Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hdg Acc
Fondskomponenten
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Top 10 Positionen vom 15.04.2024 (%)
| Name | ISIN | Cusip | Coupon rate | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| Paramount Global VAR 30/03/62 | US92556HAE71 | 92556HAE7 | 6.375 | 2,50 % |
| Rogers Communications Inc VAR 15/03/82 | US775109BS95 | 775109BS9 | 5.25 | 2,27 % |
| Alcoa Nederland Holding BV 5.5% 15/12/27 | US013822AE11 | 013822AE1 | 5.5 | 2,26 % |
| Newell Brands Inc 5.7% 01/04/26 | US651229AW64 | 651229AW6 | 5.7 | 2,18 % |
| Global Net Lease Inc / Global Net 3.75% 15/12/27 | US37892AAA88 | 37892AAA8 | 3.75 | 2,04 % |
| Western Alliance Bancorp VAR 15/06/31 | US957638AD14 | 957638AD1 | 3 | 2,03 % |
| Western Digital Corp 4.75% 15/02/26 | US958102AM75 | 958102AM7 | 4.75 | 2,01 % |
| Fluor Corp 4.25% 15/09/28 | US343412AF90 | 343412AF9 | 4.25 | 2,01 % |
| Kohl's Corp 4.625% 01/05/31 | US500255AX28 | 500255AX2 | 4.625 | 1,97 % |
| Brandywine Operating Partnership L 3.95% 15/11/27 | US105340AQ63 | 105340AQ6 | 3.95 | 1,96 % |
Wertpapierleihe
Wertpapierleihe – was ist das?
Die Wertpapierleihe ist ein etabliertes und streng reguliertes Verfahren für die kurzfristige Übertragung (Leihe) von Wertpapieren. Ziel von Wertpapierleihgeschäften ist die Verbesserung der Gesamtwertentwicklung eines ETFs.
Wird ein Wertpapier verliehen, stellt der (von Invesco und dem Vermittler zugelassene) Entleiher dem Fonds Sicherheiten zur Verfügung und zahlt für die Dauer der Wertpapierleihe eine vorab vereinbarte Leihgebühr.
Welcher Anteil der Erlöse wird dem ETF gutgeschrieben?
Der ETF erhält 90% der Erlöse aus dem Wertpapierleihgeschäft. Die restlichen 10% werden vom Vermittler, der Bank of New York Mellon (BNY Mellon), zur Deckung ihrer Gebühren sowie ihrer direkten und indirekten operativen Kosten einbehalten. Invesco erhält keine Erlöse aus dem Leihgeschäft.
Risiken von Wertpapierleihgeschäften
Wertpapierleihgeschäfte sind mit bestimmten Risiken verbunden, die Investoren bewusst sein sollten:
- dem Risiko, dass der Entleiher zahlungsunfähig wird und seiner Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende des Entleihungszeitraums nicht nachkommt, und
- dem Risiko, dass der ETF nicht in der Lage ist, die ihm bereitgestellten Sicherheiten im Falle eines Zahlungsausfalls des Entleihers zu verkaufen.
Um diese Risiken zu mindern, gibt der Mittler, BNY Mellon, dem ETF eine Garantie: Sollte bei Zahlungsausfall eines Entleihers die gestellte Sicherheit die Rückkaufkosten der entliehenen Wertpapiere nicht decken, gleicht BNY Mellon den Fehlbetrag aus.
Weitere Informationen finden Sie im Dokument Invesco ETFs Securities Lending im Bereich Dokumente.
Informationen zur Wertpapierleihe
| Percentage revenue retained by the fund | 90% |
| Maximaler Betrag des Fondsvermögens, der verliehen werden kann | 30% |
| Maximaler Betrag eines einzelnen Wertpapiers, das verliehen werden kann | 90% |
| Average amount on loan (31.03.2024) | 3.78% |
| Securities lending return (31.03.2024) | 0.0356% |
Durchschnittlich ausgeliehnder Betrag entspricht dem durchschnittlichen Prozentsatz des Fondsvermögen, der über die letzten 12-Monate ausgeliehen wurde.
Der Ertrag aus der Wertschriftenleihe entspricht dem Nettoertrag der letzten 12 Monate, ausgedrückt als annualisierte prozentuale Rendite des durchschnittlichen Fondsvermögens im selben Zeitraum.
Wert der gehaltenen Sicherheiten
per 15.04.2024 (%)
Top 10 Collateral Exposures as of 15.04.2024
| Name | Cusip | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|---|
| UNITED STATES TREASURY NOTE | 91282CEP2 | US91282CEP23 | 8,18 % |
| UNITED STATES TREASURY NOTE | 912828ZQ6 | US912828ZQ64 | 5,06 % |
| UNITED STATES TREASURY NOTE | 91282CCP4 | US91282CCP41 | 4,72 % |
| UNITED STATES TREASURY NOTE | 91282CAV3 | US91282CAV37 | 4,41 % |
| UNITED STATES TREASURY NOTE | 91282CCY5 | US91282CCY57 | 4,40 % |
| US TREASURY INFLATION INDEXED NOTES | 912828XL9 | US912828XL95 | 4,25 % |
| US TREASURY INFLATION INDEXED NOTES | 91282CGW5 | US91282CGW55 | 3,95 % |
| UNITED STATES TREASURY NOTE | 91282CFT3 | US91282CFT36 | 3,72 % |
| UNITED STATES TREASURY NOTE | 91282CJL6 | US91282CJL63 | 3,20 % |
| Other | N/A | N/A | 58,12 % |
Fondsdaten
| Bloomberg | FAGB LN |
| ISIN | IE00BYVTN047 |
| Bloomberg Benchmark | CFIIHYFA |
| Managementgebühr | 0,50 % |
| NAV (15.04.2024) | £26.39 |
| Verwaltetes Vermögen | £190,165,301 |
| Basiswährung | GBP |
| Replikationsmethode | Physisch |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 3 |
| Umbrella AUM (15.04.2024) | £8,675,892,598 |
Profil ESG
(Fund 15.04.2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
| Quality Score (0-10) | 5.70 |
| Carbon Intensity | 304.89 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
Wichtige Dokumente
Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen. Erträge können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.
Der Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF (der „Fonds“) wurde ausschließlich von Invesco entwickelt. Der „Fonds“ ist in keiner Weise mit der London Stock Exchange Group plc und deren Konzernunternehmen (zusammen die „LSE-Gruppe“) verbunden oder wird von diesen gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben. FTSE Russell ist ein Handelsname bestimmter Unternehmen der LSE-Gruppe. Alle Rechte am FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index (der „Index“) liegen beim jeweiligen Unternehmen der LSE-Gruppe, dem der Index gehört. „FTSE®“ ist eine Marke des jeweiligen Unternehmens der LSE-Gruppe und wird von anderen Unternehmen der LSE-Gruppe unter Lizenz verwendet. „TMX®“ ist eine Marke der TSX, Inc. und wird von der LSE-Gruppe unter Lizenz verwendet. Der Index wird durch oder im Namen von FTSE International Limited bzw. ihre(n) verbundenen Unternehmen, Vertreter oder Partner berechnet. Die LSE-Gruppe übernimmt keinerlei Haftung gegenüber irgendwelchen Personen aus (a) der Verwendung des Index, der Berufung auf den Index oder Fehlern im Index oder (b) Anlagen im Fonds oder dem Betrieb des Fonds. Die LSE-Gruppe gibt keine Behauptung, Prognose, Erklärung oder Zusicherung hinsichtlich der aus dem Fonds zu erzielenden Ergebnisse oder der Eignung des Index für den Zweck, für den er von Invesco vorgesehen ist, ab.
Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.
Die auf dieser Seite angegebenen Daten sind keine Echtzeit-Daten, d. h. sie können aufgrund der Pflichtanforderungen des Datenanbieters eine Verzögerung aufweisen. Als Folge kann sich der Ihnen von Ihrem Makler oder Vermittler genannte Kurs für das mit einem speziellen Basiswert verbundene Produkt wesentlich von dem Produktpreis unterscheiden, den Sie auf Grundlage der auf dieser Seite angezeigten Daten erwarten würden. Invesco übernimmt keine Haftung für Verluste, ungeachtet ihrer Ursache, die aus in diesen Daten enthaltenen Fehlern entstehen.
Simulierte Daten zur Wertentwicklung: Die Wertentwicklung des FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index (der „Index“) in der Vergangenheit wird simuliert und zieht hypothetische Gegebenheiten heran, um zu schätzen, wie sich der Index vor seinem tatsächlichen Bestehen entwickelt haben könnte. Invesco gibt keine Zusicherung oder Gewähr, dass sich der Index künftig so entwickelt oder in der Vergangenheit so entwickelt hätte, wie es den angegebenen Simulationen entspricht.
Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.