Sektorverteilung

per 11.08.2020 (%)

Landesexposure

per 11.08.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,88 %
NOKIA OYJ FI0009000681 3,82 %
SAP SE DE0007164600 3,68 %
PROSUS NV NL0013654783 3,63 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,27 %
ORSTED A/S DK0060094928 3,19 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,28 %
FORD MOTOR CO US3453708600 1,84 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,74 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,73 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 1,71 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 1,70 %
ADOBE INC US00724F1012 1,66 %
BASF SE DE000BASF111 1,66 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,64 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 1,59 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,54 %
QUALCOMM INC US7475251036 1,46 %
TELENOR ASA NO0010063308 1,44 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,41 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,36 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,31 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,29 %
Aker BP ASA NO0010345853 1,27 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,18 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,16 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,08 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,960 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,950 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,950 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,940 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,940 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,930 %
VOPAK NL0009432491 0,930 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,920 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,910 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,910 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,910 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,900 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,890 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,850 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,840 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,840 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,830 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,820 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,810 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,810 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,760 %
ARGENX SE NL0010832176 0,750 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,730 %
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 0,710 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,700 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,700 %
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 0,680 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,670 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,610 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,600 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,590 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,580 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,570 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,560 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,550 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,540 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,530 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,490 %
CODEXIS INC US1920051067 0,470 %
BPOST SA BE0974268972 0,470 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,440 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,430 %
WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 0,410 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,410 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,410 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,410 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,400 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,400 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,400 %
BKW AG CH0130293662 0,380 %
MAPFRE SA ES0124244E34 0,380 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,380 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,370 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,370 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,370 %
LKQ CORP US5018892084 0,370 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,360 %
CECONOMY AG DE0007257503 0,360 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,350 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,330 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,320 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,310 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,300 %
BARCO N.V. BE0974362940 0,290 %
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR US98980A1051 0,290 %
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A US72651A2078 0,280 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,270 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,270 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,250 %
OMV AG AT0000743059 0,240 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,240 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,230 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,230 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 0,230 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,220 %
KINNEVIK AB - B SE0013256682 0,220 %
RTL GROUP LU0061462528 0,210 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,170 %
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 0,170 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,170 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,160 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,150 %
SCANDI STANDARD AB SE0005999760 0,140 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,140 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,140 %
BIOGAIA AB-B SHS SE0000470395 0,140 %
UNIQURE NV NL0010696654 0,140 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,140 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,140 %
LEOVEGAS AB SE0008091904 0,130 %
EPIROC AB-B SE0011166941 0,130 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,130 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,130 %
YIT OYJ FI0009800643 0,130 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,130 %
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 0,130 %
INDUTRADE AB SE0001515552 0,130 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,120 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,110 %
HYPOPORT AG DE0005493365 0,100 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,0900 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0800 %
FLEXSTEEL INDS US3393821034 0,0700 %
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 0,0700 %
ARCADIS NV NL0006237562 0,0600 %
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 0,0600 %
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,0600 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,0500 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,0500 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0400 %
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 0,0400 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,0300 %
CAE INC CA1247651088 0,0300 %
ENEL AMERICAS SA-ADR US29274F1049 0,0300 %
PDVWIRELESS INC US03676C1009 0,0300 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,0300 %
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 0,0300 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 0,0300 %
NEWS CORP-B US65249B2088 0,0200 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0200 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,0200 %
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC US00773J1034 0,0100 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0100 %
CAIXABANK SA ES0140609019 0,0100 %
TRUSTCO BANK CORP NY US8983491056 0,0100 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,00 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00 %
CHINA UNICOM HONG KONG-ADR US16945R1041 0,00 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,00 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,00 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,00 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SDJ600 GY
ISIN IE00B60SWW18
Bloomberg Benchmark SXXR
Managementgebühr 0,19 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (12.08.2020) €82.08
Verwaltetes Vermögen €304,348,640
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (12.08.2020) €18,973,797,421

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Währungsrisiko: Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschaftsund Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Mit synthetischen ETFs verbundenes Risiko: Da der Fonds sein Ziel über den Einsatz von Swaps verfolgt, könnte der Fonds mit anderen als den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren verbundenen Risiken ausgesetzt sein. Der Fonds ist außerdem dem Risiko des Konkurses oder eines sonstigen Ausfalls des mit vom Fonds eingegangenen Handelstransaktionen verbundenen Kontrahenten ausgesetzt.

 

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Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung des Netto-Total-Return-Index. Um den Nachbildungsfehler (Tracking Error) gegenüber diesem Index nach Abzug von Gebühren und Quellensteuern zu reduzieren, hat der Anlageverwalter eine Swap-Vereinbarung gegen die Bruttowertentwicklung des Index abgeschlossen. Für diese zusätzliche Wertentwicklung gegenüber dem Netto-Total-Return-Index können die Swap-Kontrahenten eine Gebühr von bis zu 0,33% berechnen. Dieser Gebührenabzug wird voraussichtlich nicht höher als die Differenz zwischen der Netto- und Bruttowertentwicklung des Index ausfallen. Somit führt die für den Swap geltende Gebühr dennoch zu einer entsprechenden Gebühr von 0 % in Bezug auf die Wertentwicklung des Netto-Total-Return-Index.