Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 11.06.2019 (%)

Landesexposure

per 11.06.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
SAP SE DE0007164600 3,07 %
HEARTLAND FINANCIAL USA INC US42234Q1022 3,01 %
DUKE ENERGY CORP US26441C2044 2,94 %
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 2,59 %
CONTURA ENERGY INC US21241B1008 2,55 %
EXELON CORP US30161N1019 1,97 %
CMS ENERGY CORP US1258961002 1,95 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,85 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,85 %
BMC STOCK HOLDINGS INC US05591B1098 1,83 %
CONSOLIDATED EDISON INC US2091151041 1,76 %
ROSETTA STONE INC US7777801074 1,63 %
PINNACLE WEST CAPITAL US7234841010 1,60 %
EVERBRIDGE INC US29978A1043 1,59 %
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 1,47 %
CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661 1,44 %
LOUISIANA-PACIFIC CORP US5463471053 1,41 %
PANDORA A/S DK0060252690 1,39 %
ENSIGN GROUP INC/THE US29358P1012 1,36 %
MEDICINES COMPANY US5846881051 1,29 %
CERECOR INC US15671L1098 1,29 %
HERMAN MILLER INC US6005441000 1,25 %
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A US87724P1066 1,23 %
HILLTOP HOLDINGS INC US4327481010 1,22 %
INGEVITY CORP US45688C1071 1,22 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 1,21 %
FOUNDATION BUILDING MATERIAL US3503921062 1,21 %
AGILYSYS INC US00847J1051 1,21 %
SMARTSHEET INC-CLASS A US83200N1037 1,20 %
FEDNAT HOLDING CO US31431B1098 1,20 %
PROS HOLDINGS INC US74346Y1038 1,14 %
INTERDIGITAL INC US45867G1013 1,12 %
ADVANCED DISPOSAL SERVICES I US00790X1019 1,08 %
STARS GROUP INC/THE CA85570W1005 1,02 %
SHUTTERFLY INC US82568P3047 1,00 %
AZUL SA-ADR US05501U1060 1,00 %
BYLINE BANCORP INC US1244111092 0,990 %
TRONOX LTD-CL A GB00BJT16S69 0,980 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,970 %
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 0,970 %
CARGOTEC OYJ-B SHARE FI0009013429 0,960 %
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP US37364X1090 0,950 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,950 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,940 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,940 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,940 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,940 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,940 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,930 %
BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 0,930 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,930 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,930 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,920 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,920 %
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,910 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,870 %
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,860 %
INTERFACE INC US4586653044 0,840 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,830 %
NRG ENERGY INC US6293775085 0,810 %
WORLD ACCEPTANCE CORP US9814191048 0,810 %
CAI INTERNATIONAL INC US12477X1063 0,790 %
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS US02553E1064 0,750 %
MICHAELS COS INC/THE US59408Q1067 0,740 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,680 %
DELPHI TECHNOLOGIES PLC JE00BD85SC56 0,660 %
INTL SPEEDWAY CORP-CL A US4603352018 0,640 %
ASTRONICS CORP US0464331083 0,630 %
AAR CORP US0003611052 0,620 %
ATKORE INTERNATIONAL GROUP I US0476491081 0,620 %
XPERI CORP US98421B1008 0,600 %
EPLUS INC US2942681071 0,580 %
MERITAGE HOMES CORP US59001A1025 0,570 %
QUANTENNA COMMUNICATIONS INC US74766D1000 0,570 %
CHANNELADVISOR CORP US1591791009 0,560 %
VEECO INSTRUMENTS INC US9224171002 0,540 %
BURE EQUITY AB SE0000195810 0,530 %
MERCER INTERNATIONAL INC US5880561015 0,510 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,500 %
FLUIDIGM CORP US34385P1084 0,490 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,490 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,470 %
RETROPHIN INC US7612991064 0,470 %
XEROX CORP US9841216081 0,460 %
TALOS ENERGY INC US87484T1088 0,460 %
CAREER EDUCATION CORP US1416651099 0,450 %
HFF INC-CLASS A US40418F1084 0,440 %
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,420 %
CELLAVISION AB SE0000683484 0,410 %
LINDAB INTERNATIONAL AB SE0001852419 0,400 %
UROGEN PHARMA LTD IL0011407140 0,400 %
NVR INC US62944T1051 0,390 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,330 %
ZAFGEN INC US98885E1038 0,320 %
OMNOVA SOLUTIONS INC US6821291019 0,310 %
BEL FUSE INC-CL B US0773473006 0,270 %
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 0,220 %
BRUNEL INTERNATIONAL NL0010776944 0,210 %
BIOTAGE AB SE0000454746 0,210 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,180 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,130 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,130 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,120 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,0700 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,0600 %
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 0,0500 %
MODEL N INC US6075251024 0,0500 %
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,0500 %
CLOVIS ONCOLOGY INC US1894641000 0,0400 %
AUDENTES THERAPEUTICS INC US05070R1041 0,0300 %
AMERICAN EQUITY INVT LIFE HL US0256762065 0,0200 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,0200 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0200 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,0100 %
SYNOPSYS INC US8716071076 0,0100 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0100 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,0100 %
GMS INC US36251C1036 0,00 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,00 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,00 %
TAPESTRY INC US8760301072 0,00 %
PLANET FITNESS INC - CL A US72703H1014 0,00 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,00 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,00 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,00 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,00 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,00 %
DEXCOM INC US2521311074 0,00 %
HARSCO CORP US4158641070 0,00 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,00 %
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 0,00 %
GCP APPLIED TECHNOLOGIES US36164Y1010 0,00 %
UNILEVER NV-CVA NL0000009355 0,00 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,00 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,00 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00 %
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,00 %
RENT-A-CENTER INC US76009N1000 0,00 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,00 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,00 %
FERRARI NV NL0011585146 0,00 %
TRINET GROUP INC US8962881079 0,00 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,00 %
ENTERGY CORP US29364G1031 0,00 %
MORPHOSYS AG DE0006632003 0,00 %
DSV A/S DK0060079531 0,00 %
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 0,00 %
AKORN INC US0097281069 0,00 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,00 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,00 %
ZIX CORP US98974P1003 0,00 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,00 %
MYOKARDIA INC US62857M1053 0,00 %
VONAGE HOLDINGS CORP US92886T2015 0,00 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,00 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,00 %
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,00 %
SVB FINANCIAL GROUP US78486Q1013 0,00 %
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,00 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,00 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,00 %
MCDONALD'S CORP US5801351017 0,00 %
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 0,00 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,00 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,00 %
UPLAND SOFTWARE INC US91544A1097 0,00 %
ENPHASE ENERGY INC US29355A1079 0,00 %
SEMTECH CORP US8168501018 0,00 %
TRUEBLUE INC US89785X1019 0,00 %
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,00 %
MILACRON HOLDINGS CORP US59870L1061 0,00 %
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A US9892071054 0,00 %
COMMVAULT SYSTEMS INC US2041661024 0,00 %
NEVRO CORP US64157F1030 0,00 %
MARCUS MILLICHAP INC US5663241090 0,00 %
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 0,00 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,00 %
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,00 %
ASSERTIO THERAPEUTICS INC US04545L1070 0,00 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC US03820C1053 0,00 %
INTER PARFUMS INC US4583341098 0,00 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 0,00 %
AUTODESK INC US0527691069 0,00 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,00 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,00 %
FIBROGEN INC US31572Q8087 0,00 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,00 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,00 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,00 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,00 %
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,00 %
R1 RCM INC US7493971052 0,00 %
CLEAN HARBORS INC US1844961078 0,00 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,00 %
MASTERCARD INC - A US57636Q1040 0,00 %
WESCO AIRCRAFT HOLDINGS INC US9508141036 0,00 %
ABIOMED INC US0036541003 0,00 %
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,00 %
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 0,00 %
WAGEWORKS INC US9304271094 0,00 %
UNIVAR INC US91336L1070 0,00 %
VIAD CORP US92552R4065 0,00 %
FTI CONSULTING INC US3029411093 0,00 %
DXC TECHNOLOGY CO US23355L1061 0,00 %
GOPRO INC-CLASS A US38268T1034 0,00 %
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 0,00 %
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,00 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,00 %
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS US9100471096 0,00 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,00 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,00 %
LIVEPERSON INC US5381461012 0,00 %
AEROHIVE NETWORKS INC US0077861062 0,00 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,00 %
CEVA INC US1572101053 0,00 %
MCGRATH RENTCORP US5805891091 0,00 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,00 %
TTEC HOLDINGS INC US89854H1023 0,00 %
SKYWEST INC US8308791024 0,00 %
RAMBUS INC US7509171069 0,00 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,00 %
SEAWORLD ENTERTAINMENT INC US81282V1008 0,00 %
SANMINA CORP US8010561020 0,00 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,00 %
FRANKLIN ELECTRIC CO INC US3535141028 0,00 %
ANIXTER INTERNATIONAL INC US0352901054 0,00 %
CACTUS INC - A US1272031071 0,00 %
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,00 %
IAC/INTERACTIVECORP US44919P5089 0,00 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,00 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,00 %
APERGY CORP US03755L1044 0,00 %
EPIZYME INC US29428V1044 0,00 %
FIVE PRIME THERAPEUTICS INC US33830X1046 0,00 %
RUDOLPH TECHNOLOGIES INC US7812701032 0,00 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,00 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,00 %
RADNET INC US7504911022 0,00 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,00 %
HMS HOLDINGS CORP US40425J1016 0,00 %
MOWI ASA NO0003054108 0,00 %
BOISE CASCADE CO US09739D1000 0,00 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A US6092071058 0,00 %
METSO OYJ FI0009007835 0,00 %
DYCOM INDUSTRIES INC US2674751019 0,00 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,00 %
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,00 %
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP US81619Q1058 0,00 %
IDACORP INC US4511071064 0,00 %
TIETO OYJ FI0009000277 0,00 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,00 %
REGIS CORP US7589321071 0,00 %
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR US55608B1052 0,00 %
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,00 %
LANTHEUS HOLDINGS INC US5165441032 0,00 %
ETSY INC US29786A1060 0,00 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,00 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,00 %
INOGEN INC US45780L1044 0,00 %
HERC HOLDINGS INC US42704L1044 0,00 %
SUNCOKE ENERGY INC US86722A1034 0,00 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,00 %
DAVITA INC US23918K1088 0,00 %
EXTERRAN CORP US30227H1068 0,00 %
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,00 %
CONTINENTAL BUILDING PRODUCT US2111711030 0,00 %
ELECTROLUX AB-SER B SE0000103814 0,00 %
OOMA INC US6834161019 0,00 %
PGT INNOVATIONS INC US69336V1017 0,00 %
SPX CORP US7846351044 0,00 %
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,00 %
AXT INC US00246W1036 0,00 %
MALIBU BOATS INC - A US56117J1007 0,00 %
CROCS INC US2270461096 0,00 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,00 %
CONDUENT INC US2067871036 0,00 %
ALDER BIOPHARMACEUTICALS INC US0143391052 0,00 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,00 %
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 0,00 %
FORESCOUT TECHNOLOGIES INC US34553D1019 0,00 %
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,00 %
SANDRIDGE ENERGY INC US80007P8692 0,00 %
GENOMIC HEALTH INC US37244C1018 0,00 %
MACROGENICS INC US5560991094 0,00 %
TRUECAR INC US89785L1070 0,00 %
SCIENTIFIC GAMES CORP US80874P1093 0,00 %
TILLY'S INC-CLASS A SHRS US8868851028 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XLUS LN
ISIN IE00B3VPKB53
Bloomberg Benchmark SPSUUN
Managementgebühr 0,14 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (17.06.2019) $366.52
Verwaltetes Vermögen $41,827,794
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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