Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 18.09.2019 (%)

Landesexposure

per 18.09.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
PROGRESSIVE CORP US7433151039 3,91 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 3,54 %
DUKE ENERGY CORP US26441C2044 3,33 %
IAC/INTERACTIVECORP US44919P5089 2,67 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 2,51 %
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 2,41 %
ING GROEP NV NL0011821202 2,29 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,14 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 2,07 %
SANDVIK AB SE0000667891 2,05 %
CORVEL CORP US2210061097 1,75 %
LIBERTY TRIPADVISOR HDG-A US5314651028 1,71 %
AFLAC INC US0010551028 1,71 %
SYSCO CORP US8718291078 1,70 %
FOUNDATION BUILDING MATERIAL US3503921062 1,69 %
KELLOGG CO US4878361082 1,68 %
HERITAGE COMMERCE CORP US4269271098 1,67 %
NUTANIX INC - A US67059N1081 1,65 %
CARNIVAL CORP PA1436583006 1,63 %
FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A US34417P1003 1,62 %
COOPER-STANDARD HOLDING US21676P1030 1,59 %
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 1,52 %
WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 1,51 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 1,47 %
PPL CORP US69351T1060 1,41 %
AVIS BUDGET GROUP INC US0537741052 1,40 %
SOUTHERN CO/THE US8425871071 1,39 %
CMS ENERGY CORP US1258961002 1,39 %
CONSOLIDATED EDISON INC US2091151041 1,39 %
RADNET INC US7504911022 1,37 %
EVERGY INC US30034W1062 1,37 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP US7445731067 1,37 %
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 1,37 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,32 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 1,28 %
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 1,28 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,24 %
EXELON CORP US30161N1019 1,24 %
AAK AB SE0011337708 0,970 %
CONCHO RESOURCES INC US20605P1012 0,970 %
SAP SE DE0007164600 0,960 %
AGILYSYS INC US00847J1051 0,920 %
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,900 %
ATKORE INTERNATIONAL GROUP I US0476491081 0,890 %
FLUIDIGM CORP US34385P1084 0,890 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,820 %
LENNAR CORP-A US5260571048 0,780 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,750 %
COMMVAULT SYSTEMS INC US2041661024 0,680 %
MODEL N INC US6075251024 0,680 %
ASSEMBLY BIOSCIENCES INC US0453961080 0,670 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,670 %
TRYG A/S DK0060636678 0,660 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,650 %
MORPHOSYS AG DE0006632003 0,640 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,630 %
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 0,630 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,630 %
METSO OYJ FI0009007835 0,630 %
DNO INTERNATIONAL ASA NO0003921009 0,630 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,630 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,620 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,620 %
VEECO INSTRUMENTS INC US9224171002 0,600 %
ELEKTA AB-B SHS SE0000163628 0,590 %
ALLISON TRANSMISSION HOLDING US01973R1014 0,540 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,510 %
GERMAN AMERICAN BANCORP US3738651047 0,500 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,500 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,490 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,470 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,470 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,470 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,440 %
ROSETTA STONE INC US7777801074 0,440 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,400 %
NIKE INC -CL B US6541061031 0,400 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,390 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,380 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,370 %
CADENCE BANCORP US12739A1007 0,360 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,360 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,350 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,310 %
CONOCOPHILLIPS US20825C1045 0,280 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,260 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,260 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,250 %
AMERICAN WOODMARK CORP US0305061097 0,250 %
BYLINE BANCORP INC US1244111092 0,230 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,210 %
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC US9100471096 0,190 %
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,180 %
RIGEL PHARMACEUTICALS INC US7665596034 0,160 %
HARVARD BIOSCIENCE INC US4169061052 0,160 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,150 %
CENTRAL GARDEN PET CO US1535271068 0,140 %
CHANNELADVISOR CORP US1591791009 0,0900 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,0900 %
SYSTEMAX INC US8718511012 0,0600 %
EVERBRIDGE INC US29978A1043 0,0600 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,0500 %
DUERR AG DE0005565204 0,0400 %
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,0400 %
AZZ INC US0024741045 0,0300 %
AUDENTES THERAPEUTICS INC US05070R1041 0,0200 %
AMERICAN EQUITY INVT LIFE HL US0256762065 0,0200 %
CLOVIS ONCOLOGY INC US1894641000 0,0200 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,0100 %
NVR INC US62944T1051 0,0100 %
AMERICAN VANGUARD CORP US0303711081 0,0100 %
SYNOPSYS INC US8716071076 0,0100 %
GMS INC US36251C1036 0,0100 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0100 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,0100 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0100 %
DSV A/S DK0060079531 0,0100 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,00 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,00 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,00 %
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 0,00 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,00 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,00 %
DEXCOM INC US2521311074 0,00 %
FERRARI NV NL0011585146 0,00 %
PLANET FITNESS INC - CL A US72703H1014 0,00 %
SHAKE SHACK INC - CLASS A US8190471016 0,00 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,00 %
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,00 %
TRINET GROUP INC US8962881079 0,00 %
AVALARA INC US05338G1067 0,00 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,00 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,00 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 0,00 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC US00846U1016 0,00 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,00 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,00 %
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,00 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 0,00 %
HARSCO CORP US4158641070 0,00 %
AUTODESK INC US0527691069 0,00 %
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A US9224751084 0,00 %
ENPHASE ENERGY INC US29355A1079 0,00 %
GCP APPLIED TECHNOLOGIES US36164Y1010 0,00 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 0,00 %
MYOKARDIA INC US62857M1053 0,00 %
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,00 %
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,00 %
NEVRO CORP US64157F1030 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,00 %
VONAGE HOLDINGS CORP US92886T2015 0,00 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,00 %
EOG RESOURCES INC US26875P1012 0,00 %
AKORN INC US0097281069 0,00 %
AVON PRODUCTS INC US0543031027 0,00 %
ZIX CORP US98974P1003 0,00 %
MARCUS MILLICHAP INC US5663241090 0,00 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,00 %
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,00 %
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,00 %
SEMTECH CORP US8168501018 0,00 %
SVB FINANCIAL GROUP US78486Q1013 0,00 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,00 %
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,00 %
RUTH'S HOSPITALITY GROUP INC US7833321091 0,00 %
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A US9892071054 0,00 %
OKTA INC US6792951054 0,00 %
CAREER EDUCATION CORP US1416651099 0,00 %
HEICO CORP-CLASS A US4228062083 0,00 %
SHENANDOAH TELECOMMUNICATION US82312B1061 0,00 %
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 0,00 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
ELECTROLUX AB-SER B SE0000103814 0,00 %
TRUEBLUE INC US89785X1019 0,00 %
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,00 %
MERITAGE HOMES CORP US59001A1025 0,00 %
LIVEPERSON INC US5381461012 0,00 %
UNION PACIFIC CORP US9078181081 0,00 %
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 0,00 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,00 %
FTI CONSULTING INC US3029411093 0,00 %
ASTRONICS CORP US0464331083 0,00 %
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 0,00 %
CEVA INC US1572101053 0,00 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,00 %
CLEAN HARBORS INC US1844961078 0,00 %
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC US3390411052 0,00 %
UPLAND SOFTWARE INC US91544A1097 0,00 %
TOPBUILD CORP US89055F1030 0,00 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,00 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,00 %
SIMPSON MANUFACTURING CO INC US8290731053 0,00 %
MASTERCARD INC - A US57636Q1040 0,00 %
PHOTRONICS INC US7194051022 0,00 %
UNIVAR INC US91336L1070 0,00 %
RAMBUS INC US7509171069 0,00 %
ANIXTER INTERNATIONAL INC US0352901054 0,00 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,00 %
JOHNSON & JOHNSON US4781601046 0,00 %
EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 0,00 %
SANMINA CORP US8010561020 0,00 %
HMS HOLDINGS CORP US40425J1016 0,00 %
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 0,00 %
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,00 %
CROCS INC US2270461096 0,00 %
ASPEN TECHNOLOGY INC US0453271035 0,00 %
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C US5312296073 0,00 %
VALERO ENERGY CORP US91913Y1001 0,00 %
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,00 %
SPX CORP US7846351044 0,00 %
FERRO CORP US3154051003 0,00 %
CHEVRON CORP US1667641005 0,00 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,00 %
METHODE ELECTRONICS INC US5915202007 0,00 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,00 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,00 %
R1 RCM INC US7493971052 0,00 %
ECHOSTAR CORP-A US2787681061 0,00 %
ICF INTERNATIONAL INC US44925C1036 0,00 %
APERAM LU0569974404 0,00 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00 %
SVMK INC US78489X1037 0,00 %
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP US81619Q1058 0,00 %
AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 0,00 %
INCYTE CORP US45337C1027 0,00 %
HERC HOLDINGS INC US42704L1044 0,00 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,00 %
WALMART INC US9311421039 0,00 %
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,00 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,00 %
ECHO GLOBAL LOGISTICS INC US27875T1016 0,00 %
EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC US28249U1051 0,00 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00 %
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,00 %
HILLTOP HOLDINGS INC US4327481010 0,00 %
GENTEX CORP US3719011096 0,00 %
COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN US19239V3024 0,00 %
CONTINENTAL BUILDING PRODUCT US2111711030 0,00 %
SEAWORLD ENTERTAINMENT INC US81282V1008 0,00 %
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC US03820C1053 0,00 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,00 %
TWITTER INC US90184L1026 0,00 %
ALLSTATE CORP US0200021014 0,00 %
BANDWIDTH INC-CLASS A US05988J1034 0,00 %
INDEPENDENT BANK GROUP INC US45384B1061 0,00 %
CACTUS INC - A US1272031071 0,00 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,00 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,00 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,00 %
REGIS CORP US7589321071 0,00 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,00 %
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,00 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,00 %
DYCOM INDUSTRIES INC US2674751019 0,00 %
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 0,00 %
BOINGO WIRELESS INC US09739C1027 0,00 %
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,00 %
APERGY CORP US03755L1044 0,00 %
SKECHERS USA INC-CL A US8305661055 0,00 %
LANTHEUS HOLDINGS INC US5165441032 0,00 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,00 %
CRYOLIFE INC US2289031005 0,00 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,00 %
PGT INNOVATIONS INC US69336V1017 0,00 %
VIAD CORP US92552R4065 0,00 %
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,00 %
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 0,00 %
CARE.COM INC US1416331072 0,00 %
ABIOMED INC US0036541003 0,00 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00 %
GOPRO INC-CLASS A US38268T1034 0,00 %
EPIZYME INC US29428V1044 0,00 %
EXTERRAN CORP US30227H1068 0,00 %
I3 VERTICALS INC-CLASS A US46571Y1073 0,00 %
TIETO OYJ FI0009000277 0,00 %
FORESCOUT TECHNOLOGIES INC US34553D1019 0,00 %
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,00 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,00 %
OOMA INC US6834161019 0,00 %
ETSY INC US29786A1060 0,00 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00 %
TILLY'S INC-CLASS A SHRS US8868851028 0,00 %
SUNCOKE ENERGY INC US86722A1034 0,00 %
CHEMOCENTRYX INC US16383L1061 0,00 %
AXT INC US00246W1036 0,00 %
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 0,00 %
SCIENTIFIC GAMES CORP US80874P1093 0,00 %
MALIBU BOATS INC - A US56117J1007 0,00 %
ASSERTIO THERAPEUTICS INC US04545L1070 0,00 %
INOGEN INC US45780L1044 0,00 %
SANDRIDGE ENERGY INC US80007P8692 0,00 %
CONDUENT INC US2067871036 0,00 %
MACROGENICS INC US5560991094 0,00 %
TRUECAR INC US89785L1070 0,00 %

Daten herunterladen

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XLUS LN
ISIN IE00B3VPKB53
Bloomberg Benchmark SPSUUN
Managementgebühr 0,14 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (19.09.2019) $390.64
Verwaltetes Vermögen $34,697,495
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco UK Services Limited jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.