Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 18.06.2019 (%)

Sektorverteilung

per 18.06.2019 (%)

Top 10 Positionen vom 18.06.2019 (%)

Name ISIN Gewicht
NEXTERA ENERGY ORD US65339F1012 12,14 %
DUKE ENERGY ORD US26441C2044 7,87 %
DOMINION ENERGY ORD US25746U1097 7,51 %
SOUTHERN ORD US8425871071 7,06 %
EXELON ORD US30161N1019 6,02 %
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD US0255371017 5,47 %
SEMPRA ENERGY ORD US8168511090 4,65 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP ORD US7445731067 3,79 %
XCEL ENERGY ORD US98389B1008 3,79 %
CONSOLIDATED EDISON ORD US2091151041 3,48 %

Fondsdaten

Bloomberg XLUS LN
ISIN IE00B3VPKB53
Bloomberg Benchmark SPSUUN
Managementgebühr 0,14 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (18.06.2019) $365.37
Verwaltetes Vermögen $41,696,679
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.