PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS ETF

Assettyp

per 27.02.2020 (%)

Effektive Laufzeit

per 27.02.2020 (%)

Landesexposure

per 27.02.2020 (%)

Währungen

per 27.02.2020 (%)

Credit rating

per 27.02.2020 (%)

Top 10 Positionen vom 27.02.2020 (%)

Name ISIN Cusip Coupon rate Gewicht
FWDEUR N/A N/A N/A 22,57 %
FRENCH DISCOUNT T BILL FR0125848533 ACI1H6QS2 0 3,77 %
JAPAN TREASURY DISC BILL JP1748861L29 ACI1JY8P5 0 1,64 %
NATWEST MARKETS PLC XS1788515861 ACI115315 0.625 1,50 %
LLOYDS BANK PLC XS1263854801 ACI0FHGR5 0.5 1,47 %
UBS AG CH0236733827 ACI07SK20 4.75 1,30 %
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005389587 ACI1H2QK8 0 1,28 %
WELLS FARGO + COMPANY XS1558022866 ACI0S3R09 0.101 1,18 %
AUTO ABS XS2078672339 ACI1GY290 1.37134 1,14 %
BBVA CONSUMER AUTO ES0305364004 ACI1K5T40 0.27 1,11 %

Fondsdaten

Bloomberg PJS1 GY
ISIN IE00B5ZR2157
Bloomberg Benchmark EMTSDEO
Managementgebühr 0,35 %
NAV (28.02.2020) €99.92
Verwaltetes Vermögen €2,668,909,126
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Kontrahentenrisiko: Andere Finanzinstitute bieten Dienstleistungen wie beispielsweise die Verwahrung von Vermögenswerten an oder sind eine Gegenpartei für Finanzkontrakte wie z. B. Derivate. Der Fonds ist dem Risiko eines Konkurses oder einer anderen Form des Zahlungsausfalls der Gegenparteien von Transaktionen ausgesetzt.

Festzinsrisiko: Es besteht das Risiko, dass das Institut, das die Wertpapiere emittiert hat, zahlungsunfähig wird, was einen Ertragsverlust für den Fonds zur Folge hätte. Der Wert festverzinslicher Anlagen sinkt in der Regel, wenn die Zinsen steigen.

Risiko geringer Liquidität auf dem Sekundärmarkt: Eine geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um die Anlagen des Fonds verkaufen oder kaufen zu können. Die Börsenliquidität kann aufgrund einer Aussetzung der Preise des Referenzindex, einer Entscheidung durch eine der betreffenden Börsen oder durch einen Verstoß von einem oder mehreren Market Makern gegen die jeweiligen Börsenanforderungen und -richtlinien begrenzt sein.

Risiko des Einsatzes von Derivaten: Zur Erreichung seines Anlageziels kann der Fonds Swaps, darunter Futures und Termingeschäfte, einsetzen. Solche Derivate können zu Gewinnen bzw. Verlusten führen, die den ursprünglich investierten Betrag übersteigen.

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.