsennotierung |
SIX Swiss Exchange |
| Weitere Informationen | |
|---|---|
| ISA | qualifiziert |
| SIPP | qualifiziert |
| UCITS | Ja |
| UK Reporting Status | Ja |
| Öffentliche Vertriebszulassung | Austria, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy (Institutional only), Luxembourg, Netherlands, Norway, Spain, Switzerland, Sweden, United Kingdom, |
| Struktur | |
|---|---|
| Rechtsform | UCITS Open ended fund |
| Replikationsmethode | Physisch |
| Domizil | Irland |
| Geschäftsjahresende | 31 March |
| Steuerinformationen für deutsche Investoren | |
|---|---|
| Equity ratio | 0,0000 |
| Service Provider | |
|---|---|
| Emittent | PIMCO Fixed Income Source ETFs plc |
| Manager | PIMCO Europe Ltd |
| Fondsverwalter | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment advisor | PIMCO Europe Ltd |
| Depositary | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Promoter | PIMCO Europe Limited, Invesco UK Services Limited |
| Fondsstatistik NAV ( 19.09.2019 ) | |
|---|---|
| Anzahl Wertpapiere | 265 |
Fondsdaten
| Bloomberg | LDCC SW |
| ISIN | IE00BWC52F58 |
| Bloomberg Benchmark | CVA0 |
| Managementgebühr | 0,54 % |
| NAV (20.09.2019) | CHF102.87 |
| Verwaltetes Vermögen | CHF147,100,619 |
| Basiswährung | CHF |
Wichtige Dokumente
Wesentliche Fondsrisiken
Kontrahentenrisiko: Andere Finanzinstitute bieten Dienstleistungen wie beispielsweise die Verwahrung von Vermögenswerten an oder sind eine Gegenpartei für Finanzkontrakte wie z. B. Derivate. Der Fonds ist dem Risiko eines Konkurses oder einer anderen Form des Zahlungsausfalls der Gegenparteien von Transaktionen ausgesetzt.
Festzinsrisiko: Es besteht das Risiko, dass das Institut, das die Wertpapiere emittiert hat, zahlungsunfähig wird, was einen Ertragsverlust für den Fonds zur Folge hätte. Der Wert festverzinslicher Anlagen sinkt in der Regel, wenn die Zinsen steigen.
Risiko geringer Liquidität auf dem Sekundärmarkt: Eine geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um die Anlagen des Fonds verkaufen oder kaufen zu können. Die Börsenliquidität kann aufgrund einer Aussetzung der Preise des Referenzindex, einer Entscheidung durch eine der betreffenden Börsen oder durch einen Verstoß von einem oder mehreren Market Makern gegen die jeweiligen Börsenanforderungen und -richtlinien begrenzt sein.
Risiko des Einsatzes von Derivaten: Zur Erreichung seines Anlageziels kann der Fonds Swaps, darunter Futures und Termingeschäfte, einsetzen. Solche Derivate können zu Gewinnen bzw. Verlusten führen, die den ursprünglich investierten Betrag übersteigen.
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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.