Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist. Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Werts des Fonds. Dieser Fonds kann eine erhebliche Menge an Schuldinstrumenten mit schlechterer Bonität halten. Dies kann zu starken Wertschwankungen des ETF führen und unter bestimmten Umständen seine Liquidität verringern. Wertpapierleihe: Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Entleiher seine Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Leihfrist nicht erfüllt und dass er die ihm gestellten Sicherheiten bei einem Ausfall des Entleihers nicht verkaufen kann. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Beschreibung

Der Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist zielt darauf ab, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden. Die Zinseinnahmen werden vom Fonds vierteljährlich ausgeschüttet.

Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von sogenannten „Fallen Angels“ – Anleihen, die zuvor ein Investment-Grade-Rating hatten (höhere Qualität) und anschließend auf hochrentierlich herabgestuft wurden (niedrigere Qualität). Der Index enthält nur USD Anleihen, die von Unternehmen aus den USA oder Kanada angegeben sind. Alle derartigen Anleihen, deren Rating im Vormonat von Investment Grade auf ertragsstark geändert wurde, sind zur Aufnahme zugelassen und werden über einen Zeitraum von 60 Monaten gehalten, sofern Sie weiterhin die Aufnahmekriterien erfüllen. Wenn eine Anleihe aus dem Index ausgeschlossen und wieder aufgenommen wird, beginnt der Berücksichtigungszeitraum von neuem. Im Unterschied zu Indizes, bei denen die Gewichtung der Komponenten vom Marktwert abhängt, erfolgt die Gewichtung des Referenzindex auf der Grundlage der Zeit seit Aufnahme in den Index: Anleihen, die erst kürzlich zu „Fallen Angels“ geworden sind, werden höher gewichtet (mit dem Ziel, vom Potenzial für eine Kurserholung zu profitieren, die bei „gefallenen Engel“ kurz nach der ersten Herabstufung auf ertragsstark auftreten kann). Die Gewichtung einzelner Emittenten im Index ist auf 5% begrenzt. Aus Liquiditätsgründen ist die Zeitgangabe der Komponenten zudem auf das Dreifache ihrer jeweiligen marktwertbasierten Gewichtung begrenzt. Der Referenzindex wird monatlich neu gewichtet.

Um das Ziel des Fonds zu erreichen, kaufen und halten die Portfoliomanager mithilfe von Portfoliomodellierungstools und -techniken einen Anteil der Indexwerte. Diese Merkmale repräsentieren den gesammten Index. Ziel dieser Sampling-Methode ist es, die Wertentwicklung des Index möglichst genau abzubilden und zugleich die Kosten zu reduzieren, die bei der vollen physischen Replikation normalerweise anfallen würden.

Dieser ETF wird passiv verwaltet.

Handelsinformationen

London Stock Exchange
Handelswährung USD
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel HYFA
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Valor 33418873
Sedol BDBCMG5

Data source: London Stock Exchange Group

Euronext Milan
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Abwicklungszeitpunkt T+2
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London Stock Exchange
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Data source: London Stock Exchange Group

Euronext Paris
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SIX Swiss Exchange
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Deutsche Börse (Xetra)
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WKN A2AN8T
Valor 33418873

Data source: London Stock Exchange Group

Portfolio Information (15.03.2024)
Effektive Laufzeit 9,08
Effective duration 4,44
Durchschnittliche Qualität BB
Rendite Information (15.03.2024)
Erwartete Rendite bis Laufzeitende 7,90 %
Distributionsrendite 7,08 %

Fondsdaten

Bloomberg HYFA LN
ISIN IE00BD0Q9673
Bloomberg Benchmark CFIIHYFA
Managementgebühr 0,45 %
NAV (18.03.2024) $21.27
Verwaltetes Vermögen $238,601,793
Basiswährung USD
Replikationsmethode Physisch
Wertpapierleihe Ja
Summary Risk Indicator (SRI) 3
Umbrella AUM (18.03.2024) $11,072,553,458

Profil ESG

(Fund 18.03.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 5.75
Carbon Intensity 221.68

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen. Erträge können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

Der Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF (der „Fonds“) wurde ausschließlich von Invesco entwickelt. Der „Fonds“ ist in keiner Weise mit der London Stock Exchange Group plc und deren Konzernunternehmen (zusammen die „LSE-Gruppe“) verbunden oder wird von diesen gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben. FTSE Russell ist ein Handelsname bestimmter Unternehmen der LSE-Gruppe. Alle Rechte am FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index (der „Index“) liegen beim jeweiligen Unternehmen der LSE-Gruppe, dem der Index gehört. „FTSE®“ ist eine Marke des jeweiligen Unternehmens der LSE-Gruppe und wird von anderen Unternehmen der LSE-Gruppe unter Lizenz verwendet. „TMX®“ ist eine Marke der TSX, Inc. und wird von der LSE-Gruppe unter Lizenz verwendet. Der Index wird durch oder im Namen von FTSE International Limited bzw. ihre(n) verbundenen Unternehmen, Vertreter oder Partner berechnet. Die LSE-Gruppe übernimmt keinerlei Haftung gegenüber irgendwelchen Personen aus (a) der Verwendung des Index, der Berufung auf den Index oder Fehlern im Index oder (b) Anlagen im Fonds oder dem Betrieb des Fonds. Die LSE-Gruppe gibt keine Behauptung, Prognose, Erklärung oder Zusicherung hinsichtlich der aus dem Fonds zu erzielenden Ergebnisse oder der Eignung des Index für den Zweck, für den er von Invesco vorgesehen ist, ab.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Die auf dieser Seite angegebenen Daten sind keine Echtzeit-Daten, d. h. sie können aufgrund der Pflichtanforderungen des Datenanbieters eine Verzögerung aufweisen. Als Folge kann sich der Ihnen von Ihrem Makler oder Vermittler genannte Kurs für das mit einem speziellen Basiswert verbundene Produkt wesentlich von dem Produktpreis unterscheiden, den Sie auf Grundlage der auf dieser Seite angezeigten Daten erwarten würden. Invesco übernimmt keine Haftung für Verluste, ungeachtet ihrer Ursache, die aus in diesen Daten enthaltenen Fehlern entstehen.

Simulierte Daten zur Wertentwicklung: Die Wertentwicklung des FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index (der „Index“) in der Vergangenheit wird simuliert und zieht hypothetische Gegebenheiten heran, um zu schätzen, wie sich der Index vor seinem tatsächlichen Bestehen entwickelt haben könnte. Invesco gibt keine Zusicherung oder Gewähr, dass sich der Index künftig so entwickelt oder in der Vergangenheit so entwickelt hätte, wie es den angegebenen Simulationen entspricht.

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.

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