Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 26.11.2020 (%)

Sektorverteilung

per 26.11.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 4,72 %
SALZGITTER AG DE0006202005 3,69 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 2,64 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 2,35 %
MATAS A/S DK0060497295 2,31 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 2,28 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 2,25 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 2,24 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 2,24 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,02 %
SCHOUW & CO DK0010253921 2,00 %
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 1,98 %
SAP SE DE0007164600 1,91 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 1,78 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,48 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,46 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,40 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,36 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 1,34 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,32 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,32 %
ATRIUM LJUNGBERG AB-B SHS SE0000191827 1,29 %
SYDBANK A/S DK0010311471 1,27 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,20 %
SFS GROUP AG CH0239229302 1,18 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,10 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,01 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,970 %
G5 ENTERTAINMENT AB SE0001824004 0,940 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,860 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,860 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0000412371 0,850 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,830 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,830 %
BASF SE DE000BASF111 0,820 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,820 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,820 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,760 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,730 %
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,730 %
ADVANCE AUTO PARTS INC US00751Y1064 0,720 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,720 %
SYNOPSYS INC US8716071076 0,710 %
KULICKE SOFFA INDUSTRIES US5012421013 0,700 %
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 0,690 %
SCANDI STANDARD AB SE0005999760 0,670 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,640 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,630 %
RTL GROUP LU0061462528 0,630 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,630 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,630 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,620 %
RECTICEL BE0003656676 0,620 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,620 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,610 %
STABILUS SA LU1066226637 0,610 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,590 %
BEKAERT NV BE0974258874 0,590 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,580 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,580 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,580 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,580 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,570 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,570 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,560 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,560 %
OMV AG AT0000743059 0,560 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,540 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,540 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,530 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,530 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,510 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,500 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,500 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,490 %
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR US38059T1060 0,480 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,460 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,460 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,450 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,450 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,450 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,440 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,420 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,420 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,380 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,380 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,380 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,370 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,360 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,350 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,350 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,350 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,330 %
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,330 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,320 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,310 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,310 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,300 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,300 %
SWECO AB-B SHS SE0014960373 0,300 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,290 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,290 %
NEXUS AG DE0005220909 0,270 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,270 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,260 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,250 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,240 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,230 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,220 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,220 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,200 %
NILFISK HOLDING A/S DK0060907293 0,200 %
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE BE0003008019 0,170 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,170 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,160 %
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGI DE000A0JL9W6 0,160 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,150 %
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 0,150 %
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,150 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,150 %
ELMOS SEMICONDUCTOR AG DE0005677108 0,150 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,150 %
BOBST GROUP AG-REG CH0012684657 0,150 %
IMCD NV NL0010801007 0,140 %
PLATZER FASTIGHETER HOLD-B SE0004977692 0,140 %
NOBIA AB SE0000949331 0,140 %
INWIDO AB SE0006220018 0,140 %
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 0,140 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,140 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,140 %
FORFARMERS NV NL0011832811 0,140 %
BILIA AB-A SHS SE0009921588 0,140 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,140 %
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,140 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,130 %
VOPAK NL0009432491 0,120 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,110 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,100 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,100 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,0900 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0700 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0700 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,0700 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,0700 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0700 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,0600 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0600 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,0500 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,0400 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,0400 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 0,0400 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0400 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,0400 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,0400 %
HENNES & MAURITZ AB-B SHS SE0000106270 0,0400 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0400 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,0300 %
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,0200 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,0100 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,00 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 26.11.2020 (%)

Gegenpartei Gewicht
JP Morgan Chase Bank 50.26%
Morgan Stanley 19.65%
Goldman Sachs 18.53%
Société Générale 11.56%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XTPS GY
ISIN IE00B5MJYC95
Bloomberg Benchmark SXOTR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (27.11.2020) €188.81
Verwaltetes Vermögen €11,829,171
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (27.11.2020) €19,191,190,973

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

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