Sektorverteilung

per 26.02.2020 (%)

Landesexposure

per 26.02.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,65 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 2,60 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 2,58 %
ELISA OYJ FI0009007884 2,55 %
E.ON SE DE000ENAG999 2,55 %
NESTE OYJ FI0009013296 2,52 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 2,44 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,44 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 2,42 %
UNIPER SE DE000UNSE018 2,40 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,38 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 2,34 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 2,29 %
REPSOL SA ES0173516115 2,22 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 2,17 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 2,14 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP CA9628791027 2,04 %
VERISIGN INC US92343E1029 1,85 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 1,83 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 1,83 %
OMV AG AT0000743059 1,78 %
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 1,74 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,72 %
BASF SE DE000BASF111 1,69 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,65 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,62 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,53 %
FORTUM OYJ FI0009007132 1,47 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 1,44 %
CAROLINA FINANCIAL CORP US1438731077 1,43 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,39 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 1,35 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 1,32 %
TELARIA INC US8791811057 1,31 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 1,29 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,29 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 1,28 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,28 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,28 %
SIMCORP A/S DK0060495240 1,24 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 1,14 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,09 %
YY INC-ADR US46591M1099 0,980 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,930 %
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 0,910 %
CLOETTA AB-B SHS SE0002626861 0,890 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,880 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,870 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,870 %
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 0,820 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,790 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,780 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0012455525 0,770 %
SAP SE DE0007164600 0,770 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,760 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,760 %
TOMTOM NL0013332471 0,730 %
ATN INTERNATIONAL INC US00215F1075 0,680 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,670 %
INWIDO AB SE0006220018 0,630 %
BKW AG CH0130293662 0,520 %
LINDAB INTERNATIONAL AB SE0001852419 0,510 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,500 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,460 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,460 %
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,410 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,390 %
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,340 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,290 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,260 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,250 %
METRO WHOLESALE & FOOD SPECI DE000BFB0019 0,230 %
UCB SA BE0003739530 0,210 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,160 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,140 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,130 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,120 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,120 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,100 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0900 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,0900 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0900 %
AEGON NV NL0000303709 0,0900 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,0900 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0800 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0800 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0800 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0800 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,0800 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,0700 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0700 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0700 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0700 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0700 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,0600 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0600 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0600 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,0500 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,0500 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,0500 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0500 %
PUMA SE DE0006969603 0,0500 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,0400 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,0400 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,0400 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0400 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0400 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0400 %
CANCOM AG DE0005419105 0,0400 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,0400 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0300 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,0300 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,0300 %
OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0200 %
VERBUND AG AT0000746409 0,0200 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,0200 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,0200 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,0200 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,0200 %
AAK AB SE0011337708 0,0200 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,0200 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,0200 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0100 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,0100 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,0100 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0100 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0100 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,0100 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0100 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,0100 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,0100 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0100 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,00 %
KONINKLIJKE WESSANEN NV NL0000395317 0,00 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,00 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SDJMID GY
ISIN IE00B60SX063
Bloomberg Benchmark MCXR
Managementgebühr 0,35 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (27.02.2020) €91.26
Verwaltetes Vermögen €70,311,994
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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