Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 21.02.2020 (%)

Landesexposure

per 21.02.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 4,82 %
SOUTHERN CO/THE US8425871071 4,74 %
CASTELLUM AB SE0000379190 2,79 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 2,79 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP CA9628791027 2,50 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP US7445731067 2,42 %
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 2,37 %
PPL CORP US69351T1060 2,37 %
NEW RELIC INC US64829B1008 2,34 %
ENTERGY CORP US29364G1031 2,30 %
YY INC-ADR US46591M1099 2,30 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 2,29 %
ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 2,26 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 2,16 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,14 %
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR US3444191064 2,04 %
SAP SE DE0007164600 2,01 %
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 1,94 %
AES CORP US00130H1059 1,81 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,72 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,62 %
SINA CORP KYG814771047 1,55 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,53 %
HP INC US40434L1052 1,52 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 1,52 %
METHANEX CORP CA59151K1084 1,47 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 1,41 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 1,39 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 1,36 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,34 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 1,30 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 1,22 %
ORKLA ASA NO0003733800 1,22 %
FORTUM OYJ FI0009007132 1,19 %
GLOBANT SA LU0974299876 1,17 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,14 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 1,12 %
UPONOR OYJ FI0009002158 1,11 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,09 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 1,08 %
SULZER AG-REG CH0038388911 1,06 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,03 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,980 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,900 %
RADWARE LTD IL0010834765 0,890 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,850 %
AURINIA PHARMACEUTICALS INC CA05156V1022 0,780 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,780 %
RWE AG DE0007037129 0,660 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,630 %
FERRO CORP US3154051003 0,620 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,560 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,560 %
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 0,550 %
BKW AG CH0130293662 0,550 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,540 %
AC IMMUNE SA CH0329023102 0,520 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,500 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,490 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,490 %
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,480 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,460 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,460 %
SFS GROUP AG CH0239229302 0,430 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,430 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,430 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,420 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,410 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,390 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,380 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,350 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,350 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,310 %
VETROPACK HOLDING AG-BR CH0006227612 0,300 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,300 %
GAM HOLDING AG CH0102659627 0,290 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,260 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,250 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,240 %
ORIOR AG CH0111677362 0,230 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,200 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,180 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,170 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,170 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,160 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,160 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,150 %
VZ HOLDING AG CH0028200837 0,150 %
UCB SA BE0003739530 0,140 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,130 %
AEGON NV NL0000303709 0,100 %
PUMA SE DE0006969603 0,100 %
RTL GROUP LU0061462528 0,0900 %
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,0900 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,0800 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,0700 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0600 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,0600 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,0400 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0300 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,0200 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0100 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0100 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,00 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,00 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,00 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,00 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,00 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,00 %
VERBUND AG AT0000746409 0,00 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,00 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,00 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,00 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,00 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,00 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,00 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00 %
BASF SE DE000BASF111 0,00 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,00 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,00 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,00 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,00 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,00 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,00 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,00 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,00 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,00 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,00 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,00 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,00 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,00 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,00 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,00 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,00 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,00 %
GALENICA AG CH0360674466 0,00 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,00 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,00 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,00 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,00 %
TALANX AG DE000TLX1005 0,00 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,00 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,00 %
SOFINA BE0003717312 0,00 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
DNB ASA NO0010031479 0,00 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,00 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,00 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,00 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,00 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,00 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00 %
AGEAS BE0974264930 0,00 %
ICA GRUPPEN AB SE0000652216 0,00 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XLUS LN
ISIN IE00B3VPKB53
Bloomberg Benchmark SPSUUN
Managementgebühr 0,14 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (24.02.2020) $429.45
Verwaltetes Vermögen $48,361,241
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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