Sektorverteilung

per 16.05.2019 (%)

Landesexposure

per 16.05.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
CVR ENERGY INC US12662P1084 5,63 %
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 4,11 %
FERRARI NV NL0011585146 3,37 %
METSO OYJ FI0009007835 3,01 %
PLANET FITNESS INC - CL A US72703H1014 2,98 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 2,96 %
ARCHROCK INC US03957W1062 2,89 %
CELLAVISION AB SE0000683484 2,87 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 2,84 %
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 2,81 %
AZZ INC US0024741045 2,80 %
CALAMP CORP US1281261099 2,79 %
ORIFLAME COSMETICS SA-SDR CH0256424794 2,70 %
R1 RCM INC US7493971052 2,67 %
CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661 2,39 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 2,07 %
STO AG-PREFERRED DE0007274136 1,88 %
SOFTWARE AG DE000A2GS401 1,77 %
INTER PARFUMS INC US4583341098 1,71 %
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 1,57 %
ENDESA SA ES0130670112 1,53 %
IBERDROLA SA ES0144580Y14 1,50 %
FORTUM OYJ FI0009007132 1,50 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,47 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 1,47 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,45 %
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 1,45 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,45 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 1,43 %
REPSOL SA ES0173516115 1,42 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,41 %
RTL GROUP LU0061462528 1,41 %
VISCOFAN SA ES0184262212 1,38 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,37 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 1,36 %
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 1,36 %
OCI NV NL0010558797 1,35 %
ACERINOX SA ES0132105018 1,35 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 1,27 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 1,27 %
ASHLAND INC US0441861046 1,14 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 1,01 %
BEFESA SA LU1704650164 0,950 %
DUSTIN GROUP AB SE0006625471 0,840 %
BADGER METER INC US0565251081 0,790 %
CLAS OHLSON AB-B SHS SE0000584948 0,730 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,680 %
AEROHIVE NETWORKS INC US0077861062 0,570 %
BEIJER ALMA AB SE0011090547 0,540 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,520 %
D'IETEREN SA/NV BE0974259880 0,500 %
AUDENTES THERAPEUTICS INC US05070R1041 0,490 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,450 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,430 %
SHENANDOAH TELECOMMUNICATION US82312B1061 0,410 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,390 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,380 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,360 %
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,350 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ES0173093024 0,320 %
TOMTOM NL0000387058 0,320 %
DNO INTERNATIONAL ASA NO0003921009 0,290 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,240 %
ADTRAN INC US00738A1060 0,220 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,190 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,190 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,140 %
FIELMANN AG DE0005772206 0,130 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,110 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,100 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,0700 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,0600 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,0600 %
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 0,0600 %
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,0500 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,0500 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,0500 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,0400 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,0400 %
MASTERCARD INC - A US57636Q1040 0,0400 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,0400 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,0400 %
CONTURA ENERGY INC US21241B1008 0,0400 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0400 %
PANDORA A/S DK0060252690 0,0300 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,0300 %
DSV A/S DK0060079531 0,0300 %
HOME DEPOT INC US4370761029 0,0200 %
EVERBRIDGE INC US29978A1043 0,0200 %
MYOKARDIA INC US62857M1053 0,0200 %
PROGRESS SOFTWARE CORP US7433121008 0,0200 %
ELECTROLUX AB-SER B SE0000103814 0,0200 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC US00846U1016 0,0200 %
PUMA SE DE0006969603 0,0200 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,0200 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0200 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0200 %
ALLEGIANT TRAVEL CO US01748X1028 0,0200 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,0200 %
UNILEVER NV-CVA NL0000009355 0,0200 %
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,0200 %
MCGRATH RENTCORP US5805891091 0,0200 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,0100 %
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,0100 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,0100 %
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,0100 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0100 %
HEARTLAND EXPRESS INC US4223471040 0,0100 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0100 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,0100 %
CAREER EDUCATION CORP US1416651099 0,0100 %
NU SKIN ENTERPRISES INC - A US67018T1051 0,0100 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0100 %
KUNGSLEDEN AB SE0000549412 0,0100 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,0100 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,0100 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,0100 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,0100 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0100 %
EPIZYME INC US29428V1044 0,0100 %
TRUECAR INC US89785L1070 0,0100 %
CROCS INC US2270461096 0,0100 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,0100 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0100 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,0100 %
MONOTYPE IMAGING HOLDINGS IN US61022P1003 0,0100 %
MIDSTATES PETROLEUM CO INC US59804T4076 0,0100 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,0100 %
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,0100 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,0100 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0100 %
HAEMONETICS CORP/MASS US4050241003 0,0100 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,0100 %
AKORN INC US0097281069 0,0100 %
CHURCHILL DOWNS INC US1714841087 0,0100 %
MASIMO CORP US5747951003 0,0100 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 0,0100 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,0100 %
KAISER ALUMINUM CORP US4830077040 0,0100 %
ZIX CORP US98974P1003 0,0100 %
CAREDX INC US14167L1035 0,0100 %
ALTERYX INC - CLASS A US02156B1035 0,0100 %
PRA HEALTH SCIENCES INC US69354M1080 0,0100 %
EPLUS INC US2942681071 0,0100 %
KADANT INC US48282T1043 0,0100 %
ABIOMED INC US0036541003 0,0100 %
VZ HOLDING AG CH0028200837 0,0100 %
IMCD NV NL0010801007 0,0100 %
ASTRONICS CORP US0464331083 0,0100 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,0100 %
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,0100 %
TRINET GROUP INC US8962881079 0,0100 %
LYONDELLBASELL INDU-CL A NL0009434992 0,0100 %
PROPETRO HOLDING CORP US74347M1080 0,0100 %
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,0100 %
IAC/INTERACTIVECORP US44919P5089 0,0100 %
ATRICURE INC US04963C2098 0,0100 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,0100 %
EL PASO ELECTRIC CO US2836778546 0,0100 %
GIMV NV BE0003699130 0,0100 %
BANDWIDTH INC-CLASS A US05988J1034 0,0100 %
US ECOLOGY INC US91732J1025 0,0100 %
KNOLL INC US4989042001 0,0100 %
CSG SYSTEMS INTL INC US1263491094 0,0100 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,0100 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,0100 %
DXC TECHNOLOGY CO US23355L1061 0,0100 %
INSPERITY INC US45778Q1076 0,0100 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,0100 %
ENSIGN GROUP INC/THE US29358P1012 0,0100 %
ATKORE INTERNATIONAL GROUP I US0476491081 0,0100 %
CHEGG INC US1630921096 0,0100 %
CARBONITE INC US1413371055 0,0100 %
DOUGLAS DYNAMICS INC US25960R1059 0,0100 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,0100 %
TRYG A/S DK0060636678 0,0100 %
ACTUANT CORP-A US00508X2036 0,0100 %
DMC GLOBAL INC US23291C1036 0,0100 %
RENT-A-CENTER INC US76009N1000 0,0100 %
ZOOPLUS AG DE0005111702 0,0100 %
ENCORE WIRE CORP US2925621052 0,0100 %
CACTUS INC - A US1272031071 0,0100 %
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,0100 %
ORTHOFIX MEDICAL INC US68752M1080 0,0100 %
INWIDO AB SE0006220018 0,0100 %
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A US1535272058 0,0100 %
NEWMONT GOLDCORP CORP US6516391066 0,0100 %
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES US0079731008 0,0100 %
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO US7365088472 0,0100 %
VITROLIFE AB SE0011205202 0,0100 %
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,0100 %
ORION ENGINEERED CARBONS SA LU1092234845 0,0100 %
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 0,0100 %
INDUTRADE AB SE0001515552 0,0100 %
CRYOLIFE INC US2289031005 0,0100 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,0100 %
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 0,0100 %
GCP APPLIED TECHNOLOGIES US36164Y1010 0,0100 %
ANALOG DEVICES INC US0326541051 0,0100 %
1-800-FLOWERS.COM INC-CL A US68243Q1067 0,0100 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,0100 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,0100 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,0100 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0100 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,0100 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,0100 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,0100 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,0100 %
CONSTELLIUM NV- CLASS A NL0010489522 0,0100 %
LANTHEUS HOLDINGS INC US5165441032 0,0100 %
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,0100 %
BORUSSIA DORTMUND GMBH & CO DE0005493092 0,0100 %
SUEDZUCKER AG DE0007297004 0,0100 %
CALIFORNIA WATER SERVICE GRP US1307881029 0,0100 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0100 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,0100 %
SP PLUS CORP US78469C1036 0,0100 %
BILIA AB-A SHS SE0009921588 0,0100 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,0100 %
DAKTRONICS INC US2342641097 0,0100 %
CJ ENERGY SERVICES INC US12674R1005 0,0100 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0100 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,0100 %
ETSY INC US29786A1060 0,0100 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0100 %
AMKOR TECHNOLOGY INC US0316521006 0,0100 %
CHEMOCENTRYX INC US16383L1061 0,0100 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,0100 %
MILACRON HOLDINGS CORP US59870L1061 0,0100 %
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,0100 %
SPX FLOW INC US78469X1072 0,0100 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,0100 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,0100 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,0100 %
FORESCOUT TECHNOLOGIES INC US34553D1019 0,0100 %
PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP-A US71742Q1067 0,0100 %
FUTUREFUEL CORP US36116M1062 0,0100 %
FIVE PRIME THERAPEUTICS INC US33830X1046 0,0100 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0100 %
ASSERTIO THERAPEUTICS INC US04545L1070 0,0100 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,0100 %
STAMPS.COM INC US8528572006 0,00 %

Daten herunterladen

Fondsdaten

Bloomberg JPEX LN
ISIN IE00BWFDP795
Bloomberg Benchmark SXJIXV
Managementgebühr 0,35 %
NAV (17.05.2019) $12.97
Verwaltetes Vermögen $5,906,271
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die in der Vergangenheit erzielte und simulierte Wertentwicklung. Die Wertentwicklung des STOXX Japan International Exposure Net Total Return Index vor dem 31. März 2013 wurde von STOXX simuliert.
Die simulierte Wertentwicklung wird berechnet anhand der Indexregeln. Die (tatsächliche oder simulierte) Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.