Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 23.09.2020 (%)

Landesexposure

per 23.09.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
SKF AB-B SHARES SE0000108227 4,37 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 4,17 %
NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 3,75 %
FIRSTENERGY CORP US3379321074 3,59 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 3,15 %
VALMET OYJ FI4000074984 2,78 %
AES CORP US00130H1059 2,54 %
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC US4500561067 2,46 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,41 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 2,28 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 2,26 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,24 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 2,19 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 2,18 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 2,17 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 2,17 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 2,08 %
BOSTON BEER COMPANY INC-A US1005571070 1,94 %
SEI INVESTMENTS COMPANY US7841171033 1,89 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,89 %
SCOTTS MIRACLE-GRO CO US8101861065 1,86 %
APTARGROUP INC US0383361039 1,85 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,77 %
JONES LANG LASALLE INC US48020Q1076 1,70 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP US7445731067 1,45 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,36 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,36 %
CIMPRESS PLC IE00BKYC3F77 1,36 %
CRYOPORT INC US2290503075 1,35 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,35 %
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 1,34 %
NRG ENERGY INC US6293775085 1,28 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 1,20 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,16 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 1,13 %
SAP SE DE0007164600 1,13 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,08 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 1,07 %
PRA GROUP INC US69354N1063 0,980 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,900 %
CAIXABANK SA ES0140609019 0,850 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,830 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,820 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,780 %
STANDARD MOTOR PRODS US8536661056 0,730 %
HURON CONSULTING GROUP INC US4474621020 0,670 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,660 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,660 %
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 0,650 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,650 %
MYCRONIC AB SE0000375115 0,650 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,650 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,640 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,540 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,470 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,420 %
CVR ENERGY INC US12662P1084 0,420 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,400 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,360 %
ATHENEX INC US04685N1037 0,350 %
GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS IN US37890U1088 0,350 %
OWENS MINOR INC US6907321029 0,350 %
COMMUNITY TRUST BANCORP INC US2041491083 0,340 %
KALA PHARMACEUTICALS INC US4831191030 0,340 %
ADTRAN INC US00738A1060 0,340 %
TENNANT CO US8803451033 0,340 %
DUSTIN GROUP AB SE0006625471 0,330 %
CATHAY GENERAL BANCORP US1491501045 0,330 %
BILFINGER SE DE0005909006 0,320 %
PDVWIRELESS INC US03676C1009 0,320 %
ALM. BRAND A/S DK0015250344 0,310 %
COEUR MINING INC US1921085049 0,300 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,280 %
BPOST SA BE0974268972 0,260 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,250 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,250 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,230 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,200 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,190 %
EVS BROADCAST EQUIPMENT S.A. BE0003820371 0,160 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,150 %
STABILUS SA LU1066226637 0,150 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,150 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,150 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,150 %
ALK-ABELLO A/S DK0060027142 0,140 %
IDORSIA LTD CH0363463438 0,140 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,140 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,140 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,140 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,140 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,140 %
ELMOS SEMICONDUCTOR AG DE0005677108 0,140 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,140 %
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 0,140 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 0,140 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,140 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,140 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,120 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,0300 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,0300 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,0100 %
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE BE0003008019 0,0100 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,00 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,00 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,00 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,00 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,00 %
CARGURUS INC US1417881091 0,00 %
NAUTILUS INC US63910B1026 0,00 %
KIRBY CORP US4972661064 0,00 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,00 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,00 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,00 %
IMCD NV NL0010801007 0,00 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,00 %
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,00 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,00 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,00 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,00 %
SEATTLE GENETICS INC US8125781026 0,00 %
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,00 %
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,00 %
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00 %
ZENDESK INC US98936J1016 0,00 %
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,00 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,00 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00 %
AXOGEN INC US05463X1063 0,00 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,00 %
FERRO CORP US3154051003 0,00 %
SINA CORP KYG814771047 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,00 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,00 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00 %
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,00 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,00 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
MTS SYSTEMS CORP US5537771033 0,00 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,00 %
INFINERA CORP US45667G1031 0,00 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XLUS LN
ISIN IE00B3VPKB53
Bloomberg Benchmark SPSUUN
Managementgebühr 0,14 %
NAV (24.09.2020) $365.19
Verwaltetes Vermögen $38,327,696
Basiswährung USD
Umbrella AUM (24.09.2020) $21,338,627,907

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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