Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Index components

Landesexposure

per 22.10.2020 (%)

Sektorverteilung

per 22.10.2020 (%)

Top 2 Positionen vom 22.10.2020 (%)

Name ISIN Gewicht
NEXTERA ENERGY ORD US65339F1012 16,44 %
DUKE ENERGY ORD US26441C2044 7,67 %

Fund components

Sektorverteilung

per 20.01.2021 (%)

Landesexposure

per 20.01.2021 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
AMERICAN ELECTRIC POWER US0255371017 4,00 %
EXELON CORP US30161N1019 3,97 %
AMEREN CORPORATION US0236081024 3,79 %
BOK FINANCIAL CORPORATION US05561Q2012 3,52 %
APPLE INC US0378331005 3,25 %
SUNRUN INC US86771W1053 2,61 %
DOMTAR CORP US2575592033 2,52 %
JD.COM INC-ADR US47215P1066 2,09 %
DOMINION ENERGY INC US25746U1097 2,07 %
DR HORTON INC US23331A1097 2,04 %
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A US16119P1084 1,86 %
CHEMED CORP US16359R1032 1,84 %
ABBVIE INC US00287Y1091 1,80 %
STANDEX INTERNATIONAL CORP US8542311076 1,59 %
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS US57772K1016 1,58 %
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 1,56 %
TRIPADVISOR INC US8969452015 1,45 %
HOLOGIC INC US4364401012 1,41 %
BLACKROCK INC US09247X1019 1,40 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,40 %
TARGET CORP US87612E1064 1,40 %
MCKESSON CORP US58155Q1031 1,39 %
CLARUS CORP US18270P1093 1,38 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,37 %
ENTERGY CORP US29364G1031 1,34 %
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 1,32 %
ROCKY BRANDS INC US7745151008 1,31 %
CABLE ONE INC US12685J1051 1,30 %
NOV INC US62955J1034 1,29 %
ROSS STORES INC US7782961038 1,29 %
ASHLAND INC US0441861046 1,23 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 1,17 %
TWITTER INC US90184L1026 1,15 %
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 1,14 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,13 %
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 1,13 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 1,12 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 1,12 %
CDW CORP/DE US12514G1085 1,10 %
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC US00773J1034 1,07 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,00 %
CONN'S INC US2082421072 0,970 %
TOWER SEMICONDUCTOR LTD IL0010823792 0,880 %
NORBORD INC CA65548P4033 0,800 %
KULICKE SOFFA INDUSTRIES US5012421013 0,790 %
FLIR SYSTEMS INC US3024451011 0,780 %
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC US50212V1008 0,640 %
AMERIS BANCORP US03076K1088 0,630 %
BOX INC - CLASS A US10316T1043 0,620 %
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,610 %
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,590 %
COMMUNITY BANK SYSTEM INC US2036071064 0,570 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,570 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,570 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,560 %
PILGRIM'S PRIDE CORP US72147K1088 0,550 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,520 %
HERMAN MILLER INC US6005441000 0,510 %
FIRST FINANCIAL BANCORP US3202091092 0,480 %
SHAKE SHACK INC - CLASS A US8190471016 0,470 %
AURINIA PHARMACEUTICALS INC CA05156V1022 0,450 %
AVAYA HOLDINGS CORP US05351X1019 0,450 %
HORACE MANN EDUCATORS US4403271046 0,440 %
AIRGAIN INC US00938A1043 0,440 %
KNOWLES CORP US49926D1090 0,430 %
APOLLO MEDICAL HOLDINGS INC US03763A2078 0,420 %
TALOS ENERGY INC US87484T1088 0,410 %
CAVCO INDUSTRIES INC US1495681074 0,410 %
OSI SYSTEMS INC US6710441055 0,410 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,410 %
SKYLINE CHAMPION CORP US8308301055 0,410 %
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,400 %
GMS INC US36251C1036 0,400 %
RENEWABLE ENERGY GROUP INC US75972A3014 0,400 %
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 0,390 %
NIC INC US62914B1008 0,390 %
MISTRAS GROUP INC US60649T1079 0,380 %
ESCO TECHNOLOGIES INC US2963151046 0,380 %
HEARTLAND FINANCIAL USA INC US42234Q1022 0,380 %
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,380 %
BRISTOW GROUP INC US11040G1031 0,380 %
INVESTORS TITLE CO US4618041069 0,370 %
STABILUS SA LU1066226637 0,370 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,350 %
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 0,330 %
SFS GROUP AG CH0239229302 0,300 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,290 %
GRANGES AB SE0006288015 0,270 %
CATO CORP-CLASS A US1492051065 0,270 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,240 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,210 %
BG STAFFING INC US05544A1097 0,200 %
JYSKE BANK-REG DK0010307958 0,190 %
BONAVA AB-B SHARES SE0008091581 0,190 %
CALAMP CORP US1281261099 0,190 %
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,190 %
RECTICEL BE0003656676 0,180 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,170 %
STARBUCKS CORP US8552441094 0,160 %
SYDBANK A/S DK0010311471 0,160 %
CARROLS RESTAURANT GROUP INC US14574X1046 0,140 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,140 %
ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A US0431132085 0,140 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,130 %
DUSTIN GROUP AB SE0006625471 0,130 %
NOBIA AB SE0000949331 0,130 %
METSA BOARD OYJ FI0009000665 0,130 %
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,130 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,130 %
D/S NORDEN DK0060083210 0,130 %
BPOST SA BE0974268972 0,130 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,130 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 0,130 %
INWIDO AB SE0006220018 0,120 %
SONAE PTSON0AM0001 0,120 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,120 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,120 %
YIT OYJ FI0009800643 0,120 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,120 %
FORFARMERS NV NL0011832811 0,120 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,120 %
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,120 %
RED ROCK RESORTS INC-CLASS A US75700L1089 0,100 %
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES US04247X1028 0,0800 %
AGCO CORP US0010841023 0,0700 %
EAGLE MATERIALS INC US26969P1084 0,0400 %
FIRST HORIZON NATIONAL CORP US3205171057 0,0300 %
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP US0301112076 0,0200 %
SYNEOS HEALTH INC US87166B1026 0,0200 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,0100 %
NVR INC US62944T1051 0,00 %
PRA HEALTH SCIENCES INC US69354M1080 0,00 %
ALCOA CORP US0138721065 0,00 %
MCDONALD'S CORP US5801351017 0,00 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,00 %
CARGURUS INC US1417881091 0,00 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,00 %
NAUTILUS INC US63910B1026 0,00 %
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,00 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,00 %
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00 %
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,00 %
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,00 %
ZENDESK INC US98936J1016 0,00 %
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,00 %
AXOGEN INC US05463X1063 0,00 %
ELI LILLY & CO US5324571083 0,00 %
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,00 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
CINTAS CORP US1729081059 0,00 %
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 0,00 %
FERRO CORP US3154051003 0,00 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00 %
INFINERA CORP US45667G1031 0,00 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,00 %
PARKER HANNIFIN CORP US7010941042 0,00 %
CARVANA CO US1468691027 0,00 %
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC US0259321042 0,00 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,00 %
TYSON FOODS INC-CL A US9024941034 0,00 %
CELANESE CORP US1508701034 0,00 %
ENCOMPASS HEALTH CORP US29261A1007 0,00 %
NORFOLK SOUTHERN CORP US6558441084 0,00 %
DOVER CORP US2600031080 0,00 %
AMERICAN EQUITY INVT LIFE HL US0256762065 0,00 %
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A US70932M1071 0,00 %
QUANTA SERVICES INC US74762E1029 0,00 %
INGREDION INC US4571871023 0,00 %
DONALDSON CO INC US2576511099 0,00 %
CURTISS-WRIGHT CORP US2315611010 0,00 %
MGIC INVESTMENT CORP US5528481030 0,00 %
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP US0185811082 0,00 %
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,00 %
CONSOLIDATED EDISON INC US2091151041 0,00 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 20.01.2021 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 50.69%
Morgan Stanley 49.31%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XLUS LN
ISIN IE00B3VPKB53
Bloomberg Benchmark SPSUUN
Managementgebühr 0,14 %
NAV (21.01.2021) $399.31
Verwaltetes Vermögen $101,669,000
Basiswährung USD
Umbrella AUM (21.01.2021) $25,045,294,557

ESG Characteristics

(Index 21.01.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.84
Carbon Intensity 2571.45

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

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