Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist. Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Werts des Fonds. Wertpapierleihe: Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Entleiher seine Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Leihfrist nicht erfüllt und dass er die ihm gestellten Sicherheiten bei einem Ausfall des Entleihers nicht verkaufen kann. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Fondskomponenten

Assettyp

per 28.03.2024 (%)

Effektive Laufzeit

per 28.03.2024 (%)

Landesexposure

per 28.03.2024 (%)

Währungen

per 28.03.2024 (%)

Credit rating

per 28.03.2024 (%)

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Top 10 Positionen vom 28.03.2024 (%)

Name ISIN Coupon rate Gewicht
UK TSY 0.625% 07/06/25 GB00BK5CVX03 0.625 8,33 %
UK TSY 1.5% 22/07/26 GB00BYZW3G56 1.5 8,05 %
UK TSY 2% 07/09/25 GB00BTHH2R79 2 7,53 %
UK TSY 1.25% 22/07/27 GB00BDRHNP05 1.25 7,35 %
UK TSY 5% 07/03/25 GB0030880693 5 7,31 %
UK TSY 3.5% 22/10/25 GB00BPCJD880 3.5 6,95 %
UK TSY 1.625% 22/10/28 GB00BFX0ZL78 1.625 6,77 %
UK TSY 4.25% 07/12/27 GB00B16NNR78 4.25 6,59 %
UK TSY 0.125% 30/01/26 GB00BL68HJ26 0.125 6,40 %
UK TSY 4.5% 07/06/28 GB00BMF9LG83 4.5 6,34 %

Wertpapierleihe

 

Wertpapierleihe – was ist das?

Die Wertpapierleihe ist ein etabliertes und streng reguliertes Verfahren für die kurzfristige Übertragung (Leihe) von Wertpapieren. Ziel von Wertpapierleihgeschäften ist die Verbesserung der Gesamtwertentwicklung eines ETFs.

Wird ein Wertpapier verliehen, stellt der (von Invesco und dem Vermittler zugelassene) Entleiher dem Fonds Sicherheiten zur Verfügung und zahlt für die Dauer der Wertpapierleihe eine vorab vereinbarte Leihgebühr.

 

Welcher Anteil der Erlöse wird dem ETF gutgeschrieben?

Der ETF erhält 90% der Erlöse aus dem Wertpapierleihgeschäft. Die restlichen 10% werden vom Vermittler, der Bank of New York Mellon (BNY Mellon), zur Deckung ihrer Gebühren sowie ihrer direkten und indirekten operativen Kosten einbehalten. Invesco erhält keine Erlöse aus dem Leihgeschäft.

Risiken von Wertpapierleihgeschäften
Wertpapierleihgeschäfte sind mit bestimmten Risiken verbunden, die Investoren bewusst sein sollten:

  • dem Risiko, dass der Entleiher zahlungsunfähig wird und seiner Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende des Entleihungszeitraums nicht nachkommt, und
  • dem Risiko, dass der ETF nicht in der Lage ist, die ihm bereitgestellten Sicherheiten im Falle eines Zahlungsausfalls des Entleihers zu verkaufen.

Um diese Risiken zu mindern, gibt der Mittler, BNY Mellon, dem ETF eine Garantie: Sollte bei Zahlungsausfall eines Entleihers die gestellte Sicherheit die Rückkaufkosten der entliehenen Wertpapiere nicht decken, gleicht BNY Mellon den Fehlbetrag aus.

Weitere Informationen finden Sie im Dokument Invesco ETFs Securities Lending im Bereich Dokumente.

Informationen zur Wertpapierleihe

Percentage revenue retained by the fund 90%
Maximaler Betrag des Fondsvermögens, der verliehen werden kann 50%
Maximaler Betrag eines einzelnen Wertpapiers, das verliehen werden kann 90%
Average amount on loan (29.02.2024) 40.49%
Securities lending return (29.02.2024) 0.0754%

Durchschnittlich ausgeliehnder Betrag entspricht dem durchschnittlichen Prozentsatz des Fondsvermögen, der über die letzten 12-Monate ausgeliehen wurde.

Der Ertrag aus der Wertschriftenleihe entspricht dem Nettoertrag der letzten 12 Monate, ausgedrückt als annualisierte prozentuale Rendite des durchschnittlichen Fondsvermögens im selben Zeitraum.

Assets on Loan

per 29.02.2024 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Anlagenart

per 28.03.2024 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Land

per 28.03.2024 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Währung

per 28.03.2024 (%)

Wert der gehaltenen Sicherheiten

per 28.03.2024 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 28.03.2024

Name Cusip ISIN Gewicht
GBP 3,75 UNITED KINGDOM (REGS GILT) 23-2053 ZM3823220 GB00BPCJD997 13,42 %
GOVT OF UNITED KING ZN9056328 GB00BMV7TC88 9,60 %
GOVT OF UNITED KING BQ3729408 GB00BLPK7334 6,70 %
GBP 3,75 UNITED KINGDOM (REGS GILT) 22-2038 BZ6913918 GB00BQC4R999 5,86 %
GOVT OF UNITED KING VAR 22/11/36 JK3154693 GB00BYZW3J87 5,57 %
UNITED KINGDOM OF G VAR 22/03/44 EJ2891202 GB00B7RN0G65 4,99 %
UNITED KINGDOM 22/11/55 EF0936478 GB00B0CNHZ09 4,98 %
UNITED KINGDOM OF G VAR 22/11/32 EH6009185 GB00B3D4VD98 4,39 %
GBP 3,25 UNITED KINGDOM (REGS GILT) 12-2044 EJ4073072 GB00B84Z9V04 3,89 %
Other N/A N/A 40,61 %

Fondsdaten

Bloomberg GLT5 LN
ISIN IE00BG0TQ445
Bloomberg Benchmark LF56TRGU
Managementgebühr 0,06 %
NAV (28.03.2024) £36.84
Verwaltetes Vermögen £84,467,810
Basiswährung GBP
Replikationsmethode Physisch
Wertpapierleihe Ja
Summary Risk Indicator (SRI) 2
Umbrella AUM (28.03.2024) £11,496,942,071

Profil ESG

(Fund 28.03.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.67
Carbon Intensity N/A

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.