Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 2 Positionen vom 08.03.2024 (%)
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| NEXTERA ENERGY ORD | US65339F1012 | 12,70 % |
| SOUTHERN ORD | US8425871071 | 8,00 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 6,74 % |
| HAWAIIAN ELECTRIC INDS | US4198701009 | 6,58 % |
| TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 6,08 % |
| ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 5,17 % |
| AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 4,01 % |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | US29452E1010 | 3,69 % |
| UNIFIRST CORP/MA | US9047081040 | 3,51 % |
| BLACKROCK INC | US09247X1019 | 3,33 % |
| COMERICA INC | US2003401070 | 3,32 % |
| HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 2,70 % |
| OMNICELL INC | US68213N1090 | 2,65 % |
| TAYLOR MORRISON HOME CORP-A | US87724P1066 | 2,42 % |
| INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 2,28 % |
| A10 NETWORKS INC | US0021211018 | 2,15 % |
| MODEL N INC | US6075251024 | 2,07 % |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US0394831020 | 2,04 % |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 1,87 % |
| TARSUS PHARMACEUTICALS INC | US87650L1035 | 1,60 % |
| MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 1,54 % |
| VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 1,42 % |
| FEDERAL SIGNAL CORP | US3138551086 | 1,40 % |
| BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 1,36 % |
| DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 1,30 % |
| ATI INC | US01741R1023 | 1,30 % |
| CRH PLC-SPONSORED ADR | IE0001827041 | 1,24 % |
| CAREDX INC | US14167L1035 | 1,19 % |
| CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 1,02 % |
| THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 1,02 % |
| WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 1,00 % |
| VIPER ENERGY INC | US9279591062 | 1,00 % |
| CHEMOURS CO/THE | US1638511089 | 0,920 % |
| ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,910 % |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | US1746101054 | 0,820 % |
| OKTA INC | US6792951054 | 0,770 % |
| BANK OF N.T. BUTTERFIELD_SON | BMG0772R2087 | 0,700 % |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,690 % |
| BLACK HILLS CORP | US0921131092 | 0,680 % |
| INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,650 % |
| LINCOLN NATIONAL CORP | US5341871094 | 0,650 % |
| GARRETT MOTION INC | US3665051054 | 0,640 % |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 0,630 % |
| INOGEN INC | US45780L1044 | 0,600 % |
| NRG ENERGY INC | US6293775085 | 0,600 % |
| HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,600 % |
| DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,580 % |
| DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | US2561352038 | 0,510 % |
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | US2199481068 | 0,500 % |
| SANMINA CORP | US8010561020 | 0,490 % |
| HE EQUIPMENT SERVICES INC | US4040301081 | 0,480 % |
| RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | US76243J1051 | 0,410 % |
| DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,400 % |
| VERITEX HOLDINGS INC | US9234511080 | 0,370 % |
| RIGEL PHARMACEUTICALS INC | US7665596034 | 0,360 % |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,360 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,350 % |
| ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,320 % |
| OFG BANCORP | PR67103X1020 | 0,320 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,320 % |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | US0304201033 | 0,300 % |
| OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,290 % |
| ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 0,270 % |
| MUELLER WATER PRODUCTS INC-A | US6247581084 | 0,210 % |
| ENTERGY CORP | US29364G1031 | 0,200 % |
| MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,200 % |
| NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,190 % |
| SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,180 % |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,180 % |
| UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA | US9152711001 | 0,180 % |
| DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,180 % |
| ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,180 % |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,180 % |
| SKF AB-B SHARES | SE0000108227 | 0,180 % |
| HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,180 % |
| INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,180 % |
| SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,180 % |
| QCR HOLDINGS INC | US74727A1043 | 0,180 % |
| KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,180 % |
| BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU | US10948W1036 | 0,170 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,170 % |
| MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,170 % |
| PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,160 % |
| HEALTHSTREAM INC | US42222N1037 | 0,160 % |
| NISOURCE INC | US65473P1057 | 0,160 % |
| LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,150 % |
| KIRBY CORP | US4972661064 | 0,150 % |
| NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,150 % |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,150 % |
| DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,150 % |
| BAYCOM CORP | US07272M1071 | 0,150 % |
| LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,140 % |
| AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | US0301112076 | 0,130 % |
| GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,130 % |
| PINNACLE WEST CAPITAL | US7234841010 | 0,120 % |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,120 % |
| NORTHFIELD BANCORP INC | US66611T1088 | 0,100 % |
| NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,0900 % |
| YORK WATER CO | US9871841089 | 0,0900 % |
| SHORE BANCSHARES INC | US8251071051 | 0,0900 % |
| ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,0900 % |
| TRUSTCO BANK CORP NY | US8983492047 | 0,0900 % |
| INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,0900 % |
| EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,0800 % |
| EMPLOYERS HOLDINGS INC | US2922181043 | 0,0800 % |
| HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,0600 % |
| COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0600 % |
| ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,0600 % |
| ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,0500 % |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,0100 % |
| CONDUENT INC | US2067871036 | 0,0100 % |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,00 % |
| APPLE INC | US0378331005 | 0,00 % |
| MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 19.04.2024 (%)
| Gegenpartei | Gewicht |
|---|---|
| Morgan Stanley | 83.94% |
| Goldman Sachs | 16.06% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
| Bloomberg | XLUS LN |
| ISIN | IE00B3VPKB53 |
| Bloomberg Benchmark | SPSUUN |
| Managementgebühr | 0,14 % |
| Swapgebühr | 0,00 % |
| NAV (22.04.2024) | $456.80 |
| Verwaltetes Vermögen | $82,650,857 |
| Basiswährung | USD |
| Replikationsmethode | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (22.04.2024) | $45,060,102,914 |
Profil ESG
(Index 22.04.2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 6.86 |
| Carbon Intensity | 1664.55 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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