Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hdg Acc

Assettyp

per 30.04.2020 (%)

Landesexposure

per 30.04.2020 (%)

Währungen

per 30.04.2020 (%)

Credit rating

per 30.04.2020 (%)

Top 10 Positionen vom 25.05.2020 (%)

Name ISIN Cusip Coupon rate Gewicht
SPIRIT AEROSYSTEMS INC 3.85% 15/06/2026 US85205TAG58 85205TAG5 3.85 1,22 %
TRANSALTA CORP 6.5% 15/03/2040 US89346DAE76 89346DAE7 6.5 1,16 %
ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP 5.45% 01/06/2047 US29336UAG22 29336UAG2 5.45 1,14 %
ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC 7.5% 15/07/2038 US77340RAD98 77340RAD9 7.5 1,04 %
MURPHY OIL CORP 5.75% 15/08/2025 US626717AJ13 626717AJ1 5.75 1,02 %
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 4.9% 01/06/2044 US212015AQ46 212015AQ4 4.9 0,98 %
MURPHY OIL CORP 5.88% 01/12/2042 US626717AG73 626717AG7 5.875 0,97 %
ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP 5.05% 01/04/2045 US29336UAD90 29336UAD9 5.05 0,94 %
TRANSALTA CORP 4.5% 15/11/2022 US89346DAF42 89346DAF4 4.5 0,93 %
EQT CORP 6.13% 01/02/2025 US26884LAH24 26884LAH2 6.125 0,92 %

Fondsdaten

Bloomberg FAGB LN
ISIN IE00BYVTN047
Bloomberg Benchmark CFIIHYFA
Managementgebühr 0,50 %
NAV (22.05.2020) £22.33
Verwaltetes Vermögen £92,503,589
Basiswährung GBP
Umbrella AUM (22.05.2020) £3,411,387,483

Wesentliche Fondsrisiken

Der Anlageverwalter wird die Rendite des Fonds im Vergleich zur Wertentwicklung des betreffenden Index zwar kontinuierlich beobachten, es kann jedoch nicht garantiert werden, dass der Fonds die Wertentwicklung des Index erreichen wird.

Das vom Fonds verwendete Stichprobenverfahren kann zur Folge haben, dass die Anzahl der von ihm gehaltenen Wertpapiere unter der Anzahl der im Index enthaltenen Wertpapiere liegt. Dies kann seine Fähigkeit zur Nachbildung des Index beeinträchtigen und zu Wertschwankungen führen, die stärker sind, als wenn er sämtliche im Index enthaltenen Wertpapiere halten würde.

Bei der Nachbildung des Index wird der Fonds auf ein einzelnes Land oder eine geringe Anzahl von Ländern konzentriert sein. Anleger sollten bereit sein, ein höheres Risiko zu akzeptieren, als bei einem Fonds, der stärker über verschiedene geografische Regionen hinweg diversifiziert ist.

Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts.

Schuldtitel unterliegen einem Kreditrisiko. Dieses Risiko bezieht sich auf die Fähigkeit des Schuldners, die Zinsen und das Kapital bei Fälligkeit zurückzuzahlen.

Der Fonds wird große Mengen von Schuldtiteln halten, die eine niedrigere Kreditqualität aufweisen und zu starken Schwankungen des Fondswerts führen können.

Der Fonds wird große Mengen von Schuldtiteln halten, die unter bestimmten Umständen die Liquidität des Fonds beeinträchtigen können.

Da die Anteile des Fonds an einer oder mehreren Börsen notiert sind, besteht möglicherweise eine unzureichende Kauf- oder Verkaufsnachfrage für die Anteile, was dazu führen kann, dass der tatsächliche Wert vom Nettoinventarwert des Fonds abweicht.

Die Rendite Ihrer Anlage kann durch Wechselkursschwankungen beeinträchtigt werden.

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die in der Vergangenheit erzielte und simulierte Wertentwicklung. Die Wertentwicklung des FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index vor dem 18. Juli 2016 wurde von FTSE simuliert.
Die simulierte Wertentwicklung wird berechnet anhand der Indexregeln. Die (tatsächliche oder simulierte) Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. 

Die auf dieser Seite angegebenen Daten sind keine Echtzeit-Daten, d. h. sie können aufgrund der Pflichtanforderungen des Datenanbieters eine Verzögerung aufweisen. Als Folge kann sich der Ihnen von Ihrem Makler oder Vermittler genannte Kurs für das mit einem speziellen Basiswert verbundene Produkt wesentlich von dem Produktpreis unterscheiden, den Sie auf Grundlage der auf dieser Seite angezeigten Daten erwarten würden. Invesco übernimmt keine Haftung für Verluste, ungeachtet ihrer Ursache, die aus in diesen Daten enthaltenen Fehlern entstehen.

Simulierte Daten zur Wertentwicklung: Die Wertentwicklung des FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index (der „Index“) in der Vergangenheit wird simuliert und zieht hypothetische Gegebenheiten heran, um zu schätzen, wie sich der Index vor seinem tatsächlichen Bestehen entwickelt haben könnte. Invesco gibt keine Zusicherung oder Gewähr, dass sich der Index künftig so entwickelt oder in der Vergangenheit so entwickelt hätte, wie es den angegebenen Simulationen entspricht.