Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Dist

Beschreibung

Das Anlageziel des Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF ist, vor Abzug der Gebühren die Wertentwicklung des Wells Fargo® Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Net Total Return Index in US-Dollar zu erreichen.

Der Index bildet die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautender und am US-amerikanischen Inlandsmarkt emittierter variabel verzinslichen und Floating Rate Preferred Securities sowie bestimmten Arten von hybriden Wertpapieren ab, die technisch betrachtet Vorzugsaktien gleichen.

Die Indexkomponenten sind marktkapitalisierungsgewichtet, wobei einzelne Emittenten mit maximal 10% gewichtet sein dürfen (darüber hinaus dürfen Emittenten, deren individuelle Indexgewichtung über 5% beträgt, zusammen nicht mehr als 40% des Index ausmachen).

Einblicke

Handelsinformationen

London Stock Exchange
Handelswährung USD
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel VRPS
Bloomberg VRPS LN
Bloomberg iNAV VRPSIN
Reuters VRPS.L
Reuters iNAV 0EXXINAV.DE
WKN A2JRFU
Valor 42906569
Sedol BG1TRN9
Heute (23.10.2020)
Geldkurs Loading...
Briefkurs Loading...
iNAV Loading...
Letzte Aktualisierung Loading...
Borsa Italiana
Handelswährung EUR
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel VRPS
Bloomberg VRPS IM
Reuters VRPS.MI
WKN A2JRFU
Valor 42906569
Heute (23.10.2020)
Geldkurs Loading...
Briefkurs Loading...
iNAV Loading...
Letzte Aktualisierung Loading...
SIX Swiss Exchange
Handelswährung USD
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel VRPS
Bloomberg VRPS SW
Bloomberg iNAV VRPSIN
Reuters VRPS.S
Reuters iNAV 0EXXINAV.DE
WKN A2JRFU
Valor 42906569
Heute (23.10.2020)
Geldkurs Loading...
Briefkurs Loading...
iNAV Loading...
Letzte Aktualisierung Loading...
Portfolio Information (22.10.2020)
Effektive Laufzeit 31,69
Effective duration 3,18
Durchschnittliche Qualität BBB
Rendite Information (22.10.2020)
Erwartete Rendite bis Laufzeitende 70,88 %
Distributionsrendite 4,05 %
Estimated YTW 70,59 %

Fondsdaten

Bloomberg VRPS LN
ISIN IE00BG21M733
Bloomberg Benchmark PFLOT2
Managementgebühr 0,50 %
NAV (22.10.2020) $40.47
Verwaltetes Vermögen $13,394,867
Basiswährung USD
Umbrella AUM (22.10.2020) $3,877,408,348

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Kreditrisiko: Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschaftsund Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Zinsrisiko: Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts.

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.