Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist. Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Werts des Fonds. Wertpapierleihe: Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Entleiher seine Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Leihfrist nicht erfüllt und dass er die ihm gestellten Sicherheiten bei einem Ausfall des Entleihers nicht verkaufen kann. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

 

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

 

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Performance (31 Jan 2024)

ETF Index Differenz
Jan 2023 - Jan 2024 5.07% 5.10% -0.03%
Jan 2022 - Jan 2023 0.96% 0.98% -0.02%
Jan 2021 - Jan 2022 -0.13% -0.09% -0.03%
Jan 2020 - Jan 2021 1.02% 1.06% -0.05%
Jan 2019 - Jan 2020 n/a 2.53% n/a
Jan 2018 - Jan 2019 n/a 2.06% n/a
Jan 2017 - Jan 2018 n/a 0.81% n/a
Jan 2016 - Jan 2017 n/a 0.63% n/a
Jan 2015 - Jan 2016 n/a 0.21% n/a
Jan 2014 - Jan 2015 n/a 0.15% n/a

"n/a" zeigt an, dass keine ausreichenden Vergangenheitswerte verfügbar sind

Auflagedatum: 21 Jan 2020

ETF Index Differenz
YTD 0.42% 0.41% 0.01%
1M 0.42% 0.41% 0.01%
3M 1.50% 1.51% -0.01%
6M 2.82% 2.84% -0.02%
1Y 5.07% 5.10% -0.03%
3Y 5.94% 6.03% -0.08%
5Y n/a 9.87% n/a
10Y n/a 14.16% n/a
Since Inception 7.09% 7.22% -0.12%

"n/a" zeigt an, dass keine ausreichenden Vergangenheitswerte verfügbar sind

Auflagedatum: 21 Jan 2020

ETF Index Differenz
1Y 5.07% 5.10% -0.03%
3Y 1.94% 1.97% -0.03%
5Y n/a 1.90% n/a
10Y n/a 1.33% n/a
Since Inception 1.72% 1.75% -0.03%

"n/a" zeigt an, dass keine ausreichenden Vergangenheitswerte verfügbar sind

Auflagedatum: 21 Jan 2020

ETF Index Differenz
2023 5.00% 5.05% -0.05%
2022 0.49% 0.52% -0.02%
2021 -0.00% 0.04% -0.04%
2020 n/a 1.21% n/a
2019 n/a 2.61% n/a
2018 n/a 1.91% n/a
2017 n/a 0.80% n/a
2016 n/a 0.64% n/a
2015 n/a 0.15% n/a
2014 n/a 0.12% n/a

"n/a" zeigt an, dass keine ausreichenden Vergangenheitswerte verfügbar sind

Auflagedatum: 21 Jan 2020

Fondsdaten

Bloomberg TRIA LN
ISIN IE00BKWD3D06
Bloomberg Benchmark LTCPTRUU
Managementgebühr 0,06 %
NAV (21.02.2024) $43.75
Verwaltetes Vermögen $91,880,781
Basiswährung USD
Replikationsmethode Physisch
Wertpapierleihe Ja
Summary Risk Indicator (SRI) 1
Umbrella AUM (21.02.2024) $13,343,316,458

Profil ESG

(Fund 21.02.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 5.72
Carbon Intensity N/A

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen. Erträge können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

„Bloomberg®” und Bloomberg US Treasury Coupons Index sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL“), dem Indexverwalter (zusammen „Bloomberg“), und wurden von Invesco Ltd. und seinen Tochtergesellschaften („Invesco“) für die Verwendung zu bestimmten Zwecken lizenziert. Bloomberg ist nicht mit Invesco verbunden und Bloomberg billigt, unterstützt, prüft oder empfiehlt Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF  nicht. Bloomberg garantiert die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Informationen im Zusammenhang mit Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF  nicht.
 
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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KIID.