Invesco Tradable European Quality Factor UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 15.08.2019 (%)

Sektorverteilung

per 15.08.2019 (%)

Top 10 Positionen vom 15.08.2019 (%)

Name ISIN Gewicht
NOVO NORDISK ORD DK0060534915 2,67 %
SMITH AND NEPHEW ORD GB0009223206 2,64 %
BEIERSDORF ORD DE0005200000 2,63 %
STMICROELECTRONICS ORD NL0000226223 2,62 %
HALMA ORD GB0004052071 2,59 %
L'OREAL ORD FR0000120321 2,56 %
HERMES INTERNATIONAL ORD FR0000052292 2,56 %
NESTE ORD FI0009013296 2,52 %
INDITEX ORD ES0148396007 2,51 %
UPM-KYMMENE ORD FI0009005987 2,50 %

Fondsdaten

Bloomberg PFTQ GY
ISIN IE00BDFB5815
Bloomberg Benchmark STEFQUNT
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (15.08.2019) €19.88
Verwaltetes Vermögen €2,872,987
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

 

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.