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Landesexposure

per 18.09.2019 (%)

Sektorverteilung

per 18.09.2019 (%)

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Name ISIN Gewicht
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 8,92 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 8,44 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 8,37 %
AMAZON.COM INC US0231351067 8,11 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 5,08 %
BIOGEN INC US09062X1037 4,81 %
3M CO US88579Y1010 4,69 %
CELGENE CORP US1510201049 4,67 %
CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 4,64 %
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 4,57 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 4,56 %
ELI LILLY & CO US5324571083 4,54 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 4,54 %
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 4,51 %
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 4,47 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 4,41 %
WALMART INC US9311421039 4,35 %
ORSTED A/S DK0060094928 4,02 %
ELISA OYJ FI0009007884 2,18 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,110 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,00 %

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Fondsdaten

Bloomberg EZXU LN
ISIN IE00BWFDP688
Bloomberg Benchmark SXXIXHU
Managementgebühr 0,35 %
Swapgebühr 0,15 %
NAV (19.09.2019) $18.21
Verwaltetes Vermögen $14,173,345
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.