Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Hdg Dist

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist. Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Werts des Fonds. Der Fonds beabsichtigt, in Wertpapiere von Emittenten zu investieren, die ihre ESG-Engagements im Verhältnis zu ihren Vergleichsunternehmen besser verwalten. Dies kann sich auf das Engagement des Fonds in bestimmten Emittenten auswirken und es kann dazu führen, dass der Fonds auf bestimmte Anlagegelegenheiten verzichtet. Die Entwicklung des Fonds kann von der anderer Fonds abweichen und er kann hinter anderen Fonds zurückbleiben, die sich bei der Anlage in Wertpapieren von Emittenten nicht auf deren ESG-Ratings stützen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Eine Währungsabsicherung zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der Anteilklasse wird das Währungsrisiko zwischen diesen beiden Währungen eventuell nicht vollständig beseitigen und sie kann sich auf die Wertentwicklung der Anteilklasse auswirken.

Fondskomponenten

Assettyp

per 28.03.2024 (%)

Landesexposure

per 28.03.2024 (%)

Währungen

per 28.03.2024 (%)

Credit rating

per 28.03.2024 (%)

Effektive Laufzeit

per 28.03.2024 (%)

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Top 10 Positionen vom 28.03.2024 (%)

Name ISIN Cusip Coupon rate Gewicht
HSBC Holdings PLC VAR 12/09/26 US404280BX62 404280BX6 4.292 0,87 %
HSBC Holdings PLC VAR 13/03/28 US404280BK42 404280BK4 4.041 0,76 %
Banco Santander SA 3.8% 23/02/28 US05964HAF29 05964HAF2 3.8 0,75 %
NATWEST GROUP PLC VAR 14/06/27 US639057AC29 639057AC2 1.642 0,54 %
Cash and/or Derivatives N/A N/A N/A 0,48 %
Barclays PLC VAR 02/11/33 US06738ECE32 06738ECE3 7.437 0,45 %
Deutsche Bank AG/New York NY VAR 18/01/29 US251526CS67 251526CS6 6.72 0,41 %
Ford Motor Co 4.346% 08/12/26 US345370CR99 345370CR9 4.346 0,39 %
Sumitomo Mitsui Financial Group In 3.01% 19/10/26 US86562MAK62 86562MAK6 3.01 0,38 %
Lloyds Banking Group PLC VAR 07/11/28 US539439AQ24 539439AQ2 3.574 0,37 %

Wertpapierleihe

 

Wertpapierleihe – was ist das?

Die Wertpapierleihe ist ein etabliertes und streng reguliertes Verfahren für die kurzfristige Übertragung (Leihe) von Wertpapieren. Ziel von Wertpapierleihgeschäften ist die Verbesserung der Gesamtwertentwicklung eines ETFs.

Wird ein Wertpapier verliehen, stellt der (von Invesco und dem Vermittler zugelassene) Entleiher dem Fonds Sicherheiten zur Verfügung und zahlt für die Dauer der Wertpapierleihe eine vorab vereinbarte Leihgebühr.

 

Welcher Anteil der Erlöse wird dem ETF gutgeschrieben?

Der ETF erhält 90% der Erlöse aus dem Wertpapierleihgeschäft. Die restlichen 10% werden vom Vermittler, der Bank of New York Mellon (BNY Mellon), zur Deckung ihrer Gebühren sowie ihrer direkten und indirekten operativen Kosten einbehalten. Invesco erhält keine Erlöse aus dem Leihgeschäft.

Risiken von Wertpapierleihgeschäften
Wertpapierleihgeschäfte sind mit bestimmten Risiken verbunden, die Investoren bewusst sein sollten:

  • dem Risiko, dass der Entleiher zahlungsunfähig wird und seiner Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende des Entleihungszeitraums nicht nachkommt, und
  • dem Risiko, dass der ETF nicht in der Lage ist, die ihm bereitgestellten Sicherheiten im Falle eines Zahlungsausfalls des Entleihers zu verkaufen.

Um diese Risiken zu mindern, gibt der Mittler, BNY Mellon, dem ETF eine Garantie: Sollte bei Zahlungsausfall eines Entleihers die gestellte Sicherheit die Rückkaufkosten der entliehenen Wertpapiere nicht decken, gleicht BNY Mellon den Fehlbetrag aus.

Weitere Informationen finden Sie im Dokument Invesco ETFs Securities Lending im Bereich Dokumente.

Informationen zur Wertpapierleihe

Percentage revenue retained by the fund 90%
Maximaler Betrag des Fondsvermögens, der verliehen werden kann 30%
Maximaler Betrag eines einzelnen Wertpapiers, das verliehen werden kann 90%

Assets on Loan

per 28.03.2024 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Anlagenart

per 28.03.2024 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Land

per 28.03.2024 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Währung

per 28.03.2024 (%)

Wert der gehaltenen Sicherheiten

per 28.03.2024 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 28.03.2024

Name Cusip ISIN Gewicht
US TREASURY INFLATION INDEXED NOTES 91282CCA7 US91282CCA71 14,77 %
UNITED STATES TREASURY BILL 912797HQ3 US912797HQ30 7,15 %
UNITED STATES TREASURY NOTE 91282CJN2 US91282CJN20 5,06 %
UNITED STATES TREASURY NOTE 91282CGM7 US91282CGM73 4,57 %
UNITED STATES TREASURY BILL 912797HH3 US912797HH31 4,57 %
UNITED STATES TREASURY BOND 912810TV0 US912810TV08 4,23 %
US TREASURY INFLATION INDEXED NOTES 912828S50 US912828S505 3,82 %
UNITED STATES TREASURY BILL 912797HG5 US912797HG57 3,30 %
US TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 912810PZ5 US912810PZ57 3,09 %
Other N/A N/A 49,43 %

Fondsdaten

Bloomberg PUIP LN
ISIN IE00BJ06C481
Bloomberg Benchmark I35551US
Managementgebühr 0,12 %
NAV (28.03.2024) £33.23
Verwaltetes Vermögen £20,196,549
Basiswährung GBP
Replikationsmethode Physisch
Wertpapierleihe Ja
Summary Risk Indicator (SRI) 3
Umbrella AUM (28.03.2024) £11,496,942,071
SFDR Klassifizierung Artikel 8

Profil ESG

(Fund 28.03.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 7.02
Carbon Intensity 47.64

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen. Erträge können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Erträge können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

"Bloomberg®” und Bloomberg MSCI USD Liquid Corporate ESG Weighted Bond Index sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL“), dem Indexverwalter (zusammen „Bloomberg“), und wurden von Invesco Ltd. und seinen Tochtergesellschaften („Invesco“) für die Verwendung zu bestimmten Zwecken lizenziert. Bloomberg ist nicht mit Invesco verbunden und Bloomberg billigt, unterstützt, prüft oder empfiehlt Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF nicht. Bloomberg garantiert die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Informationen im Zusammenhang mit Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF nicht.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.